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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
中润光学(688307) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,566.27 | 8,836.70 | 43,086.53 | 34,291.68 | 23,152.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | 304.16 | 153.52 | 153.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.79 | 831.32 | 1,760.07 | 1,106.98 | 611.20 |
经营活动现金流入小计 | 26,551.06 | 9,668.02 | 45,150.77 | 35,552.18 | 23,917.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,920.06 | 5,321.19 | 20,427.67 | 14,670.61 | 9,166.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,743.95 | 2,991.01 | 10,458.53 | 7,883.69 | 5,357.93 |
支付的各项税费 | 1,359.34 | 885.27 | 1,631.77 | 1,425.04 | 1,204.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,401.02 | 591.72 | 2,085.88 | 1,808.60 | 1,179.86 |
经营活动现金流出小计 | 19,424.36 | 9,789.19 | 34,603.85 | 25,787.93 | 16,908.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,126.70 | -121.17 | 10,546.91 | 9,764.24 | 7,008.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 67.33 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 5.90 | 9.61 | 10.62 | 6.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 67.70 | 5.90 | 9.61 | 10.62 | 6.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,592.51 | 1,456.47 | 5,080.04 | 4,456.77 | 3,139.16 |
投资所支付的现金 | 4,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,089.06 | -- | 3,091.35 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,481.57 | 3,256.47 | 8,171.39 | 4,456.77 | 3,139.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,413.87 | -3,250.57 | -8,161.78 | -4,446.15 | -3,132.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 47,247.15 | 47,247.15 | 47,247.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 48,732.15 | 48,732.15 | 48,732.15 |
偿还债务支付的现金 | 69.10 | 39.50 | 3,034.77 | 3,065.44 | 3,038.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,678.13 | 21.20 | 1,857.84 | 1,790.60 | 1,789.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.64 | 4.64 | 7.48 | 6.93 | 6.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.40 | 15.29 | 2,204.27 | 2,561.38 | 2,557.33 |
筹资活动现金流出小计 | 2,768.63 | 76.00 | 7,096.88 | 7,417.42 | 7,384.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,768.63 | -76.00 | 41,635.27 | 41,314.73 | 41,347.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.49 | 5.96 | 17.38 | 32.89 | 36.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,018.32 | -3,441.78 | 44,037.79 | 46,665.71 | 45,260.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,743.00 | 45,743.00 | 1,705.21 | 1,705.21 | 1,705.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,724.68 | 42,301.22 | 45,743.00 | 48,370.92 | 46,965.81 |
附注 | |||||
净利润 | 2,041.13 | -- | 3,654.13 | -- | 763.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 278.50 | -- | 337.92 | -- | 134.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,034.65 | -- | 1,997.93 | -- | 986.62 |
无形资产摊销 | 58.17 | -- | 117.17 | -- | 55.43 |
长期待摊费用摊销 | 132.53 | -- | 242.26 | -- | 117.99 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.84 | -- | 0.62 | -- | -0.82 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.74 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -68.39 | -- | 10.95 | -- | -22.40 |
投资损失 | -44.92 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -43.45 | -- | -94.97 | -- | 3.68 |
递延所得税负债增加 | 1.67 | -- | 1.22 | -- | -0.19 |
存货的减少 | 426.30 | -- | 1,102.06 | -- | 800.98 |
经营性应收项目的减少 | 2,958.69 | -- | 2,632.85 | -- | 5,697.44 |
经营性应付项目的增加 | 394.11 | -- | -82.36 | -- | -1,802.97 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -37.85 | -- | 614.45 | -- | 269.09 |
经营活动产生现金流量净额 | 7,126.70 | -- | 10,546.91 | -- | 7,008.94 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,724.68 | -- | 45,743.00 | -- | 46,965.81 |
现金的期初余额 | 45,743.00 | -- | 1,705.21 | -- | 1,705.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,018.32 | -- | 44,037.79 | -- | 45,260.60 |
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