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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
迈得医疗(688310) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,037.80 | 29,227.98 | 12,587.48 | 35,640.23 | 20,809.01 |
收到的税费返还 | 1,840.04 | 1,028.37 | 671.37 | 1,369.23 | 890.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,172.32 | 1,784.03 | 1,205.02 | 2,081.62 | 1,389.81 |
经营活动现金流入小计 | 43,050.16 | 32,040.38 | 14,463.87 | 39,091.08 | 23,088.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,184.78 | 10,516.05 | 4,350.56 | 13,194.06 | 7,106.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,427.90 | 5,443.60 | 2,862.47 | 9,137.20 | 6,784.64 |
支付的各项税费 | 4,130.29 | 3,090.29 | 1,740.42 | 3,118.41 | 2,061.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,937.90 | 3,500.67 | 1,248.91 | 3,907.50 | 3,119.14 |
经营活动现金流出小计 | 34,680.86 | 22,550.61 | 10,202.36 | 29,357.17 | 19,071.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,369.30 | 9,489.77 | 4,261.51 | 9,733.91 | 4,017.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 5,500.00 | -- | 19,850.00 | 19,882.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 158.20 | 51.40 | -- | 68.98 | 62.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 75.24 | 79.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,041.38 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,162.91 | 5,556.11 | 4.71 | 21,035.60 | 20,025.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,732.25 | 3,433.46 | 2,421.24 | 13,570.35 | 7,819.76 |
投资所支付的现金 | 10,500.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 22,355.00 | 15,849.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,041.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 66.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,232.25 | 10,433.46 | 5,421.24 | 37,032.69 | 23,669.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,069.34 | -4,877.35 | -5,416.53 | -15,997.09 | -3,644.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,797.20 | 2,797.20 | -- | 440.38 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,797.20 | 2,797.20 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 990.00 | 990.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,797.20 | 2,797.20 | -- | 1,430.38 | 990.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 990.00 | 990.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,027.26 | 4,027.26 | -- | 3,177.07 | 3,177.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.51 | 82.07 | 34.17 | 350.17 | 104.35 |
筹资活动现金流出小计 | 4,134.77 | 4,109.33 | 34.17 | 4,517.24 | 4,271.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,337.57 | -1,312.13 | -34.17 | -3,086.86 | -3,281.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.44 | 14.35 | -3.66 | 51.06 | 41.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,969.83 | 3,314.64 | -1,192.84 | -9,298.98 | -2,866.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,185.19 | 22,185.19 | 22,185.19 | 31,484.17 | 31,484.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,155.02 | 25,499.83 | 20,992.35 | 22,185.19 | 28,617.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,484.25 | -- | 7,702.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -5.30 | -- | 415.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,271.14 | -- | 1,386.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 79.97 | -- | 116.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.17 | -- | 22.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.05 | -- | -29.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -151.11 | -- | -14.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -61.34 | -- | -57.85 | -- |
投资损失 | -- | -25.88 | -- | -307.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -141.47 | -- | 39.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -45.14 | -- |
存货的减少 | -- | -6,537.43 | -- | -1,901.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -116.84 | -- | -8,871.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,261.77 | -- | 9,428.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 453.26 | -- | 1,567.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,489.77 | -- | 9,733.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,499.83 | -- | 22,185.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,185.19 | -- | 31,484.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,314.64 | -- | -9,298.98 | -- |
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