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| 春立医疗(688236) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,775.75 | 14,190.02 | 116,251.24 | 78,730.50 | 56,594.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 282.58 | 282.58 | 272.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,571.05 | 602.80 | 5,263.71 | 1,576.54 | 1,188.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,346.80 | 14,792.82 | 121,797.53 | 80,589.61 | 58,056.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,793.74 | 6,792.67 | 37,508.39 | 29,856.73 | 20,024.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,287.54 | 4,506.46 | 18,721.06 | 14,997.13 | 11,000.92 |
| 支付的各项税费 | 4,645.30 | 1,361.37 | 4,777.20 | 2,993.28 | 1,472.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,188.02 | 3,225.12 | 20,306.89 | 15,285.78 | 11,409.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,914.60 | 15,885.63 | 81,313.54 | 63,132.91 | 43,907.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,432.20 | -1,092.81 | 40,483.99 | 17,456.70 | 14,148.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,000.00 | -- | 168,900.00 | 74,400.00 | 74,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 764.89 | -- | 1,560.92 | 661.91 | 661.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | -- | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,765.18 | -- | 170,463.22 | 75,064.21 | 75,064.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,756.14 | 1,999.41 | 5,912.80 | 4,849.24 | 3,011.67 |
| 投资所支付的现金 | 72,500.00 | -- | 175,500.00 | 88,000.00 | 86,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,256.14 | 1,999.41 | 181,632.80 | 93,069.24 | 89,231.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,509.04 | -1,999.41 | -11,169.58 | -18,005.03 | -14,167.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,488.50 | 8,025.00 | 1,872.74 | 1,872.74 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.60 | 115.93 | 1,078.70 | 865.66 | 861.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,695.10 | 8,140.92 | 2,951.44 | 2,738.40 | 861.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,695.10 | -8,140.92 | -2,951.44 | -2,738.40 | -861.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.70 | -32.08 | -17.48 | -24.88 | -27.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,807.56 | -11,265.21 | 26,345.48 | -3,311.60 | -908.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,247.25 | 140,247.25 | 113,901.77 | 113,901.77 | 113,901.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,439.69 | 128,982.04 | 140,247.25 | 110,590.17 | 112,993.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,993.90 | -- | 27,262.51 | -- | 11,448.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 604.36 | -- | 3,723.93 | -- | 2,691.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,456.48 | -- | 2,707.24 | -- | 1,330.02 |
| 无形资产摊销 | 482.89 | -- | 1,250.36 | -- | 637.69 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.38 | -- | -0.38 |
| 固定资产报废损失 | -4.70 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -364.85 | -- | -874.27 | -- | -429.63 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 61.38 | -- | 21.40 | -- | 28.80 |
| 投资损失 | -281.80 | -- | -631.54 | -- | -321.70 |
| 递延所得税资产减少 | 92.74 | -- | -422.33 | -- | -403.60 |
| 递延所得税负债增加 | -141.27 | -- | 173.48 | -- | 75.14 |
| 存货的减少 | 234.95 | -- | -2,232.20 | -- | -3,863.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,859.45 | -- | 12,041.46 | -- | 8,772.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,087.63 | -- | -3,728.52 | -- | -7,091.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,432.20 | -- | 40,483.99 | -- | 14,148.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 137,439.69 | -- | 140,247.25 | -- | 112,993.48 |
| 现金的期初余额 | 140,247.25 | -- | 113,901.77 | -- | 113,901.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,807.56 | -- | 26,345.48 | -- | -908.28 |
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