中复神鹰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018 
中复神鹰(688295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,095.8489,109.0450,569.76127,953.27--
收到的税费返还18,164.5216,430.93------
收到的其他与经营活动有关的现金18,849.1319,413.63395.993,948.61--
经营活动现金流入小计181,109.49124,953.6050,965.74131,901.88--
购买商品、接受劳务支付的现金70,149.2139,409.2623,893.8267,566.10--
支付给职工以及为职工支付的现金22,115.9214,539.227,411.3617,471.29--
支付的各项税费9,044.976,117.532,570.365,958.67--
支付的其他与经营活动有关的现金5,246.112,423.301,337.4710,825.16--
经营活动现金流出小计106,556.2062,489.3135,213.01101,821.22--
经营活动产生的现金流量净额74,553.2962,464.2915,752.7330,080.6617,607.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金477,300.00205,400.00------
取得投资收益所收到的现金1,427.43455.8220.6746.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------47,349.00--
投资活动现金流入小计478,727.43205,855.8220.6747,399.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,928.6386,977.5061,198.39116,399.09--
投资所支付的现金587,300.00363,400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------48,045.40--
投资活动现金流出小计691,228.63450,377.5061,198.39164,444.49--
投资活动产生的现金流量净额-212,501.20-244,521.67-61,177.72-117,044.50-61,406.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金278,705.00278,705.00278,705.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,772.5477,909.5473,870.30123,317.89--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计372,477.54356,614.54352,575.30123,317.89--
偿还债务支付的现金141,186.6162,634.5012,000.0017,607.22--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,351.983,861.801,977.903,860.67--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,185.401,456.4035.40736.61--
筹资活动现金流出小计148,723.9867,952.7014,013.3022,204.50--
筹资活动产生的现金流量净额223,753.56288,661.84338,562.00101,113.3967,360.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178.24139.39116.055.58--
五、现金及现金等价物净增加额85,983.89106,743.85293,253.0714,155.1323,561.55
加:期初现金及现金等价物余额26,902.7726,902.7726,902.7712,747.64--
六、期末现金及现金等价物余额112,886.66133,646.61320,155.8426,902.7736,344.68
附注
净利润--21,994.80--27,872.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,037.75--8,173.93--
无形资产摊销--453.45--533.61--
长期待摊费用摊销--325.89--283.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.70--
固定资产报废损失--347.67--156.15--
公允价值变动损失---235.26------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,216.68--2,743.54--
投资损失---455.82---46.29--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,211.85---12,259.46--
经营性应收项目的减少--12,186.41---14,580.72--
经营性应付项目的增加--20,804.01--17,213.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--62,464.29--30,080.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,646.61--26,902.77--
现金的期初余额--26,902.77--12,747.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--106,743.85--14,155.13--
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