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| 三孚新科(688359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,494.24 | 32,220.33 | 25,306.57 | 16,683.09 | 9,938.76 |
| 收到的税费返还 | 163.12 | 119.02 | 119.02 | 214.18 | 51.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.00 | 1,532.94 | 994.38 | 242.06 | 157.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,066.36 | 33,872.29 | 26,419.97 | 17,139.33 | 10,147.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,675.85 | 18,448.45 | 15,838.01 | 9,378.38 | 4,172.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,902.35 | 10,632.71 | 7,484.27 | 5,144.83 | 2,967.87 |
| 支付的各项税费 | 1,623.64 | 3,138.23 | 1,643.79 | 1,284.03 | 792.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,160.95 | 3,937.95 | 3,551.87 | 2,294.43 | 1,129.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,362.79 | 36,157.33 | 28,517.94 | 18,101.67 | 9,062.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,296.43 | -2,285.04 | -2,097.98 | -962.33 | 1,085.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105.70 | 957.60 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 68.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.38 | 1.80 | 0.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,290.00 | -- | 38.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 108.36 | 595.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,395.70 | 1,039.38 | 216.56 | 664.39 | 68.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352.88 | 7,473.13 | 3,840.84 | 2,564.96 | 955.64 |
| 投资所支付的现金 | 960.00 | 1,485.21 | 985.21 | 2,425.21 | 1,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,537.25 | 3,426.30 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 208.75 | 93.74 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,312.88 | 16,704.34 | 8,346.09 | 4,990.18 | 2,435.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82.82 | -15,664.96 | -8,129.53 | -4,325.79 | -2,367.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 731.10 | 471.03 | 268.03 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 565.57 | 360.50 | 157.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,850.00 | 30,134.08 | 20,640.86 | 11,618.56 | 4,438.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,903.57 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,850.00 | 36,768.75 | 23,111.89 | 11,886.59 | 4,448.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,410.00 | 16,982.44 | 11,808.56 | 7,200.02 | 3,028.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.67 | 677.47 | 479.25 | 293.88 | 143.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322.48 | 3,125.78 | 820.38 | 519.70 | 33.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,986.15 | 20,785.69 | 13,108.19 | 8,013.61 | 3,205.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,863.85 | 15,983.05 | 10,003.70 | 3,872.98 | 1,242.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3.36 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,650.24 | -1,963.59 | -223.80 | -1,415.14 | -39.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,550.82 | 7,316.87 | 7,316.87 | 7,316.87 | 7,377.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,201.06 | 5,353.28 | 7,093.07 | 5,901.73 | 7,337.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,481.15 | -- | -2,203.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 212.88 | -- | 31.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,478.90 | -- | 961.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 671.03 | -- | 240.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 93.33 | -- | 40.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.49 | -- | -0.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.29 | -- | 9.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 812.10 | -- | 307.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -695.21 | -- | -44.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,707.24 | -- | -923.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -209.04 | -- | -52.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,188.43 | -- | 3,701.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -307.32 | -- | 1,337.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,244.96 | -- | -6,590.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,645.59 | -- | 2,077.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,285.04 | -- | -962.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,353.28 | -- | 5,901.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,316.87 | -- | 7,316.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,963.59 | -- | -1,415.14 | -- |
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