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长阳科技(688299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,284.09 | 25,229.12 | 100,251.79 | 71,646.00 | 45,664.99 |
收到的税费返还 | 994.27 | 206.75 | 4,728.34 | 4,349.81 | 3,238.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,563.29 | 609.08 | 9,373.40 | 7,066.01 | 6,511.62 |
经营活动现金流入小计 | 67,841.65 | 26,044.95 | 114,353.53 | 83,061.82 | 55,415.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,171.50 | 20,610.86 | 69,424.85 | 48,996.01 | 27,575.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,699.91 | 4,794.27 | 15,200.64 | 10,873.14 | 7,500.55 |
支付的各项税费 | 2,335.99 | 1,539.75 | 3,778.20 | 3,163.48 | 2,214.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,178.22 | 5,035.55 | 16,028.97 | 12,200.23 | 9,093.28 |
经营活动现金流出小计 | 62,385.62 | 31,980.44 | 104,432.65 | 75,232.85 | 46,383.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,456.04 | -5,935.49 | 9,920.88 | 7,828.97 | 9,032.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 53.04 | 28.11 | 438.91 | 216.00 | 129.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.64 | 0.58 | 193.12 | 184.55 | 145.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 445.78 | 445.78 | 445.78 |
投资活动现金流入小计 | 8,232.68 | 4,028.69 | 51,077.81 | 32,846.33 | 20,720.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,869.93 | 6,995.60 | 51,080.58 | 44,870.57 | 33,819.25 |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 49,675.00 | 45,675.00 | 38,675.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 970.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,869.93 | 10,995.60 | 101,725.58 | 90,545.57 | 72,494.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,637.26 | -6,966.91 | -50,647.78 | -57,699.25 | -51,773.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,860.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,569.15 | 6,118.93 | 46,964.03 | 42,381.09 | 32,017.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,569.15 | 6,118.93 | 51,824.03 | 42,381.09 | 32,017.96 |
偿还债务支付的现金 | 141.10 | -- | 11,000.00 | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,464.93 | 400.82 | 2,962.18 | 2,061.99 | 1,716.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,067.01 | 2,000.12 | 1,499.12 |
筹资活动现金流出小计 | 7,606.03 | 5,400.82 | 16,029.19 | 7,062.11 | 3,216.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,963.12 | 718.11 | 35,794.84 | 35,318.98 | 28,801.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 520.23 | 231.50 | 596.02 | 554.64 | 495.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,697.87 | -11,952.78 | -4,336.04 | -13,996.66 | -13,444.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,992.00 | 30,992.00 | 35,328.04 | 35,328.04 | 35,328.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,294.12 | 19,039.21 | 30,992.00 | 21,331.38 | 21,883.86 |
附注 | |||||
净利润 | 1,705.74 | -- | 9,542.03 | -- | 6,073.91 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,094.24 | -- | 3,234.78 | -- | 941.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,278.67 | -- | 7,821.62 | -- | 3,688.67 |
无形资产摊销 | 276.45 | -- | 526.47 | -- | 275.88 |
长期待摊费用摊销 | 35.15 | -- | 76.99 | -- | 39.73 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.98 | -- | -34.34 | -- | -4.95 |
固定资产报废损失 | 0.31 | -- | 14.76 | -- | 13.31 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 360.97 | -- | -224.34 | -- | -841.56 |
投资损失 | 80.40 | -- | -622.60 | -- | -82.83 |
递延所得税资产减少 | 30.72 | -- | -22.55 | -- | 2.35 |
递延所得税负债增加 | -7.70 | -- | -15.40 | -- | -7.70 |
存货的减少 | -3,650.47 | -- | -9,214.69 | -- | -3,060.15 |
经营性应收项目的减少 | -497.22 | -- | -12,662.94 | -- | -4,816.49 |
经营性应付项目的增加 | -260.30 | -- | 11,119.28 | -- | 6,614.21 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,456.04 | -- | 9,920.88 | -- | 9,032.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,294.12 | -- | 30,992.00 | -- | 21,883.86 |
现金的期初余额 | 30,992.00 | -- | 35,328.04 | -- | 35,328.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,697.87 | -- | -4,336.04 | -- | -13,444.18 |
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