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| 大全能源(688303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,886.75 | 80,910.30 | 1,867,385.42 | 1,650,929.90 | 1,076,728.02 |
| 收到的税费返还 | 14,284.18 | 9,139.32 | 9,878.46 | 7,612.72 | 7,612.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,030.11 | 10,779.96 | 102,348.72 | 59,226.96 | 26,352.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,201.03 | 100,829.59 | 1,979,612.60 | 1,717,769.58 | 1,110,693.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,591.28 | 155,268.95 | 672,444.49 | 335,999.16 | 257,124.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,462.84 | 44,479.39 | 91,348.85 | 66,207.04 | 45,608.36 |
| 支付的各项税费 | 79,244.21 | 58,992.54 | 326,752.03 | 300,461.66 | 263,968.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,434.14 | 8,891.52 | 14,932.25 | 5,049.05 | 3,149.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,732.47 | 267,632.41 | 1,105,477.63 | 707,716.92 | 569,851.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -346,531.43 | -166,802.82 | 874,134.96 | 1,010,052.66 | 540,841.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,093.18 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 13.77 | 13.53 | 13.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 46,629.35 | 16,107.60 | 16,107.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,093.18 | -- | 46,643.12 | 16,121.13 | 16,121.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,985.19 | 54,830.76 | 521,924.44 | 569,540.17 | 292,139.89 |
| 投资所支付的现金 | 991,150.15 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 33,721.55 | 3,698.55 | 3,698.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,050,135.34 | 54,830.76 | 555,645.99 | 573,238.72 | 295,838.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,046,042.17 | -54,830.76 | -509,002.87 | -557,117.59 | -279,717.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 22,172.01 | 22,172.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 22,172.01 | 22,172.01 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,655.02 | 132.69 | 770,789.17 | 770,581.37 | 769,914.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,511.89 | 812.45 | 25,992.57 | 5,022.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,166.91 | 945.14 | 796,781.74 | 775,604.20 | 769,914.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,166.91 | -945.14 | -774,609.73 | -753,432.19 | -769,914.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.83 | -25.41 | -1.12 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,483,762.34 | -222,604.14 | -409,478.76 | -300,497.12 | -508,790.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,956,420.31 | 1,956,420.31 | 2,365,899.07 | 2,365,899.07 | 2,365,899.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,657.97 | 1,733,816.17 | 1,956,420.31 | 2,065,401.95 | 1,857,108.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,016.21 | -- | 576,269.62 | -- | 442,612.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 78,463.34 | -- | 3,193.92 | -- | 2,829.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,998.23 | -- | 102,355.41 | -- | 40,152.09 |
| 无形资产摊销 | 1,836.74 | -- | 2,934.55 | -- | 740.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 422.68 | -- | 468.93 | -- | 156.31 |
| 待摊费用的减少 | -5,365.85 | -- | -1,279.52 | -- | -18.32 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,572.24 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3,025.16 | -- | 144.76 |
| 公允价值变动损失 | -609.85 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,382.14 | -- | 8,757.43 | -- | 4,676.26 |
| 投资损失 | -4,084.78 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14,498.45 | -- | -1,180.91 | -- | -3,384.20 |
| 递延所得税负债增加 | -397.67 | -- | 397.67 | -- | -- |
| 存货的减少 | -91,767.86 | -- | -13,846.45 | -- | -1,910.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -283,017.25 | -- | -108,840.05 | -- | -69,832.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -36,521.30 | -- | 276,639.56 | -- | 106,587.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -346,531.43 | -- | 874,134.96 | -- | 540,841.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 472,657.97 | -- | 1,956,420.31 | -- | 1,857,108.47 |
| 现金的期初余额 | 1,956,420.31 | -- | 2,365,899.07 | -- | 2,365,899.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,483,762.34 | -- | -409,478.76 | -- | -508,790.59 |
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