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瑞华泰(688323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,427.58 | 22,381.04 | 15,296.04 | 10,027.11 | 4,891.86 |
收到的税费返还 | 1,827.16 | 3,630.48 | 3,345.26 | 2,948.03 | 1,615.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.21 | 1,044.37 | 885.44 | 793.74 | 59.75 |
经营活动现金流入小计 | 10,284.94 | 27,055.89 | 19,526.74 | 13,768.88 | 6,566.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,147.80 | 9,252.97 | 4,764.91 | 3,391.69 | 1,686.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,909.62 | 6,698.15 | 5,449.54 | 4,018.96 | 1,959.74 |
支付的各项税费 | 475.43 | 3,145.12 | 1,940.09 | 1,420.28 | 704.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 461.81 | 1,852.95 | 1,497.62 | 1,060.97 | 644.69 |
经营活动现金流出小计 | 6,994.66 | 20,949.19 | 13,652.16 | 9,891.89 | 4,994.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,290.28 | 6,106.70 | 5,874.59 | 3,876.98 | 1,572.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.25 | 0.03 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.25 | 0.03 | 0.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,836.92 | 22,120.11 | 18,273.89 | 10,440.49 | 3,720.50 |
投资所支付的现金 | 209.76 | 2,279.68 | 2,279.68 | 2,279.68 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 297.00 | 150.00 | 150.00 | 279.68 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,046.68 | 24,696.79 | 20,703.57 | 12,870.17 | 4,000.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,046.68 | -24,696.54 | -20,703.54 | -12,870.14 | -4,000.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 18,100.00 | 14,400.00 | 7,900.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.39 | 181.38 | 156.74 | 51.75 | 13.10 |
筹资活动现金流入小计 | 8,705.39 | 18,281.38 | 14,556.74 | 7,951.75 | 13.10 |
偿还债务支付的现金 | 7,270.00 | 14,270.00 | 9,785.00 | 3,735.00 | 1,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 798.72 | 4,750.92 | 3,939.87 | 2,974.69 | 839.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 116.99 | 113.87 | 87.61 | 92.63 |
筹资活动现金流出小计 | 8,068.72 | 19,137.91 | 13,838.75 | 6,797.29 | 2,281.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 636.67 | -856.53 | 717.99 | 1,154.46 | -2,268.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.44 | 58.49 | 60.79 | 58.52 | 0.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,896.71 | -19,387.88 | -14,050.16 | -7,780.18 | -4,696.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,517.46 | 26,905.34 | 26,905.34 | 26,905.34 | 26,905.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,414.16 | 7,517.46 | 12,855.18 | 19,125.16 | 22,209.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,960.30 | -- | -793.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 88.48 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,681.38 | -- | 2,523.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 304.68 | -- | 109.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 416.53 | -- | 204.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.66 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.77 | -- | 0.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 50.60 | -- | 23.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,822.04 | -- | 723.02 | -- |
投资损失 | -- | 35.16 | -- | 20.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -155.75 | -- | -103.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 33.89 | -- | -1.85 | -- |
存货的减少 | -- | -899.79 | -- | 212.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,470.19 | -- | -677.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,936.25 | -- | 1,515.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,106.70 | -- | 3,876.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,517.46 | -- | 19,125.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,905.34 | -- | 26,905.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,387.88 | -- | -7,780.18 | -- |
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