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仕佳光子(688313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,283.23 | 57,430.81 | 35,856.63 | 24,497.25 | 13,124.62 |
收到的税费返还 | 68.81 | 507.58 | 365.48 | 187.35 | 170.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.74 | 4,223.36 | 4,846.43 | 4,312.70 | 3,901.98 |
经营活动现金流入小计 | 14,991.77 | 62,161.74 | 41,068.54 | 28,997.30 | 17,196.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,622.45 | 28,072.36 | 14,983.11 | 9,560.49 | 4,133.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,995.40 | 19,259.43 | 13,873.31 | 9,514.10 | 5,222.64 |
支付的各项税费 | 752.21 | 3,056.59 | 2,922.52 | 1,967.53 | 1,035.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.16 | 3,881.51 | 5,318.75 | 3,754.33 | 2,763.10 |
经营活动现金流出小计 | 14,389.22 | 54,269.90 | 37,097.68 | 24,796.44 | 13,155.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 602.55 | 7,891.85 | 3,970.86 | 4,200.86 | 4,041.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,165.18 | 116,419.14 | 104,011.10 | 85,011.10 | 49,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 430.65 | 439.73 | 352.88 | 271.57 | 181.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 130.36 | 194.58 | 187.34 | 177.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,595.83 | 116,989.22 | 104,558.55 | 85,470.01 | 49,358.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,639.67 | 4,998.39 | 2,436.97 | 1,332.59 | 741.37 |
投资所支付的现金 | 9,000.00 | 106,551.67 | 97,000.00 | 78,000.00 | 35,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,639.67 | 111,550.06 | 99,436.97 | 79,332.59 | 35,741.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,956.16 | 5,439.16 | 5,121.58 | 6,137.42 | 13,617.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 293.83 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.43 | -- | 106.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62.43 | 293.83 | 106.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,269.01 | 2,300.20 | 2,269.01 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,129.64 | 1,605.62 | 513.94 | 362.50 | 147.94 |
筹资活动现金流出小计 | 1,129.64 | 3,874.63 | 2,814.14 | 2,631.51 | 147.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,067.21 | -3,580.80 | -2,708.14 | -2,631.51 | -147.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.89 | 322.17 | 571.20 | 579.84 | -43.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,471.61 | 10,072.38 | 6,955.50 | 8,286.61 | 17,468.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,105.34 | 16,032.97 | 16,032.97 | 16,032.97 | 16,032.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,576.95 | 26,105.34 | 22,988.47 | 24,319.58 | 33,500.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,754.67 | -- | -1,772.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,514.46 | -- | 867.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,054.37 | -- | 2,992.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 285.64 | -- | 142.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 274.80 | -- | 143.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.78 | -- | -51.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33.69 | -- | 22.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 51.71 | -- | 39.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -187.48 | -- | -521.97 | -- |
投资损失 | -- | -400.14 | -- | -266.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -253.77 | -- | -214.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -153.66 | -- | -14.11 | -- |
存货的减少 | -- | 2,266.64 | -- | 290.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -253.77 | -- | 7,399.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,170.04 | -- | -5,330.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 469.56 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,891.85 | -- | 4,200.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,105.34 | -- | 24,319.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,032.97 | -- | 16,032.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,072.38 | -- | 8,286.61 | -- |
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