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| 和元生物(688238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,375.31 | 4,956.66 | 24,918.26 | 15,020.02 | 8,171.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,392.13 | 1,015.52 | 4,440.20 | 2,769.74 | 1,938.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,767.44 | 5,972.18 | 29,358.46 | 17,789.75 | 10,110.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,154.70 | 4,600.01 | 16,591.64 | 8,253.71 | 5,478.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,974.52 | 5,519.53 | 17,004.98 | 13,059.38 | 8,293.39 |
| 支付的各项税费 | 298.59 | 172.19 | 534.45 | 456.59 | 423.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,802.61 | 1,934.68 | 4,239.58 | 3,942.15 | 2,228.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,230.42 | 12,226.41 | 38,370.64 | 25,711.83 | 16,424.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,462.98 | -6,254.23 | -9,012.18 | -7,922.07 | -6,313.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 29,000.00 | 22,500.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.88 | 8.43 | 113.24 | 90.43 | 63.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.12 | 21.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,860.00 | 1,860.00 | 167.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,878.14 | 2,868.54 | 29,302.34 | 22,590.43 | 18,063.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,679.18 | 8,009.90 | 54,712.03 | 43,959.46 | 35,943.15 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 34,745.65 | 27,300.00 | 21,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.00 | 1,240.00 | -- | 924.94 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,779.18 | 11,249.90 | 89,457.68 | 72,184.40 | 57,443.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,901.05 | -8,381.36 | -60,155.34 | -49,593.97 | -39,379.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,372.89 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,373.45 | 2,920.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 15,472.89 | 15,473.45 | 14,020.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 246.70 | 123.35 | 493.40 | 370.05 | 246.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.51 | 134.64 | 501.98 | 256.27 | 215.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.39 | 21.78 | 1,065.52 | 879.41 | 595.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 786.60 | 279.77 | 2,060.90 | 1,505.73 | 1,057.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,213.40 | 5,720.23 | 13,411.99 | 13,967.72 | 12,962.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.10 | -95.29 | -3.34 | 28.63 | 57.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,144.53 | -9,010.65 | -55,758.87 | -43,519.70 | -32,672.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,298.68 | 65,298.68 | 121,057.55 | 121,057.55 | 121,057.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,154.15 | 56,288.03 | 65,298.68 | 77,537.86 | 88,384.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,360.25 | -- | -12,781.37 | -- | -4,468.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 34.85 | -- | 1,329.94 | -- | 3.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,610.17 | -- | 2,588.52 | -- | 926.52 |
| 无形资产摊销 | 97.22 | -- | 70.84 | -- | 17.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 438.43 | -- | 942.61 | -- | 514.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.27 | -- | -10.17 | -- | 0.04 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.27 | -- | -1.27 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 401.08 | -- | 686.29 | -- | 319.54 |
| 投资损失 | 63.36 | -- | 116.92 | -- | 49.43 |
| 递延所得税资产减少 | 455.96 | -- | -2,734.29 | -- | -1,684.25 |
| 递延所得税负债增加 | -59.52 | -- | -84.52 | -- | 559.76 |
| 存货的减少 | -190.03 | -- | -1,907.43 | -- | -681.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,913.05 | -- | -4,687.22 | -- | -1,960.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,316.23 | -- | 6,619.16 | -- | -529.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 96.11 | -- | -41.75 | -- | 339.44 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,462.98 | -- | -9,012.18 | -- | -6,313.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,154.15 | -- | 65,298.68 | -- | 88,384.79 |
| 现金的期初余额 | 65,298.68 | -- | 121,057.55 | -- | 121,057.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,144.53 | -- | -55,758.87 | -- | -32,672.76 |
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