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| 天智航(688277) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,076.08 | 32,751.60 | 22,922.46 | 11,218.85 | 4,672.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.21 | 1.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.78 | 5,219.10 | 4,278.64 | 3,939.79 | 3,566.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,465.86 | 37,970.70 | 27,202.31 | 15,159.84 | 8,239.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,204.20 | 13,280.75 | 9,521.19 | 6,270.11 | 1,893.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,191.30 | 16,650.85 | 12,728.95 | 9,101.41 | 5,443.75 |
| 支付的各项税费 | 80.81 | 475.38 | 311.40 | 252.63 | 40.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.33 | 12,680.38 | 7,635.37 | 4,953.68 | 2,295.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,002.64 | 43,087.36 | 30,196.91 | 20,577.83 | 9,672.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,536.78 | -5,116.66 | -2,994.60 | -5,417.98 | -1,433.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,650.00 | 20,900.00 | 7,400.00 | 350.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.86 | 51.92 | 27.61 | 1.06 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,670.86 | 20,951.92 | 7,437.61 | 361.06 | 10.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350.91 | 2,971.49 | 875.49 | 782.66 | 536.81 |
| 投资所支付的现金 | 6,850.00 | 25,450.00 | 18,850.00 | 8,350.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,200.91 | 28,421.49 | 19,725.49 | 9,132.66 | 936.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 469.95 | -7,469.57 | -12,287.88 | -8,771.60 | -926.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,085.68 | 12,085.68 | 9,207.58 | 3,227.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,180.00 | 6,370.00 | 6,370.00 | 390.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 5,842.87 | 4,136.80 | 4,136.80 | 2,263.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 17,928.55 | 16,222.49 | 13,344.38 | 5,491.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,674.31 | 6,093.85 | 2,485.53 | 2,074.82 | 1,112.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158.86 | 717.81 | 543.61 | 365.11 | 160.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.03 | 679.62 | 189.74 | 134.95 | 86.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,881.20 | 7,491.28 | 3,218.87 | 2,574.88 | 1,360.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881.20 | 10,437.27 | 13,003.62 | 10,769.50 | 4,130.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.76 | -94.26 | -30.85 | -11.13 | -3.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,969.78 | -2,243.22 | -2,309.72 | -3,431.21 | 1,766.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,415.39 | 28,658.61 | 28,658.61 | 28,658.61 | 28,658.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,445.60 | 26,415.39 | 26,348.89 | 25,227.40 | 30,424.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,610.61 | -- | -6,458.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38.35 | -- | 29.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,117.20 | -- | 1,413.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,174.25 | -- | 525.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 424.59 | -- | 268.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.19 | -- | -17.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.18 | -- | 5.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -66.61 | -- | -1.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,674.94 | -- | 388.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -273.20 | -- | 73.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,160.36 | -- | -15.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.53 | -- | -32.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,645.11 | -- | -406.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 862.49 | -- | -1,764.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,974.50 | -- | -3,388.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,872.53 | -- | 3,827.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,116.66 | -- | -5,417.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,415.39 | -- | 25,227.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,658.61 | -- | 28,658.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,243.22 | -- | -3,431.21 | -- |
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