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| 富吉瑞(688272) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,813.64 | 24,786.78 | 16,495.55 | 10,080.51 | 3,367.32 |
| 收到的税费返还 | 4.57 | 318.90 | 282.56 | 209.57 | 94.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124.66 | 2,139.70 | 1,004.50 | 448.07 | 315.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,942.87 | 27,245.38 | 17,782.61 | 10,738.15 | 3,776.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,253.83 | 21,947.12 | 14,475.40 | 9,321.97 | 4,063.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,392.09 | 8,343.09 | 6,471.64 | 4,393.66 | 2,326.89 |
| 支付的各项税费 | 210.08 | 617.20 | 553.95 | 403.40 | 169.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 812.31 | 4,537.03 | 3,679.01 | 2,394.73 | 1,387.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,668.30 | 35,444.44 | 25,180.00 | 16,513.76 | 7,948.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,725.44 | -8,199.06 | -7,397.39 | -5,775.60 | -4,171.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 5.55 | 5.30 | 4.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.35 | 154.60 | 130.00 | 86.59 | 43.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 176.75 | 160.15 | 135.30 | 91.09 | 43.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,739.88 | 2,073.27 | 398.05 | 222.67 | 120.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 850.00 | 950.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,739.88 | 2,923.27 | 1,348.05 | 222.67 | 120.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,563.13 | -2,763.12 | -1,212.75 | -131.58 | -77.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,374.30 | 13,975.94 | 9,949.76 | 6,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,374.30 | 13,975.94 | 9,949.76 | 6,500.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 6,000.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.10 | 305.72 | 214.40 | 128.68 | 50.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.98 | 1,963.41 | 828.84 | 416.38 | 356.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,673.08 | 8,269.13 | 4,543.24 | 3,045.05 | 407.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 701.22 | 5,706.80 | 5,406.52 | 3,454.95 | 3,092.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -0.28 | -0.13 | -0.05 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,587.52 | -5,255.65 | -3,203.75 | -2,452.29 | -1,156.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,047.69 | 22,303.34 | 22,303.34 | 22,303.34 | 22,303.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,460.17 | 17,047.69 | 19,099.59 | 19,851.06 | 21,146.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,241.19 | -- | -1,991.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,050.17 | -- | 325.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 820.01 | -- | 383.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.83 | -- | 36.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 452.56 | -- | 236.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.92 | -- | -0.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.70 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 280.35 | -- | 114.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -193.24 | -- | -79.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,127.68 | -- | -1,403.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 490.60 | -- | -5,955.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,805.87 | -- | 1,395.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 146.25 | -- | -141.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,199.06 | -- | -5,775.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,047.69 | -- | 19,851.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,303.34 | -- | 22,303.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,255.65 | -- | -2,452.29 | -- |
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