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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
盟升电子(688311) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,069.87 | 15,626.37 | 4,793.46 | 45,730.18 | 15,714.19 |
收到的税费返还 | 1,679.34 | 1,654.27 | 824.22 | 2,504.11 | 2,547.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,909.31 | 622.33 | 349.25 | 4,890.12 | 5,198.83 |
经营活动现金流入小计 | 25,658.52 | 17,902.97 | 5,966.93 | 53,124.41 | 23,460.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,162.92 | 10,190.56 | 6,236.36 | 24,083.86 | 17,830.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,953.00 | 6,411.35 | 3,715.75 | 11,476.41 | 7,641.67 |
支付的各项税费 | 4,628.54 | 4,012.52 | 3,349.89 | 6,926.94 | 6,669.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,793.87 | 4,019.86 | 1,662.67 | 6,530.03 | 5,223.11 |
经营活动现金流出小计 | 37,538.32 | 24,634.29 | 14,964.68 | 49,017.24 | 37,364.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,879.81 | -6,731.32 | -8,997.75 | 4,107.17 | -13,904.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 64,093.00 | 48,343.00 | 19,740.00 | 18,185.00 | 155,435.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 224.75 | 48.21 | 30.77 | 53.06 | 418.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,240.90 | 1,240.90 | 800.90 | 1,352.77 | 2.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 65,558.65 | 49,632.11 | 20,571.67 | 19,590.83 | 155,855.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,245.79 | 10,123.53 | 7,357.33 | 31,007.43 | 24,692.44 |
投资所支付的现金 | 68,997.00 | 49,399.00 | 22,076.00 | 18,185.00 | 157,635.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,242.79 | 59,522.53 | 29,433.33 | 49,192.43 | 182,327.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,684.14 | -9,890.42 | -8,861.66 | -29,601.60 | -26,471.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,682.00 | -- | -- | 879.98 | 879.98 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 6,500.00 | 6,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,031.11 |
筹资活动现金流入小计 | 34,682.00 | 5,000.00 | -- | 7,379.98 | 8,411.09 |
偿还债务支付的现金 | 9,365.00 | 6,865.00 | 675.00 | 6,880.00 | 4,015.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 543.85 | 402.40 | 216.49 | 4,870.40 | 4,846.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.45 | -- | -- | 4,160.79 | 5,038.84 |
筹资活动现金流出小计 | 10,349.30 | 7,267.40 | 891.49 | 15,911.19 | 13,900.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,332.70 | -2,267.40 | -891.49 | -8,531.20 | -5,489.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.31 | 2.18 | 15.55 | 166.00 | 10.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,228.94 | -18,886.96 | -18,735.36 | -33,859.63 | -45,854.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,182.62 | 57,182.62 | 57,182.55 | 91,042.25 | 91,042.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,953.67 | 38,295.65 | 38,447.19 | 57,182.62 | 45,187.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,000.13 | -- | 2,736.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -18.49 | -- | 129.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,337.47 | -- | 3,835.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 387.25 | -- | 850.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.53 | -- | 5.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -357.54 | -- | -0.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28.43 | -- | -15.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 255.07 | -- | 649.08 | -- |
投资损失 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 72.44 | -- | -1,816.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -22.44 | -- | -238.83 | -- |
存货的减少 | -- | 2,398.21 | -- | -9,698.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,803.82 | -- | -8,753.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,575.16 | -- | 13,199.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 501.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,731.32 | -- | 4,107.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,295.65 | -- | 57,182.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,182.62 | -- | 91,042.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,886.96 | -- | -33,859.63 | -- |
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