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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
颀中科技(688352) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,062.25 | 54,467.48 | 161,059.00 | 121,312.32 | 63,472.17 |
收到的税费返还 | 1,539.90 | 145.23 | 3,380.34 | 2,566.40 | 1,836.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,695.81 | 2,180.44 | 24,301.44 | 4,666.35 | 11,748.21 |
经营活动现金流入小计 | 113,297.97 | 56,793.15 | 188,740.78 | 128,545.07 | 77,057.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,239.80 | 23,711.15 | 76,210.22 | 53,550.44 | 34,472.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,785.52 | 11,831.40 | 31,131.99 | 25,027.45 | 15,830.68 |
支付的各项税费 | 4,567.13 | 5,245.56 | 6,958.50 | 11,095.26 | 2,478.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,066.69 | 2,072.45 | 20,312.55 | 6,077.33 | 10,953.94 |
经营活动现金流出小计 | 81,659.14 | 42,860.56 | 134,613.26 | 95,750.48 | 63,736.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,638.83 | 13,932.59 | 54,127.52 | 32,794.60 | 13,321.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 154,363.70 | 42,800.00 | 104,010.00 | 73,610.00 | 35,787.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 314.16 | 100.12 | 485.32 | 2,717.81 | 97.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.60 | 135.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 154,813.46 | 43,035.72 | 104,495.32 | 76,327.81 | 35,885.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,271.98 | 25,109.88 | 73,532.14 | 59,565.01 | 24,781.59 |
投资所支付的现金 | 163,973.50 | 41,400.00 | 107,241.00 | 92,841.00 | 26,111.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 856.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 221,101.48 | 66,509.88 | 180,773.14 | 152,406.01 | 50,892.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,288.02 | -23,474.16 | -76,277.82 | -76,078.19 | -15,007.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 226,560.00 | 226,560.00 | 226,560.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,527.36 | 4,127.52 | 17,497.85 | 17,586.20 | 17,497.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,527.36 | 4,127.52 | 244,057.85 | 244,146.20 | 244,057.85 |
偿还债务支付的现金 | 30,314.75 | 23,982.40 | 67,003.80 | 61,782.52 | 57,619.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,705.37 | 493.42 | 3,016.72 | 2,388.11 | 1,895.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.85 | -- | 3,127.75 | 4,154.47 | 3,027.20 |
筹资活动现金流出小计 | 40,121.97 | 24,475.82 | 73,148.28 | 68,325.10 | 62,541.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,594.61 | -20,348.30 | 170,909.57 | 175,821.10 | 181,516.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.79 | -1,712.21 | 263.87 | -355.76 | 445.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,957.00 | -31,602.08 | 149,023.14 | 132,181.75 | 180,275.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,259.40 | 214,259.40 | 65,236.26 | 65,236.26 | 65,236.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,302.40 | 182,657.32 | 214,259.40 | 197,418.01 | 245,511.89 |
附注 | |||||
净利润 | 16,202.42 | -- | 37,166.25 | -- | 12,222.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 394.39 | -- | 374.60 | -- | 192.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,892.22 | -- | 29,622.23 | -- | 14,578.63 |
无形资产摊销 | 384.43 | -- | 672.96 | -- | 334.46 |
长期待摊费用摊销 | 29.86 | -- | 48.88 | -- | 23.79 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.18 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 16.81 | -- | 45.37 | -- | 1.65 |
公允价值变动损失 | -2.37 | -- | -2.15 | -- | -3.62 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 548.33 | -- | 2,642.09 | -- | 1,361.50 |
投资损失 | -314.16 | -- | -477.62 | -- | -97.85 |
递延所得税资产减少 | -473.02 | -- | -343.84 | -- | -221.07 |
递延所得税负债增加 | 83.39 | -- | -178.25 | -- | 16.10 |
存货的减少 | -3,881.17 | -- | -5,022.42 | -- | 1,275.21 |
经营性应收项目的减少 | -5,847.00 | -- | -14,917.73 | -- | -5,464.00 |
经营性应付项目的增加 | 5,876.23 | -- | 3,890.83 | -- | -11,350.54 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 699.05 | -- | 231.68 | -- | 228.65 |
经营活动产生现金流量净额 | 31,638.83 | -- | 54,127.52 | -- | 13,321.15 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 148,302.40 | -- | 214,259.40 | -- | 245,511.89 |
现金的期初余额 | 214,259.40 | -- | 65,236.26 | -- | 65,236.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -65,957.00 | -- | 149,023.14 | -- | 180,275.63 |
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