| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,101.24 | 207,341.82 | 587,297.14 | 399,928.03 | 215,508.58 |
| 收到的税费返还 | 10,062.73 | 9,383.48 | 8,513.56 | 7,269.59 | 6,179.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,983.34 | 5,649.09 | 43,317.28 | 36,772.51 | 28,348.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,147.31 | 222,374.39 | 639,127.97 | 443,970.13 | 250,036.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,311.50 | 80,948.16 | 266,773.87 | 183,583.70 | 105,655.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,942.56 | 38,503.03 | 150,097.80 | 90,195.96 | 56,928.49 |
| 支付的各项税费 | 2,134.35 | 1,027.39 | 6,331.26 | 4,417.09 | 1,030.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,242.36 | 62,407.34 | 232,028.63 | 188,960.70 | 116,300.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,630.77 | 182,885.91 | 655,231.57 | 467,157.45 | 279,914.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,516.54 | 39,488.49 | -16,103.60 | -23,187.32 | -29,878.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 223,830.00 | 74,000.00 | -- | 786,505.42 | 276,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,973.76 | 2,084.15 | 6,271.19 | 4,390.27 | 2,627.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 228,803.76 | 76,084.15 | 6,271.19 | 790,895.70 | 279,127.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 848,376.30 | 724,545.71 | 740,805.04 | 512,496.30 | 116,546.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 168,139.37 | 995,644.80 | 357,444.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 848,376.30 | 724,545.71 | 908,944.41 | 1,508,141.10 | 473,991.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -619,572.53 | -648,461.56 | -902,673.22 | -717,245.40 | -194,863.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 976,313.12 | 976,313.12 | 976,313.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 819,871.06 | 679,871.06 | 547,497.29 | 131,907.29 | 110,307.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 819,871.06 | 679,871.06 | 1,523,810.41 | 1,108,220.41 | 1,086,620.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,543.47 | 40,784.68 | 92,506.41 | 88,691.52 | 66,756.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,316.04 | 9,044.64 | 41,510.88 | 25,198.68 | 19,851.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,514.82 | 214.75 | 598,259.17 | 19,144.90 | 17,869.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,374.33 | 50,044.07 | 732,276.46 | 133,035.10 | 104,476.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 638,496.73 | 629,826.99 | 791,533.95 | 975,185.31 | 982,143.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,748.03 | -6,936.65 | 4,276.77 | 2,780.79 | 13,945.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,692.70 | 13,917.27 | -122,966.10 | 237,533.38 | 771,347.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 650,667.63 | 650,667.63 | 773,633.74 | 773,633.74 | 773,633.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 791,360.33 | 664,584.90 | 650,667.63 | 1,011,167.11 | 1,544,981.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,484.32 | -- | 11,916.48 | -- | -12,063.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,306.14 | -- | 8,108.60 | -- | 10,342.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153,815.25 | -- | 287,527.96 | -- | 137,883.59 |
| 无形资产摊销 | 15,415.00 | -- | 28,391.45 | -- | 13,899.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.21 | -- | 24.93 | -- | 12.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -2.34 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 83.79 | -- | 74.47 |
| 公允价值变动损失 | 258.00 | -- | -1,133.40 | -- | -865.26 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,109.40 | -- | 46,922.49 | -- | 17,132.76 |
| 投资损失 | -3,714.88 | -- | -7,319.44 | -- | -2,600.87 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,336.75 | -- | -55,211.83 | -- | -34,257.02 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,196.31 | -- | 177,312.16 | -- | -23,899.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -99,526.89 | -- | -521,973.40 | -- | -142,304.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,551.78 | -- | 815.90 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,516.54 | -- | -16,103.60 | -- | -29,878.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 791,360.33 | -- | 650,667.63 | -- | 1,544,981.28 |
| 现金的期初余额 | 650,667.63 | -- | 773,633.74 | -- | 773,633.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 140,692.70 | -- | -122,966.10 | -- | 771,347.55 |
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