奕瑞科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奕瑞科技(688301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,529.61115,961.0872,275.1928,217.97140,484.72
收到的税费返还6,065.974,820.243,728.93389.234,757.08
收到的其他与经营活动有关的现金17,666.9612,665.5310,038.026,811.4214,959.03
经营活动现金流入小计190,262.54133,446.8686,042.1435,418.62160,200.82
购买商品、接受劳务支付的现金77,818.9363,722.4836,513.5520,219.8871,762.70
支付给职工以及为职工支付的现金44,830.6627,405.1519,214.619,376.9729,662.23
支付的各项税费15,074.8015,242.9111,026.085,804.6812,361.21
支付的其他与经营活动有关的现金18,505.9314,425.578,290.394,124.5914,752.64
经营活动现金流出小计156,230.31120,796.1275,044.6239,526.13128,538.76
经营活动产生的现金流量净额34,032.2312,650.7410,997.52-4,107.5131,662.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,372.45--------
取得投资收益所收到的现金52.88376.77179.96177.8043.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.24--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,645.1320,958.3017,848.3016,601.1399,593.72
投资活动现金流入小计35,358.7021,335.0718,028.2616,778.9399,637.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185,361.0790,903.6864,350.5333,908.9571,732.34
投资所支付的现金3,584.00------22,422.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,390.343,390.34--4,811.06
支付的其他与投资活动有关的现金17,277.45660.00290.00--47,853.48
投资活动现金流出小计206,222.5294,954.0268,030.8633,908.95146,819.87
投资活动产生的现金流量净额-170,863.82-73,618.95-50,002.60-17,130.02-47,182.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,175.15------2,951.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,768.0813,512.9210,474.00207.5923,048.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------142,851.00
筹资活动现金流入小计75,943.2313,512.9210,474.00207.59168,851.09
偿还债务支付的现金13,092.3410,108.695,081.05--10,185.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,069.9721,528.2021,386.7053.4416,295.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润148.80------153.93
支付其他与筹资活动有关的现金4,803.38180.49180.49180.493,071.07
筹资活动现金流出小计39,965.6931,817.3926,648.24233.9429,552.55
筹资活动产生的现金流量净额35,977.53-18,304.47-16,174.24-26.35139,298.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,070.64428.60825.01-527.134,256.05
五、现金及现金等价物净增加额-99,783.43-78,844.08-54,354.31-21,791.00128,033.82
加:期初现金及现金等价物余额270,548.34270,548.34270,548.34270,548.34142,514.52
六、期末现金及现金等价物余额170,764.92191,704.26216,194.04248,757.34270,548.34
附注
净利润60,477.23--31,852.45--63,870.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,983.87--1,457.29--2,827.36
无形资产摊销100.82--23.46--42.83
长期待摊费用摊销1,829.85--912.03--254.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------8.04
固定资产报废损失3.84--3.82--5.10
公允价值变动损失7,604.84--6,329.24---5,134.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,422.31---1.45---2,867.49
投资损失-2,150.35---201.17---1,832.94
递延所得税资产减少-478.30---177.71---1,488.90
递延所得税负债增加-997.08---838.71--948.14
存货的减少-12,465.82---7,002.14---32,240.16
经营性应收项目的减少-28,361.58---26,130.29--1,250.14
经营性应付项目的增加-3,289.18--3,659.21---183.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,450.56------5,934.31
经营活动产生现金流量净额34,032.23--10,997.52--31,662.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额170,764.92--216,194.04--270,548.34
现金的期初余额270,548.34--270,548.34--142,514.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-99,783.43---54,354.31--128,033.82
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