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| 深科达(688328) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,819.38 | 10,700.79 | 55,087.68 | 36,730.04 | 22,045.62 |
| 收到的税费返还 | 429.22 | 263.27 | 1,243.27 | 921.15 | 759.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,253.86 | 376.66 | 2,692.11 | 2,219.73 | 1,571.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,502.46 | 11,340.72 | 59,023.06 | 39,870.92 | 24,376.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,213.00 | 7,903.82 | 36,392.84 | 24,627.08 | 14,732.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,581.64 | 4,802.20 | 21,150.65 | 16,237.43 | 11,083.51 |
| 支付的各项税费 | 2,895.91 | 1,414.42 | 4,011.63 | 3,232.48 | 2,347.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,403.63 | 1,279.17 | 7,634.59 | 5,764.84 | 3,844.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,094.19 | 15,399.61 | 69,189.70 | 49,861.84 | 32,008.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,591.73 | -4,058.89 | -10,166.65 | -9,990.92 | -7,631.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,070.00 | 20,611.62 | 69,600.00 | 56,500.00 | 37,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.38 | 113.63 | 338.21 | 310.89 | 220.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 18.63 | 17.07 | 7.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 180.87 | 180.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,250.38 | 20,725.25 | 69,956.84 | 57,008.82 | 37,409.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181.32 | 98.23 | 2,013.52 | 1,854.17 | 1,232.64 |
| 投资所支付的现金 | 33,615.15 | 21,742.02 | 78,529.13 | 51,100.00 | 37,951.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,796.47 | 21,840.25 | 80,542.66 | 52,956.19 | 39,183.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 453.91 | -1,115.00 | -10,585.82 | 4,052.63 | -1,774.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.80 | 20.80 | 219.34 | 219.34 | 60.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.80 | -- | 181.90 | 219.34 | 60.35 |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,000.00 | 20,985.33 | 16,014.19 | 13,214.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,901.05 | 507.32 | 5,717.79 | 6,768.14 | 3,392.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,421.85 | 8,528.12 | 26,922.46 | 23,001.67 | 16,666.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,177.62 | 5,104.39 | 16,362.55 | 16,275.60 | 11,492.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 675.51 | 383.36 | 680.85 | 526.65 | 261.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,112.98 | 1,078.81 | 5,624.02 | 3,967.57 | 2,617.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,966.12 | 6,566.57 | 22,667.42 | 20,769.83 | 14,371.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 455.73 | 1,961.56 | 4,255.04 | 2,231.85 | 2,295.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.64 | 3.89 | 40.85 | 40.36 | 42.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,663.46 | -3,208.45 | -16,456.57 | -3,666.08 | -7,068.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,616.22 | 12,857.80 | 28,072.79 | 28,072.79 | 28,072.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,952.77 | 9,649.35 | 11,616.22 | 24,406.71 | 21,004.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,375.07 | -- | -11,286.96 | -- | -1,532.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 231.48 | -- | 3,033.65 | -- | 262.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 973.78 | -- | 2,159.09 | -- | 1,170.44 |
| 无形资产摊销 | 41.68 | -- | 144.83 | -- | 99.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 120.50 | -- | 247.09 | -- | 154.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -34.40 | -- | -31.99 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.32 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -35.92 | -- | -17.09 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 398.78 | -- | 2,207.02 | -- | 939.18 |
| 投资损失 | -163.29 | -- | -301.68 | -- | -155.13 |
| 递延所得税资产减少 | -777.63 | -- | -2,109.48 | -- | -1,423.99 |
| 递延所得税负债增加 | -10.53 | -- | 246.25 | -- | 52.16 |
| 存货的减少 | -7,175.69 | -- | -1,537.10 | -- | 1,965.19 |
| 经营性应收项目的减少 | 253.69 | -- | 6,681.04 | -- | -12,556.42 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,145.41 | -- | -11,346.37 | -- | 1,801.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,591.73 | -- | -10,166.65 | -- | -7,631.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,952.77 | -- | 11,616.22 | -- | 21,004.35 |
| 现金的期初余额 | 11,616.22 | -- | 28,072.79 | -- | 28,072.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,663.46 | -- | -16,456.57 | -- | -7,068.44 |
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