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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
天岳先进(688234) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,040.64 | 40,376.68 | 108,225.72 | 78,026.16 | 35,258.45 |
收到的税费返还 | 2,015.49 | 1,421.25 | 1,898.19 | 387.34 | 296.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,221.80 | 1,336.94 | 32,218.87 | 13,459.21 | 11,509.73 |
经营活动现金流入小计 | 95,277.92 | 43,134.88 | 142,342.77 | 91,872.71 | 47,064.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,447.38 | 37,377.42 | 89,304.61 | 71,195.94 | 36,167.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,466.98 | 6,612.41 | 22,865.73 | 15,706.39 | 9,895.67 |
支付的各项税费 | 1,535.10 | 563.78 | 1,587.60 | 1,245.69 | 527.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,032.55 | 2,487.27 | 27,285.65 | 6,092.59 | 4,799.26 |
经营活动现金流出小计 | 103,482.01 | 47,040.88 | 141,043.58 | 94,240.61 | 51,390.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,204.09 | -3,906.00 | 1,299.19 | -2,367.90 | -4,326.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.80 | -- | 14.75 | 11.49 | 11.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,798.04 | 27,495.92 | 301,361.82 | 285,531.07 | 215,531.07 |
投资活动现金流入小计 | 27,818.84 | 27,495.92 | 301,376.56 | 285,542.56 | 215,542.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,353.05 | 23,530.98 | 139,523.59 | 128,619.27 | 85,833.14 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 149,181.01 | 140,000.00 | 120,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 38,353.05 | 23,530.98 | 289,029.60 | 268,944.27 | 206,158.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,534.21 | 3,964.94 | 12,346.96 | 16,598.28 | 9,384.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 314.70 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 10,000.00 | 314.70 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118.07 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,502.32 | 5,302.91 | 912.97 | 127.08 | 127.08 |
筹资活动现金流出小计 | 10,620.40 | 5,302.91 | 912.97 | 127.08 | 127.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,379.60 | 4,697.09 | -598.26 | -127.08 | -127.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.61 | 89.04 | -137.65 | -146.57 | -102.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,371.69 | 4,845.06 | 12,910.23 | 13,956.73 | 4,828.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,159.39 | 81,159.39 | 68,249.15 | 68,249.15 | 68,249.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,531.07 | 86,004.45 | 81,159.39 | 82,205.88 | 73,077.83 |
附注 | |||||
净利润 | 10,188.83 | -- | -4,572.05 | -- | -7,205.57 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 314.21 | -- | 1,574.27 | -- | 428.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,504.66 | -- | 20,747.62 | -- | 8,197.92 |
无形资产摊销 | 524.51 | -- | 930.80 | -- | 430.46 |
长期待摊费用摊销 | 439.10 | -- | 340.69 | -- | 133.76 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.48 | -- | 34.63 | -- | 37.10 |
固定资产报废损失 | 4.25 | -- | 0.29 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.89 | -- | -679.27 | -- | -271.58 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -451.35 | -- | 108.44 | -- | -2.81 |
投资损失 | -71.04 | -- | -1,632.66 | -- | -1,379.69 |
递延所得税资产减少 | -271.99 | -- | 1,952.53 | -- | -241.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,331.45 | -- | -489.57 |
存货的减少 | -14,252.21 | -- | -32,574.01 | -- | -1,339.05 |
经营性应收项目的减少 | -3,597.29 | -- | 105,355.89 | -- | -4,008.17 |
经营性应付项目的增加 | -18,311.34 | -- | -90,709.99 | -- | 856.82 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,204.09 | -- | 1,299.19 | -- | -4,326.06 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 91,531.07 | -- | 81,159.39 | -- | 73,077.83 |
现金的期初余额 | 81,159.39 | -- | 68,249.15 | -- | 68,249.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,371.69 | -- | 12,910.23 | -- | 4,828.67 |
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