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| 仕佳光子(688313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,504.49 | 52,193.23 | 219,967.99 | 134,067.96 | 84,299.05 |
| 收到的税费返还 | 1,455.49 | 610.84 | 8,231.71 | 4,892.24 | 2,237.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.65 | 4,200.94 | 2,249.34 | 1,181.50 | 656.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,300.64 | 57,005.00 | 230,449.03 | 140,141.70 | 87,192.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,834.70 | 47,996.64 | 169,593.98 | 108,469.16 | 63,329.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,034.71 | 11,750.72 | 35,620.38 | 25,509.07 | 16,481.46 |
| 支付的各项税费 | 6,078.07 | 1,733.47 | 6,431.36 | 4,670.40 | 3,144.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,326.75 | 5,191.17 | 11,347.68 | 6,049.87 | 3,120.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,274.22 | 66,672.00 | 222,993.40 | 144,698.49 | 86,076.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,973.58 | -9,667.00 | 7,455.63 | -4,556.79 | 1,115.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,002.01 | 21,002.01 | 27,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.29 | 25.24 | 22.44 | 56.71 | 56.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | 135.32 | 49.50 | 48.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,042.37 | 21,027.26 | 27,157.75 | 23,106.20 | 23,104.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,544.78 | 7,018.43 | 19,367.48 | 12,770.47 | 8,288.18 |
| 投资所支付的现金 | 42,002.01 | 21,002.01 | 34,616.06 | 31,741.03 | 30,741.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 85.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,546.80 | 28,020.44 | 53,983.54 | 44,597.30 | 39,029.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,504.42 | -6,993.19 | -26,825.79 | -21,491.10 | -15,924.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,627.37 | 22,757.53 | 46,213.90 | 44,765.11 | 23,555.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,627.37 | 22,757.53 | 46,213.90 | 44,765.11 | 23,555.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,994.43 | 10,579.43 | 13,581.56 | 55.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,085.79 | 161.12 | 3,362.64 | 3,032.76 | 2,848.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 666.75 | 1,284.57 | 1,050.00 | 632.89 | 456.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,746.97 | 12,025.11 | 17,994.20 | 3,720.65 | 3,304.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,880.41 | 10,732.42 | 28,219.70 | 41,044.46 | 20,251.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,322.62 | -782.99 | -654.43 | -47.15 | 134.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,920.23 | -6,710.76 | 8,195.11 | 14,949.43 | 5,577.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,001.79 | 34,001.79 | 25,806.68 | 25,806.68 | 25,806.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,081.56 | 27,291.03 | 34,001.79 | 40,756.11 | 31,383.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,478.47 | -- | 37,222.85 | -- | 21,664.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,863.51 | -- | 4,794.64 | -- | 1,169.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,126.80 | -- | 7,588.47 | -- | 3,377.90 |
| 无形资产摊销 | 160.06 | -- | 287.52 | -- | 144.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 607.18 | -- | 835.23 | -- | 314.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.77 | -- | 99.40 | -- | 12.48 |
| 固定资产报废损失 | 359.61 | -- | 188.43 | -- | 0.68 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.91 | -- | 3.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,899.25 | -- | 848.85 | -- | 48.40 |
| 投资损失 | -2,796.05 | -- | -2,410.21 | -- | 67.03 |
| 递延所得税资产减少 | -507.97 | -- | -1,435.00 | -- | 8.27 |
| 递延所得税负债增加 | 33.37 | -- | 310.48 | -- | -55.57 |
| 存货的减少 | -38,585.04 | -- | -21,745.05 | -- | -22,248.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -50,919.26 | -- | -15,155.45 | -- | -16,345.32 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,046.89 | -- | -5,585.41 | -- | 11,996.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,973.58 | -- | 7,455.63 | -- | 1,115.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,081.56 | -- | 34,001.79 | -- | 31,383.78 |
| 现金的期初余额 | 34,001.79 | -- | 25,806.68 | -- | 25,806.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,920.23 | -- | 8,195.11 | -- | 5,577.10 |
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