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| 奕瑞科技(688301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,691.90 | 92,302.66 | 34,454.83 | 166,529.61 | 115,961.08 |
| 收到的税费返还 | 4,868.95 | 3,070.44 | 1,973.62 | 6,065.97 | 4,820.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,512.82 | 16,797.53 | 4,394.50 | 17,666.96 | 12,665.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,073.67 | 112,170.63 | 40,822.95 | 190,262.54 | 133,446.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,309.26 | 48,467.65 | 23,921.71 | 77,818.93 | 63,722.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,574.19 | 23,277.75 | 12,125.05 | 44,830.66 | 27,405.15 |
| 支付的各项税费 | 17,736.37 | 11,744.67 | 5,063.00 | 15,074.80 | 15,242.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,606.39 | 10,104.19 | 3,939.00 | 18,505.93 | 14,425.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,226.21 | 93,594.26 | 45,048.77 | 156,230.31 | 120,796.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,847.45 | 18,576.37 | -4,225.82 | 34,032.23 | 12,650.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,372.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 52.88 | 376.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.27 | -- | 288.24 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 413.50 | 413.50 | 0.05 | 29,645.13 | 20,958.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 413.77 | 413.77 | 0.05 | 35,358.70 | 21,335.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,935.49 | 76,230.64 | 56,245.52 | 185,361.07 | 90,903.68 |
| 投资所支付的现金 | 3,634.90 | 3,634.90 | -- | 3,584.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 837.35 | 837.35 | -- | -- | 3,390.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183.43 | 183.43 | 183.43 | 17,277.45 | 660.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,591.18 | 80,886.32 | 56,428.95 | 206,222.52 | 94,954.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,177.41 | -80,472.55 | -56,428.90 | -170,863.82 | -73,618.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 526.81 | 526.81 | -- | 2,175.15 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,770.79 | 117,540.54 | 117,540.54 | 73,768.08 | 13,512.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11.93 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,297.61 | 128,067.35 | 117,552.47 | 75,943.23 | 13,512.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,172.74 | 40,748.15 | 25,212.14 | 13,092.34 | 10,108.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,817.13 | 23,670.63 | 1,475.27 | 22,069.97 | 21,528.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 148.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,069.35 | 3,995.52 | 2,880.14 | 4,803.38 | 180.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,059.23 | 68,414.30 | 29,567.54 | 39,965.69 | 31,817.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,238.38 | 59,653.05 | 87,984.93 | 35,977.53 | -18,304.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365.24 | -13.20 | -136.56 | 1,070.64 | 428.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,456.81 | -2,256.33 | 27,193.65 | -99,783.43 | -78,844.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,764.92 | 170,764.92 | 170,764.92 | 270,548.34 | 270,548.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,308.11 | 168,508.59 | 197,958.57 | 170,764.92 | 191,704.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,038.96 | -- | 60,477.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,263.54 | -- | 2,983.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.90 | -- | 100.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 828.48 | -- | 1,829.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.46 | -- | 3.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,685.77 | -- | 7,604.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,067.69 | -- | 1,422.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -123.43 | -- | -2,150.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -760.74 | -- | -478.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -861.44 | -- | -997.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,639.98 | -- | -12,465.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,228.33 | -- | -28,361.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,552.71 | -- | -3,289.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,450.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,576.37 | -- | 34,032.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 168,508.59 | -- | 170,764.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,764.92 | -- | 270,548.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,256.33 | -- | -99,783.43 | -- |
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