奕瑞科技

- 688301

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奕瑞科技(688301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,217.97140,484.72112,837.6773,006.3532,645.22
收到的税费返还389.234,757.085,626.273,445.02149.69
收到的其他与经营活动有关的现金6,811.4214,959.0312,582.687,812.023,434.95
经营活动现金流入小计35,418.62160,200.82131,046.6284,263.3936,229.87
购买商品、接受劳务支付的现金20,219.8871,762.7075,493.0947,416.4119,586.28
支付给职工以及为职工支付的现金9,376.9729,662.2318,492.1912,524.326,526.00
支付的各项税费5,804.6812,361.2111,819.807,258.714,300.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,124.5914,752.649,577.495,795.882,461.31
经营活动现金流出小计39,526.13128,538.76115,382.5772,995.3232,873.68
经营活动产生的现金流量净额-4,107.5131,662.0615,664.0411,268.063,356.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----200.00200.00200.00
取得投资收益所收到的现金177.8043.32862.31746.12351.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,601.1399,593.7271,702.5761,700.0038,500.00
投资活动现金流入小计16,778.9399,637.0372,764.8862,646.1239,051.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,908.9571,732.3436,513.9014,405.708,930.71
投资所支付的现金--22,422.9921,867.791,867.801,867.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,811.064,308.38----
支付的其他与投资活动有关的现金--47,853.4830,725.5726,000.0021,000.00
投资活动现金流出小计33,908.95146,819.8793,415.6442,273.5031,798.51
投资活动产生的现金流量净额-17,130.02-47,182.83-20,650.7620,372.617,252.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,951.99385.00385.00385.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----385.00385.00--
取得借款收到的现金207.5923,048.1010,027.645,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--142,851.009,939.359,939.34--
筹资活动现金流入小计207.59168,851.0920,351.9915,324.34385.00
偿还债务支付的现金--10,185.6012.5912.5912.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53.4416,295.8716,159.1816,139.481.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--153.93------
支付其他与筹资活动有关的现金180.493,071.07----13.10
筹资活动现金流出小计233.9429,552.5516,171.7816,152.0727.62
筹资活动产生的现金流量净额-26.35139,298.554,180.22-827.73357.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-527.134,256.052,404.621,666.26-295.40
五、现金及现金等价物净增加额-21,791.00128,033.821,598.1232,479.2110,670.73
加:期初现金及现金等价物余额270,548.34142,514.52142,514.52142,514.52142,514.52
六、期末现金及现金等价物余额248,757.34270,548.34144,112.65174,993.73153,185.26
附注
净利润--63,870.91--27,670.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,827.36--1,271.89--
无形资产摊销--42.83--21.38--
长期待摊费用摊销--254.02--59.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.04------
固定资产报废损失--5.10------
公允价值变动损失---5,134.46--3,985.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,867.49---1,912.51--
投资损失---1,832.94---746.12--
递延所得税资产减少---1,488.90---1,581.30--
递延所得税负债增加--948.14---525.48--
存货的减少---32,240.16---18,147.71--
经营性应收项目的减少--1,250.14---501.83--
经营性应付项目的增加---183.63--2,407.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,934.31------
经营活动产生现金流量净额--31,662.06--11,268.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--270,548.34--174,993.73--
现金的期初余额--142,514.52--142,514.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--128,033.82--32,479.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶