| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,323.81 | 10,028.24 | 5,760.08 | 28,154.17 | 22,785.52 |
| 收到的税费返还 | 381.99 | 343.52 | -- | 118.85 | 118.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,135.01 | 1,418.28 | 697.83 | 2,583.98 | 1,355.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,840.81 | 11,790.04 | 6,457.91 | 30,857.00 | 24,260.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,182.59 | 3,585.69 | 2,213.52 | 6,497.48 | 5,661.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,846.81 | 4,164.68 | 2,519.21 | 7,190.21 | 4,955.08 |
| 支付的各项税费 | 1,708.27 | 1,173.23 | 483.40 | 2,965.83 | 2,786.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,702.35 | 1,633.75 | 792.15 | 3,041.41 | 1,532.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,440.02 | 10,557.36 | 6,008.28 | 19,694.93 | 14,935.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,400.79 | 1,232.68 | 449.63 | 11,162.07 | 9,324.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,512.63 | 39,279.88 | 27,163.13 | 5,293.12 | 1,032.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,512.63 | 39,279.88 | 27,163.13 | 5,293.12 | 1,032.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,037.19 | 2,137.43 | 1,189.14 | 14,696.28 | 6,726.74 |
| 投资所支付的现金 | 2,978.00 | 2,978.00 | -- | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,010.94 | 55,010.94 | 35,000.00 | 28,855.89 | 5,828.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,026.13 | 60,126.37 | 36,189.14 | 43,852.16 | 12,854.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,513.50 | -20,846.48 | -9,026.01 | -38,559.04 | -11,822.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 152,259.06 | 152,259.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,234.10 | 2,734.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 155,493.16 | 154,993.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,516.30 | 3,016.30 | -- | 5,705.00 | 4,205.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,019.34 | 5,016.89 | 30.08 | 207.79 | 169.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.16 | 574.82 | 282.30 | 2,147.86 | 1,914.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,352.80 | 8,608.01 | 312.38 | 8,060.65 | 6,289.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,352.80 | -8,608.01 | -312.38 | 147,432.51 | 148,703.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.50 | 227.21 | -69.52 | 235.49 | 340.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,304.01 | -27,994.60 | -8,958.29 | 120,271.03 | 146,546.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,590.66 | 150,590.66 | 150,590.22 | 30,319.62 | 30,319.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,286.65 | 122,596.05 | 141,631.92 | 150,590.66 | 176,866.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,761.87 | -- | 10,536.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33.53 | -- | 26.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,263.38 | -- | 2,215.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 106.61 | -- | 213.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 265.93 | -- | 517.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -29.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -523.03 | -- | -166.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -56.00 | -- | 274.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -272.47 | -- | -414.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.82 | -- | -71.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60.86 | -- | 26.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -623.33 | -- | -1,055.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,038.65 | -- | -4,604.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,903.17 | -- | 1,682.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 165.18 | -- | 579.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,232.68 | -- | 11,162.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,596.05 | -- | 150,590.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,590.66 | -- | 30,319.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,994.60 | -- | 120,271.03 | -- |
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