| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,095.84 | 89,109.04 | 50,569.76 | 127,953.27 | -- |
| 收到的税费返还 | 18,164.52 | 16,430.93 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,849.13 | 19,413.63 | 395.99 | 3,948.61 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 181,109.49 | 124,953.60 | 50,965.74 | 131,901.88 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,149.21 | 39,409.26 | 23,893.82 | 67,566.10 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,115.92 | 14,539.22 | 7,411.36 | 17,471.29 | -- |
| 支付的各项税费 | 9,044.97 | 6,117.53 | 2,570.36 | 5,958.67 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,246.11 | 2,423.30 | 1,337.47 | 10,825.16 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 106,556.20 | 62,489.31 | 35,213.01 | 101,821.22 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,553.29 | 62,464.29 | 15,752.73 | 30,080.66 | 17,607.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 477,300.00 | 205,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,427.43 | 455.82 | 20.67 | 46.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 47,349.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 478,727.43 | 205,855.82 | 20.67 | 47,399.99 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,928.63 | 86,977.50 | 61,198.39 | 116,399.09 | -- |
| 投资所支付的现金 | 587,300.00 | 363,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48,045.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 691,228.63 | 450,377.50 | 61,198.39 | 164,444.49 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,501.20 | -244,521.67 | -61,177.72 | -117,044.50 | -61,406.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 278,705.00 | 278,705.00 | 278,705.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,772.54 | 77,909.54 | 73,870.30 | 123,317.89 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,477.54 | 356,614.54 | 352,575.30 | 123,317.89 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 141,186.61 | 62,634.50 | 12,000.00 | 17,607.22 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,351.98 | 3,861.80 | 1,977.90 | 3,860.67 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,185.40 | 1,456.40 | 35.40 | 736.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,723.98 | 67,952.70 | 14,013.30 | 22,204.50 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,753.56 | 288,661.84 | 338,562.00 | 101,113.39 | 67,360.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.24 | 139.39 | 116.05 | 5.58 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,983.89 | 106,743.85 | 293,253.07 | 14,155.13 | 23,561.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,902.77 | 26,902.77 | 26,902.77 | 12,747.64 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,886.66 | 133,646.61 | 320,155.84 | 26,902.77 | 36,344.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 21,994.80 | -- | 27,872.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,037.75 | -- | 8,173.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 453.45 | -- | 533.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 325.89 | -- | 283.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 347.67 | -- | 156.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -235.26 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,216.68 | -- | 2,743.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -455.82 | -- | -46.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,211.85 | -- | -12,259.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,186.41 | -- | -14,580.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,804.01 | -- | 17,213.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,464.29 | -- | 30,080.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,646.61 | -- | 26,902.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,902.77 | -- | 12,747.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 106,743.85 | -- | 14,155.13 | -- |
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