| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,069.00 | 7,987.55 | 25,120.05 | 16,322.24 | 10,024.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 194.88 | 194.88 | 126.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.23 | 348.05 | 3,133.95 | 2,794.10 | 2,397.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,697.23 | 8,335.60 | 28,448.89 | 19,311.22 | 12,548.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,158.72 | 2,411.97 | 9,695.12 | 7,111.35 | 4,302.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,104.08 | 3,206.46 | 8,627.41 | 6,556.95 | 4,882.59 |
| 支付的各项税费 | 737.11 | 325.36 | 773.59 | 525.63 | 375.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,089.11 | 489.30 | 2,740.57 | 2,571.93 | 2,111.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,089.03 | 6,433.10 | 21,836.68 | 16,765.86 | 11,672.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,608.21 | 1,902.50 | 6,612.21 | 2,545.36 | 875.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 72,951.67 | 49,161.49 | 253,136.25 | 212,400.00 | 135,941.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.30 | 177.26 | 363.91 | 987.12 | 131.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,094.97 | 49,338.75 | 253,500.16 | 213,387.12 | 136,073.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 728.32 | 394.18 | 2,550.43 | 1,165.15 | 625.39 |
| 投资所支付的现金 | 56,871.01 | 23,000.00 | 323,948.17 | 276,850.00 | 196,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,599.34 | 23,394.18 | 326,498.60 | 278,015.15 | 197,325.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,495.63 | 25,944.57 | -72,998.44 | -64,628.04 | -61,252.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 445.08 | -- | 373.06 | 373.06 | 373.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,741.81 | 2,741.81 | 2,741.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 445.08 | -- | 3,114.87 | 3,114.87 | 3,114.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,741.81 | 777.01 | 2,278.35 | 1,861.33 | 785.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.84 | 22.13 | 111.53 | 97.26 | 56.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,140.10 | 4,715.45 | 3,729.69 | 2,286.41 | 126.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,915.75 | 5,514.59 | 6,119.57 | 4,245.01 | 968.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,470.67 | -5,514.59 | -3,004.69 | -1,130.13 | 2,146.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.91 | 0.45 | 13.01 | 72.90 | 90.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,647.08 | 22,332.94 | -69,377.92 | -63,139.90 | -58,140.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,625.81 | 36,625.81 | 106,003.72 | 106,003.72 | 106,003.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,272.89 | 58,958.74 | 36,625.81 | 42,863.82 | 47,863.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,028.38 | -- | 5,977.37 | -- | 454.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 156.42 | -- | 212.35 | -- | 462.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 391.58 | -- | 559.14 | -- | 250.46 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 39.97 | -- | 81.11 | -- | 40.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.97 | -- | -2.97 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 49.23 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -25.79 | -- | -263.41 | -- | -215.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27.12 | -- | 124.27 | -- | -15.23 |
| 投资损失 | -1,681.75 | -- | -2,306.48 | -- | -621.14 |
| 递延所得税资产减少 | 105.66 | -- | -475.47 | -- | -256.66 |
| 递延所得税负债增加 | 2.51 | -- | -39.87 | -- | -14.38 |
| 存货的减少 | 365.17 | -- | -46.30 | -- | -1,142.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -337.33 | -- | 530.01 | -- | 1,509.62 |
| 经营性应付项目的增加 | 652.32 | -- | 925.87 | -- | -348.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 736.64 | -- | 1,031.99 | -- | 666.37 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,608.21 | -- | 6,612.21 | -- | 875.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,272.89 | -- | 36,625.81 | -- | 47,863.06 |
| 现金的期初余额 | 36,625.81 | -- | 106,003.72 | -- | 106,003.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,647.08 | -- | -69,377.92 | -- | -58,140.66 |
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