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| 大全能源(688303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,650,929.90 | 1,076,728.02 | 737,390.95 | 2,589,874.91 | 1,801,435.71 |
| 收到的税费返还 | 7,612.72 | 7,612.72 | -- | 114.13 | 113.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,226.96 | 26,352.92 | 31,300.46 | 32,748.17 | 21,372.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,717,769.58 | 1,110,693.67 | 768,691.41 | 2,622,737.21 | 1,822,921.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,999.16 | 257,124.89 | 75,335.19 | 429,719.74 | 328,457.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,207.04 | 45,608.36 | 28,674.19 | 66,110.28 | 46,306.38 |
| 支付的各项税费 | 300,461.66 | 263,968.89 | 125,119.20 | 585,270.71 | 439,473.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,049.05 | 3,149.85 | 1,981.84 | 4,943.28 | 70,139.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 707,716.92 | 569,851.99 | 231,110.42 | 1,086,044.00 | 884,376.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,010,052.66 | 540,841.68 | 537,580.99 | 1,536,693.21 | 938,544.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,262.50 | 2,262.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.53 | 13.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,107.60 | 16,107.60 | 15,512.05 | 52,661.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,121.13 | 16,121.13 | 15,512.05 | 224,923.80 | 172,262.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 569,540.17 | 292,139.89 | 174,361.21 | 852,315.81 | 529,589.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,698.55 | 3,698.55 | 3,698.55 | 66,929.94 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 573,238.72 | 295,838.44 | 178,059.76 | 919,245.75 | 529,589.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,117.59 | -279,717.31 | -162,547.72 | -694,321.95 | -357,327.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,172.01 | -- | -- | 1,094,500.00 | 1,094,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 96,661.91 | 97,175.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,172.01 | -- | -- | 1,311,161.91 | 1,311,675.87 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 770,581.37 | 769,914.96 | -- | 124,792.41 | 115,824.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,022.83 | -- | -- | 1,342.78 | 1,342.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 775,604.20 | 769,914.96 | -- | 246,135.19 | 237,167.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -753,432.19 | -769,914.96 | -- | 1,065,026.71 | 1,074,508.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300,497.12 | -508,790.59 | 375,033.27 | 1,907,397.97 | 1,655,726.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,365,899.07 | 2,365,899.07 | 2,365,899.07 | 458,501.10 | 458,501.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,065,401.95 | 1,857,108.47 | 2,740,932.34 | 2,365,899.07 | 2,114,227.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 442,612.21 | -- | 1,912,075.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,829.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,152.09 | -- | 71,054.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 740.61 | -- | 1,119.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.31 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -18.32 | -- | 14.94 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 144.76 | -- | 6,002.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,676.26 | -- | 12,608.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -709.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,384.20 | -- | -1,247.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,045.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,910.66 | -- | 89,442.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,832.87 | -- | -899,691.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 106,587.55 | -- | 333,081.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 540,841.68 | -- | 1,536,693.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,857,108.47 | -- | 2,365,899.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,365,899.07 | -- | 458,501.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -508,790.59 | -- | 1,907,397.97 | -- |
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