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| 华特气体(688268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,447.75 | 132,004.56 | 96,531.55 | 62,219.86 | 30,127.88 |
| 收到的税费返还 | 168.42 | -- | 59.33 | 50.27 | 7.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,422.96 | 4,192.37 | 6,709.95 | 4,150.01 | 2,963.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,039.13 | 136,196.93 | 103,300.83 | 66,420.14 | 33,099.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,741.80 | 71,585.57 | 58,768.59 | 39,388.15 | 17,862.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,686.65 | 19,418.77 | 14,918.46 | 10,139.88 | 5,525.83 |
| 支付的各项税费 | 1,621.16 | 8,809.10 | 6,512.98 | 4,895.35 | 2,070.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,697.76 | 10,280.19 | 4,601.27 | 2,914.12 | 1,434.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,747.36 | 110,093.63 | 84,801.30 | 57,337.49 | 26,893.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,291.76 | 26,103.30 | 18,499.53 | 9,082.65 | 6,206.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,828.68 | 86,759.20 | 64,958.33 | 47,867.30 | 27,959.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.08 | 427.53 | 209.52 | 185.37 | 121.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.27 | 1,863.18 | 1,337.74 | 948.85 | 555.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,958.03 | 89,049.91 | 66,505.59 | 49,001.51 | 28,636.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,636.81 | 24,077.72 | 16,674.23 | 12,140.01 | 4,310.34 |
| 投资所支付的现金 | 10,832.30 | 89,418.36 | 74,085.77 | 44,481.16 | 20,593.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,842.83 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 881.51 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,350.63 | 122,338.91 | 90,760.00 | 56,621.17 | 24,904.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,607.40 | -33,289.00 | -24,254.41 | -7,619.66 | 3,732.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 285.42 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 285.42 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 25,287.20 | 15,766.16 | 10,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.55 | 333.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,069.55 | 25,906.24 | 15,766.16 | 10,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 11,173.60 | 3,779.72 | 3,479.72 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 939.43 | 8,416.63 | 8,129.80 | 740.29 | 512.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.88 | 1,800.29 | 1,102.04 | 852.04 | 246.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,472.30 | 21,390.52 | 13,011.56 | 5,072.06 | 858.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,597.25 | 4,515.72 | 2,754.60 | 4,927.94 | 5,141.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -824.66 | -654.24 | -436.01 | -148.59 | -31.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,671.75 | -3,324.23 | -3,436.28 | 6,242.34 | 15,048.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,531.87 | 68,856.10 | 68,856.10 | 68,856.10 | 68,856.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,203.62 | 65,531.87 | 65,419.81 | 75,098.44 | 83,904.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,843.93 | -- | 7,690.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 292.42 | -- | 19.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,019.96 | -- | 4,776.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 442.40 | -- | 242.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 572.88 | -- | 215.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -184.54 | -- | -57.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.59 | -- | -140.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 214.85 | -- | 72.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,410.53 | -- | 1,767.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -645.49 | -- | -197.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -142.81 | -- | -44.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.19 | -- | 122.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,891.17 | -- | -2,428.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,925.08 | -- | 719.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,422.52 | -- | -1,385.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -267.43 | -- | -2,953.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,103.30 | -- | 9,082.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,531.87 | -- | 75,098.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,856.10 | -- | 68,856.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,324.23 | -- | 6,242.34 | -- |
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