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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
*ST富吉(688272) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,354.76 | 11,215.91 | 6,389.16 | 14,353.54 | 7,370.59 |
收到的税费返还 | 261.66 | 230.86 | 192.37 | 82.52 | 32.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 888.24 | 3,790.85 | 107.00 | 557.89 | 514.11 |
经营活动现金流入小计 | 18,504.67 | 15,237.62 | 6,688.53 | 14,993.95 | 7,917.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,106.54 | 4,654.41 | 3,185.69 | 9,405.28 | 5,957.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,556.13 | 4,697.54 | 2,674.62 | 8,676.36 | 6,335.69 |
支付的各项税费 | 1,048.81 | 863.23 | 739.43 | 440.31 | 644.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,740.84 | 2,226.28 | 1,218.63 | 6,210.51 | 2,695.18 |
经营活动现金流出小计 | 19,452.33 | 12,441.46 | 7,818.36 | 24,732.47 | 15,632.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -947.67 | 2,796.16 | -1,129.83 | -9,738.52 | -7,714.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.71 | 51.17 | -- | 7.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.25 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 282.53 | 193.70 | 94.69 | 587.64 | 455.25 |
投资活动现金流入小计 | 327.50 | 244.87 | 94.69 | 594.84 | 455.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,499.87 | 1,824.36 | 992.71 | 1,185.46 | 516.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,499.87 | 1,824.36 | 992.71 | 1,185.46 | 516.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,172.37 | -1,579.49 | -898.02 | -590.62 | -61.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,994.90 | 3,994.90 | 1,994.90 | 7,563.10 | 5,058.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,994.90 | 3,994.90 | 1,994.90 | 7,563.10 | 5,058.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,058.00 | 6,492.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.13 | 128.95 | 70.33 | 992.46 | 925.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 993.72 | 637.80 | 550.82 | 1,143.28 | 797.50 |
筹资活动现金流出小计 | 8,228.85 | 7,258.76 | 3,621.15 | 6,135.74 | 3,723.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,233.95 | -3,263.86 | -1,626.25 | 1,427.36 | 1,334.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,353.99 | -2,047.18 | -3,654.10 | -8,901.78 | -6,441.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,523.60 | 28,523.60 | 28,523.60 | 37,425.38 | 37,425.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,169.61 | 26,476.42 | 24,869.50 | 28,523.60 | 30,984.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,694.97 | -- | -8,764.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,638.54 | -- | 801.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 174.78 | -- | 324.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49.37 | -- | 82.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 54.16 | -- | 103.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.10 | -- | -4.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22.00 | -- | -209.33 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 353.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,885.43 | -- | -4,356.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,306.77 | -- | -1,836.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 920.63 | -- | 1,356.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 160.93 | -- | 48.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,796.16 | -- | -9,738.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,476.42 | -- | 28,523.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,523.60 | -- | 37,425.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,047.18 | -- | -8,901.78 | -- |
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