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| 迈得医疗(688310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,445.26 | 35,374.11 | 33,057.93 | 22,321.32 | 10,362.94 |
| 收到的税费返还 | 310.67 | 1,736.68 | 1,220.73 | 631.24 | 500.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.13 | 3,515.73 | 3,398.66 | 2,913.03 | 2,548.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,105.06 | 40,626.52 | 37,677.32 | 25,865.58 | 13,412.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,758.20 | 12,531.90 | 14,691.87 | 10,231.45 | 4,488.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,869.24 | 12,113.12 | 9,405.98 | 6,436.41 | 3,521.66 |
| 支付的各项税费 | 1,017.66 | 4,182.01 | 3,990.95 | 3,356.46 | 2,090.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,488.56 | 6,143.14 | 5,319.24 | 2,547.22 | 2,278.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,133.67 | 34,970.17 | 33,408.03 | 22,571.54 | 12,378.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,971.39 | 5,656.35 | 4,269.29 | 3,294.04 | 1,034.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,571.40 | 22,320.80 | 10,429.30 | 7,000.00 | 505.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.63 | 294.43 | 204.28 | 169.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.34 | 79.54 | 74.34 | 31.48 | 27.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 154.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,635.37 | 22,849.17 | 10,707.92 | 7,201.36 | 533.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 561.62 | 8,602.14 | 6,967.89 | 3,558.57 | 2,357.21 |
| 投资所支付的现金 | 17,597.88 | 31,716.90 | 21,302.10 | 12,544.62 | 558.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,159.50 | 40,319.04 | 28,269.99 | 16,103.19 | 2,915.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,524.14 | -17,469.86 | -17,562.07 | -8,901.83 | -2,382.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 651.65 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 346.73 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 486.73 | 3,651.65 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,902.49 | 5,897.20 | 5,897.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.46 | 1,700.56 | 52.22 | 19.57 | -89.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.46 | 7,603.05 | 5,949.42 | 5,916.78 | -89.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 482.28 | -3,951.40 | -5,949.42 | -5,916.78 | 89.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.69 | -1.56 | 44.11 | 42.87 | 21.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62.78 | -15,766.47 | -19,198.09 | -11,481.68 | -1,237.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,900.59 | 26,667.06 | 26,667.06 | 26,667.06 | 26,667.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,837.81 | 10,900.59 | 7,468.97 | 15,185.38 | 25,429.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,001.26 | -- | 705.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,309.03 | -- | 65.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,981.77 | -- | 1,444.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.03 | -- | 94.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.59 | -- | 3.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.02 | -- | -14.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.10 | -- | 6.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -306.44 | -- | -128.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20.75 | -- | 4.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 76.73 | -- | 2.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -68.99 | -- | 80.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.72 | -- | -0.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 161.30 | -- | 593.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -358.58 | -- | 5,502.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,583.90 | -- | -5,182.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 392.71 | -- | 199.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,656.35 | -- | 3,294.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,900.59 | -- | 15,185.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,667.06 | -- | 26,667.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,766.47 | -- | -11,481.68 | -- |
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