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| 光云科技(688365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,541.25 | 52,820.02 | 36,124.20 | 24,006.76 | 11,295.08 |
| 收到的税费返还 | 131.62 | 604.02 | 222.69 | 105.01 | 57.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.35 | 966.86 | 4,362.95 | 3,299.39 | 2,133.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,010.22 | 54,390.91 | 40,709.84 | 27,411.16 | 13,486.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,345.19 | 11,172.94 | 8,493.88 | 5,402.61 | 2,414.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,179.66 | 33,763.26 | 27,004.85 | 18,408.47 | 9,133.91 |
| 支付的各项税费 | 521.69 | 2,450.27 | 1,870.84 | 1,231.93 | 517.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.09 | 4,719.97 | 4,716.17 | 3,623.52 | 2,552.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,581.62 | 52,106.44 | 42,085.73 | 28,666.52 | 14,618.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 428.60 | 2,284.47 | -1,375.89 | -1,255.35 | -1,131.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,900.00 | 116,682.00 | 93,134.50 | 66,970.00 | 31,680.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.99 | 712.68 | 667.40 | 382.62 | 160.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.31 | 8.60 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,941.30 | 117,403.28 | 93,801.98 | 67,352.70 | 31,840.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,805.83 | 11,059.38 | 5,603.93 | 3,411.36 | 2,065.22 |
| 投资所支付的现金 | 19,571.62 | 105,300.00 | 96,640.00 | 80,240.00 | 41,940.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 951.15 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,328.60 | 116,359.38 | 102,243.93 | 83,651.36 | 44,005.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,387.30 | 1,043.90 | -8,441.96 | -16,298.66 | -12,164.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 19,148.51 | 17,300.00 | 17,300.00 | 17,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,199.46 | 43,645.24 | 41,945.24 | 20,610.44 | 10,510.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,176.00 | -- | 2,848.51 | -- | 870.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,375.46 | 62,793.75 | 62,093.75 | 37,910.44 | 28,680.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,699.46 | 41,704.83 | 37,558.69 | 20,834.83 | 8,875.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.68 | 602.62 | 428.64 | 275.03 | 143.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,646.69 | 0.15 | -- | 870.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,847.14 | 43,954.14 | 37,987.47 | 21,109.86 | 9,888.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,528.32 | 18,839.61 | 24,106.28 | 16,800.58 | 18,792.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 0.02 | -0.33 | -0.20 | -1.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,430.24 | 22,168.00 | 14,288.11 | -753.63 | 5,494.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,052.27 | 7,884.27 | 7,884.27 | 7,884.27 | 7,901.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,622.03 | 30,052.27 | 22,172.38 | 7,130.64 | 13,396.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,828.56 | -- | -4,314.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 211.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 313.22 | -- | 186.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,241.42 | -- | 620.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.25 | -- | 33.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.58 | -- | -0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,494.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 622.43 | -- | 293.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,762.94 | -- | -342.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.02 | -- | -6.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -212.47 | -- | -105.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 506.83 | -- | 146.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,816.91 | -- | -1,487.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,651.77 | -- | 3,373.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 482.65 | -- | 65.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,284.47 | -- | -1,255.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,147.04 | -- | 6,471.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,195.03 | -- | 7,195.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 905.24 | -- | 659.42 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 689.24 | -- | 689.24 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,168.00 | -- | -753.63 | -- |
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