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| 青云科技(688316) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,630.26 | 11,192.44 | 5,347.48 | 26,955.98 | 20,042.56 |
| 收到的税费返还 | 374.51 | 179.18 | 159.51 | 690.88 | 425.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,931.95 | 1,141.51 | 195.96 | 6,016.61 | 4,844.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,936.72 | 12,513.13 | 5,702.95 | 33,663.47 | 25,312.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,277.10 | 7,137.75 | 5,033.40 | 12,290.85 | 5,971.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,776.67 | 6,540.34 | 3,019.31 | 16,194.24 | 12,369.64 |
| 支付的各项税费 | 442.94 | 438.84 | 226.66 | 1,043.20 | 823.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,119.23 | 1,056.78 | 772.20 | 7,588.91 | 8,175.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,615.95 | 15,173.71 | 9,051.58 | 37,117.20 | 27,339.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,679.23 | -2,660.58 | -3,348.62 | -3,453.73 | -2,026.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | 31,614.64 | 22,614.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 693.21 | 635.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 7.56 | 1.62 | 27.31 | 28.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 35.02 | 16.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.00 | 7.56 | 1.62 | 32,370.19 | 23,295.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 322.51 | 322.51 | -- | 11,288.86 | 11,257.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 19,370.00 | 19,336.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 322.51 | 322.51 | -- | 30,658.86 | 30,593.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303.51 | -314.95 | 1.62 | 1,711.34 | -7,297.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 313.53 | 85.06 | -- | 1,343.64 | 16.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,743.97 | 33,729.01 | 10,920.00 | 56,460.80 | 43,340.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,550.00 | 5,040.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,057.51 | 33,814.07 | 10,920.00 | 68,354.44 | 48,397.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,499.13 | 37,095.14 | 14,720.80 | 49,320.00 | 36,175.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 498.11 | 375.85 | 152.43 | 745.39 | 708.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,703.04 | 4,169.87 | 2,582.32 | 3,113.26 | 1,470.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,700.28 | 41,640.86 | 17,455.56 | 53,178.65 | 38,354.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,642.78 | -7,826.80 | -6,535.56 | 15,175.79 | 10,043.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.83 | -2.30 | 2.71 | 38.89 | -11.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,627.35 | -10,804.62 | -9,879.85 | 13,472.28 | 707.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,409.27 | 23,409.27 | 23,829.05 | 9,936.98 | 9,936.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,781.92 | 12,604.65 | 13,949.21 | 23,409.27 | 10,644.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,140.33 | -- | -9,586.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -6.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,496.06 | -- | 3,987.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.96 | -- | 53.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.02 | -- | 447.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.21 | -- | 134.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.18 | -- | 0.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 6.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 650.02 | -- | 1,054.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -28.85 | -- | -219.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7.47 | -- | 14,658.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,603.64 | -- | -14,745.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -161.95 | -- | 261.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,660.58 | -- | -3,453.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,604.65 | -- | 23,409.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,409.27 | -- | 9,936.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,804.62 | -- | 13,472.28 | -- |
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