奕瑞科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奕瑞科技(688301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,691.9092,302.6634,454.83166,529.61115,961.08
收到的税费返还4,868.953,070.441,973.626,065.974,820.24
收到的其他与经营活动有关的现金19,512.8216,797.534,394.5017,666.9612,665.53
经营活动现金流入小计163,073.67112,170.6340,822.95190,262.54133,446.86
购买商品、接受劳务支付的现金75,309.2648,467.6523,921.7177,818.9363,722.48
支付给职工以及为职工支付的现金34,574.1923,277.7512,125.0544,830.6627,405.15
支付的各项税费17,736.3711,744.675,063.0015,074.8015,242.91
支付的其他与经营活动有关的现金15,606.3910,104.193,939.0018,505.9314,425.57
经营活动现金流出小计143,226.2193,594.2645,048.77156,230.31120,796.12
经营活动产生的现金流量净额19,847.4518,576.37-4,225.8234,032.2312,650.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,372.45--
取得投资收益所收到的现金------52.88376.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.270.27--288.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金413.50413.500.0529,645.1320,958.30
投资活动现金流入小计413.77413.770.0535,358.7021,335.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,935.4976,230.6456,245.52185,361.0790,903.68
投资所支付的现金3,634.903,634.90--3,584.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额837.35837.35----3,390.34
支付的其他与投资活动有关的现金183.43183.43183.4317,277.45660.00
投资活动现金流出小计106,591.1880,886.3256,428.95206,222.5294,954.02
投资活动产生的现金流量净额-106,177.41-80,472.55-56,428.90-170,863.82-73,618.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金526.81526.81--2,175.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,770.79117,540.54117,540.5473,768.0813,512.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0011.93----
筹资活动现金流入小计129,297.61128,067.35117,552.4775,943.2313,512.92
偿还债务支付的现金41,172.7440,748.1525,212.1413,092.3410,108.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,817.1323,670.631,475.2722,069.9721,528.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------148.80--
支付其他与筹资活动有关的现金4,069.353,995.522,880.144,803.38180.49
筹资活动现金流出小计70,059.2368,414.3029,567.5439,965.6931,817.39
筹资活动产生的现金流量净额59,238.3859,653.0587,984.9335,977.53-18,304.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365.24-13.20-136.561,070.64428.60
五、现金及现金等价物净增加额-27,456.81-2,256.3327,193.65-99,783.43-78,844.08
加:期初现金及现金等价物余额170,764.92170,764.92170,764.92270,548.34270,548.34
六、期末现金及现金等价物余额143,308.11168,508.59197,958.57170,764.92191,704.26
附注
净利润--30,038.96--60,477.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,263.54--2,983.87--
无形资产摊销--61.90--100.82--
长期待摊费用摊销--828.48--1,829.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.46--3.84--
公允价值变动损失--5,685.77--7,604.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,067.69--1,422.31--
投资损失---123.43---2,150.35--
递延所得税资产减少---760.74---478.30--
递延所得税负债增加---861.44---997.08--
存货的减少--3,639.98---12,465.82--
经营性应收项目的减少---28,228.33---28,361.58--
经营性应付项目的增加--3,552.71---3,289.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,450.56--
经营活动产生现金流量净额--18,576.37--34,032.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,508.59--170,764.92--
现金的期初余额--170,764.92--270,548.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,256.33---99,783.43--
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