报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,217.97 | 140,484.72 | 112,837.67 | 73,006.35 | 32,645.22 |
收到的税费返还 | 389.23 | 4,757.08 | 5,626.27 | 3,445.02 | 149.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,811.42 | 14,959.03 | 12,582.68 | 7,812.02 | 3,434.95 |
经营活动现金流入小计 | 35,418.62 | 160,200.82 | 131,046.62 | 84,263.39 | 36,229.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,219.88 | 71,762.70 | 75,493.09 | 47,416.41 | 19,586.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,376.97 | 29,662.23 | 18,492.19 | 12,524.32 | 6,526.00 |
支付的各项税费 | 5,804.68 | 12,361.21 | 11,819.80 | 7,258.71 | 4,300.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,124.59 | 14,752.64 | 9,577.49 | 5,795.88 | 2,461.31 |
经营活动现金流出小计 | 39,526.13 | 128,538.76 | 115,382.57 | 72,995.32 | 32,873.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,107.51 | 31,662.06 | 15,664.04 | 11,268.06 | 3,356.18 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 177.80 | 43.32 | 862.31 | 746.12 | 351.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,601.13 | 99,593.72 | 71,702.57 | 61,700.00 | 38,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 16,778.93 | 99,637.03 | 72,764.88 | 62,646.12 | 39,051.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,908.95 | 71,732.34 | 36,513.90 | 14,405.70 | 8,930.71 |
投资所支付的现金 | -- | 22,422.99 | 21,867.79 | 1,867.80 | 1,867.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,811.06 | 4,308.38 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,853.48 | 30,725.57 | 26,000.00 | 21,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 33,908.95 | 146,819.87 | 93,415.64 | 42,273.50 | 31,798.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,130.02 | -47,182.83 | -20,650.76 | 20,372.61 | 7,252.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 2,951.99 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 385.00 | 385.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 207.59 | 23,048.10 | 10,027.64 | 5,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 142,851.00 | 9,939.35 | 9,939.34 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 207.59 | 168,851.09 | 20,351.99 | 15,324.34 | 385.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,185.60 | 12.59 | 12.59 | 12.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.44 | 16,295.87 | 16,159.18 | 16,139.48 | 1.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 153.93 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.49 | 3,071.07 | -- | -- | 13.10 |
筹资活动现金流出小计 | 233.94 | 29,552.55 | 16,171.78 | 16,152.07 | 27.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.35 | 139,298.55 | 4,180.22 | -827.73 | 357.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -527.13 | 4,256.05 | 2,404.62 | 1,666.26 | -295.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,791.00 | 128,033.82 | 1,598.12 | 32,479.21 | 10,670.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 270,548.34 | 142,514.52 | 142,514.52 | 142,514.52 | 142,514.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,757.34 | 270,548.34 | 144,112.65 | 174,993.73 | 153,185.26 |
附注 |
净利润 | -- | 63,870.91 | -- | 27,670.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,827.36 | -- | 1,271.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42.83 | -- | 21.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 254.02 | -- | 59.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,134.46 | -- | 3,985.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,867.49 | -- | -1,912.51 | -- |
投资损失 | -- | -1,832.94 | -- | -746.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,488.90 | -- | -1,581.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 948.14 | -- | -525.48 | -- |
存货的减少 | -- | -32,240.16 | -- | -18,147.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,250.14 | -- | -501.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -183.63 | -- | 2,407.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,934.31 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,662.06 | -- | 11,268.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 270,548.34 | -- | 174,993.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 142,514.52 | -- | 142,514.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 128,033.82 | -- | 32,479.21 | -- |