| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,426.69 | 119,379.52 | 76,926.55 | 30,232.99 | 162,614.11 |
| 收到的税费返还 | 3,636.53 | 187.73 | 187.73 | 10.23 | 4,503.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,738.18 | 13,287.81 | 11,374.79 | 9,678.79 | 28,879.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,801.41 | 132,855.06 | 88,489.06 | 39,922.02 | 195,996.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,702.14 | 78,418.37 | 46,637.11 | 21,665.40 | 76,021.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,089.66 | 33,935.45 | 23,804.08 | 13,261.76 | 45,919.22 |
| 支付的各项税费 | 17,482.67 | 11,665.03 | 7,752.50 | 1,754.77 | 8,513.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,046.51 | 5,445.91 | 2,825.71 | 1,234.36 | 11,539.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,320.99 | 129,464.75 | 81,019.41 | 37,916.30 | 141,993.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,480.42 | 3,390.31 | 7,469.65 | 2,005.72 | 54,003.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 170,764.18 | 170,764.18 | 170,764.18 | 119,814.18 | 451,278.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.50 | 600.50 | 600.50 | 377.14 | 1,287.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,364.68 | 171,364.68 | 171,364.68 | 120,191.32 | 452,565.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,560.54 | 68,057.54 | 51,605.30 | 26,219.64 | 69,361.29 |
| 投资所支付的现金 | 91,800.00 | 91,806.63 | 91,800.00 | 63,800.00 | 520,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 207,360.54 | 159,864.18 | 143,405.30 | 90,019.64 | 589,761.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,995.86 | 11,500.51 | 27,959.39 | 30,171.68 | -137,195.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,037.96 | 23,356.13 | 20,842.53 | 6,004.22 | 71,225.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.94 | 2.94 | -- | 2.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,040.90 | 23,359.07 | 20,842.53 | 6,006.63 | 71,225.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,189.00 | 26,156.01 | 23,197.98 | 2,726.00 | 79,315.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,335.47 | 4,036.52 | 2,736.14 | 1,396.19 | 16,257.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.96 | 33.78 | 33.78 | -- | 286.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,654.43 | 30,226.31 | 25,967.90 | 4,122.19 | 95,859.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,386.48 | -6,867.24 | -5,125.37 | 1,884.43 | -24,633.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.44 | 116.28 | 119.77 | 51.12 | 100.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,985.48 | 8,139.85 | 30,423.44 | 34,112.95 | -107,726.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,159.86 | 80,159.86 | 80,159.86 | 80,159.86 | 187,885.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,145.34 | 88,299.72 | 110,583.30 | 114,272.82 | 80,159.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,618.41 | -- | 1,192.98 | -- | -12,438.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 393.12 | -- | 550.03 | -- | 7,530.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,740.40 | -- | 13,830.30 | -- | 29,200.82 |
| 无形资产摊销 | 1,803.32 | -- | 913.74 | -- | 1,533.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,255.02 | -- | 589.45 | -- | 2,017.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -979.59 | -- | -34.57 | -- | 35.25 |
| 固定资产报废损失 | 2.62 | -- | 1.56 | -- | 32.35 |
| 公允价值变动损失 | -239.20 | -- | -239.20 | -- | -613.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,574.23 | -- | 2,366.34 | -- | 6,009.39 |
| 投资损失 | 82.54 | -- | -76.31 | -- | -615.19 |
| 递延所得税资产减少 | -1,558.39 | -- | -1,006.00 | -- | -7,355.06 |
| 递延所得税负债增加 | -202.90 | -- | -202.90 | -- | 198.73 |
| 存货的减少 | 16,639.23 | -- | -2,943.32 | -- | -17,586.07 |
| 经营性应收项目的减少 | 76,983.12 | -- | -3,639.12 | -- | 8,543.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -101,471.20 | -- | -4,190.41 | -- | 36,060.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,480.42 | -- | 7,469.65 | -- | 54,003.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 194,145.34 | -- | 110,583.30 | -- | 80,159.86 |
| 现金的期初余额 | 80,159.86 | -- | 80,159.86 | -- | 187,885.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,985.48 | -- | 30,423.44 | -- | -107,726.09 |
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