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| 青云科技(688316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,347.48 | 26,955.98 | 20,042.56 | 13,949.28 | 6,325.28 |
| 收到的税费返还 | 159.51 | 690.88 | 425.36 | 386.37 | 298.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 195.96 | 6,016.61 | 4,844.50 | 4,612.10 | 4,920.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,702.95 | 33,663.47 | 25,312.42 | 18,947.75 | 11,544.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,033.40 | 12,290.85 | 5,971.45 | 1,973.22 | 2,450.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,019.31 | 16,194.24 | 12,369.64 | 8,643.22 | 4,705.65 |
| 支付的各项税费 | 226.66 | 1,043.20 | 823.03 | 564.45 | 383.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 772.20 | 7,588.91 | 8,175.22 | 6,595.08 | 3,470.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,051.58 | 37,117.20 | 27,339.34 | 17,775.98 | 11,008.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,348.62 | -3,453.73 | -2,026.92 | 1,171.77 | 535.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 31,614.64 | 22,614.64 | 19,454.64 | 7,160.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 693.21 | 635.71 | 614.44 | 52.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | 27.31 | 28.88 | 15.26 | 1.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35.02 | 16.32 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.62 | 32,370.19 | 23,295.55 | 20,084.34 | 7,213.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 11,288.86 | 11,257.07 | 8,903.17 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,370.00 | 19,336.00 | 10,320.00 | 7,160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 30,658.86 | 30,593.07 | 19,223.17 | 7,160.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.62 | 1,711.34 | -7,297.51 | 861.17 | 53.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,343.64 | 16.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,920.00 | 56,460.80 | 43,340.80 | 25,911.01 | 13,440.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,550.00 | 5,040.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,920.00 | 68,354.44 | 48,397.67 | 27,411.01 | 14,940.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,720.80 | 49,320.00 | 36,175.03 | 24,455.84 | 13,686.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152.43 | 745.39 | 708.53 | 419.21 | 219.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,582.32 | 3,113.26 | 1,470.70 | 425.67 | 162.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,455.56 | 53,178.65 | 38,354.26 | 25,300.72 | 14,067.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,535.56 | 15,175.79 | 10,043.41 | 2,110.29 | 872.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.71 | 38.89 | -11.71 | 7.42 | -0.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,879.85 | 13,472.28 | 707.26 | 4,150.65 | 1,461.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,829.05 | 9,936.98 | 9,936.98 | 9,936.98 | 9,936.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,949.21 | 23,409.27 | 10,644.24 | 14,087.64 | 11,397.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,586.53 | -- | -3,875.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -6.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,987.76 | -- | 1,578.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.92 | -- | 26.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 447.95 | -- | 160.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 134.68 | -- | -23.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.99 | -- | -17.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,054.19 | -- | 427.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -219.75 | -- | -178.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -1,460.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,658.55 | -- | 7,389.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,745.70 | -- | -3,343.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 261.79 | -- | 232.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,453.73 | -- | 1,171.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,409.27 | -- | 14,087.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,936.98 | -- | 9,936.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,472.28 | -- | 4,150.65 | -- |
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