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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
井松智能(688251) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,519.99 | 57,147.11 | 39,420.18 | 22,527.78 | 13,207.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | 449.61 | 239.47 | 164.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 548.86 | 2,711.66 | 1,471.39 | 1,258.38 | 246.69 |
经营活动现金流入小计 | 23,068.84 | 59,858.76 | 41,341.18 | 24,025.63 | 13,618.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,891.84 | 41,937.25 | 30,246.05 | 17,952.30 | 10,824.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,336.74 | 12,199.07 | 8,831.80 | 5,819.48 | 3,089.74 |
支付的各项税费 | 1,297.06 | 2,728.43 | 2,165.68 | 1,844.37 | 1,678.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 711.77 | 4,279.45 | 3,613.79 | 2,454.05 | 915.93 |
经营活动现金流出小计 | 27,237.41 | 61,144.19 | 44,857.32 | 28,070.19 | 16,508.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,168.57 | -1,285.43 | -3,516.14 | -4,044.56 | -2,889.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 40,605.34 | 38,600.00 | 16,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 108.79 | 183.95 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.59 | 2.24 | 1.64 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,608.79 | 40,793.88 | 38,602.24 | 16,501.64 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 986.86 | 2,243.01 | 1,618.57 | 1,055.17 | 229.36 |
投资所支付的现金 | 10,634.38 | 45,807.33 | 52,780.00 | 24,480.00 | 14,480.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,621.24 | 48,050.34 | 54,398.57 | 25,535.17 | 14,709.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,012.45 | -7,256.46 | -15,796.33 | -9,033.53 | -14,709.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -98.37 | -911.53 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -98.37 | 4,288.47 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.99 | 699.33 | 671.99 | 639.84 | 18.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.28 | 140.91 | 106.24 | 52.12 | 33.99 |
筹资活动现金流出小计 | 61.27 | 3,840.24 | 3,778.23 | 691.96 | 52.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -159.63 | 448.22 | -1,778.23 | 1,308.04 | -52.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,340.65 | -8,093.67 | -21,090.70 | -11,770.05 | -17,651.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,409.78 | 30,503.45 | 30,503.45 | 30,503.45 | 30,503.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,069.12 | 22,409.78 | 9,412.75 | 18,733.39 | 12,851.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,228.73 | -- | 837.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 281.86 | -- | 47.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 703.08 | -- | 326.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46.81 | -- | 23.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.02 | -- | 1.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -89.36 | -- | -132.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 118.31 | -- | 53.38 | -- |
投资损失 | -- | -183.95 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -231.62 | -- | -53.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19.02 | -- | 18.02 | -- |
存货的减少 | -- | -7,499.58 | -- | -3,551.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,765.63 | -- | -10,835.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,801.83 | -- | 12,238.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -781.03 | -- | -3,437.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,285.43 | -- | -4,044.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,409.78 | -- | 18,733.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,503.45 | -- | 30,503.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,093.67 | -- | -11,770.05 | -- |
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