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| 晶科能源(688223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,368,129.45 | 5,855,983.44 | 4,266,442.89 | 2,748,504.58 | 1,475,123.14 |
| 收到的税费返还 | 78,130.36 | 307,179.51 | 211,943.30 | 147,601.75 | 90,281.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,298.62 | 380,241.86 | 244,422.54 | 176,138.92 | 85,862.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,516,558.43 | 6,543,404.81 | 4,722,808.73 | 3,072,245.25 | 1,651,267.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,284,007.03 | 4,992,265.13 | 3,828,834.73 | 2,726,977.85 | 1,569,906.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,359.72 | 607,922.33 | 470,566.16 | 333,955.72 | 161,467.49 |
| 支付的各项税费 | 42,464.99 | 217,093.77 | 145,892.81 | 101,093.65 | 47,846.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,899.75 | 526,083.55 | 411,656.92 | 291,447.65 | 134,008.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,599,731.49 | 6,343,364.78 | 4,856,950.63 | 3,453,474.87 | 1,913,228.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,173.06 | 200,040.03 | -134,141.90 | -381,229.61 | -261,961.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,589.12 | 23,810.65 | 15,837.87 | 9,586.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,870.32 | 19,797.71 | 8,658.18 | 6,839.58 | 6,209.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,177.87 | 22,177.87 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,175.54 | 1,175.54 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120,459.44 | 66,961.76 | 47,849.45 | 16,425.92 | 6,209.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,638.24 | 285,202.11 | 201,471.59 | 128,844.58 | 56,564.95 |
| 投资所支付的现金 | 183,449.54 | 140,037.36 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,931.26 | 65,273.13 | 23,545.13 | 14,354.16 | 6,981.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 305,019.05 | 490,512.60 | 225,016.72 | 143,198.74 | 63,546.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,559.61 | -423,550.84 | -177,167.27 | -126,772.83 | -57,336.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 428,800.06 | 1,310,726.91 | 1,117,547.78 | 1,522,157.91 | 1,051,699.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,000.00 | 194,971.34 | 195,770.68 | 135,334.02 | 41,512.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 634,800.06 | 1,505,698.24 | 1,313,318.46 | 1,657,491.93 | 1,093,212.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 232,767.33 | 999,626.93 | 685,875.73 | 915,340.56 | 638,269.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,401.97 | 85,493.02 | 69,769.84 | 53,078.67 | 15,928.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,675.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,755.84 | 495,026.92 | 412,585.08 | 211,820.52 | 64,400.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,925.14 | 1,580,146.86 | 1,168,230.65 | 1,180,239.75 | 718,599.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,874.92 | -74,448.62 | 145,087.81 | 477,252.17 | 374,613.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,775.49 | -14,391.15 | -1,906.34 | 39,824.84 | 13,258.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,366.77 | -312,350.57 | -168,127.70 | 9,074.58 | 68,574.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,073,673.26 | 2,386,023.83 | 2,386,023.83 | 2,386,023.83 | 2,386,023.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,101,040.03 | 2,073,673.26 | 2,217,896.13 | 2,395,098.41 | 2,454,597.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -689,672.32 | -- | -296,538.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 245,431.47 | -- | 43,690.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 773,264.31 | -- | 352,892.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,183.93 | -- | 7,587.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37,444.44 | -- | 15,126.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,231.27 | -- | 1,703.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,200.36 | -- | 40.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 41,524.74 | -- | 35,234.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 170,099.93 | -- | 37,750.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,460.91 | -- | 21,340.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -173,189.96 | -- | -143,155.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 823.85 | -- | -1,136.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -276,090.90 | -- | -79,154.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,850.50 | -- | 48,662.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,450.63 | -- | -443,995.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,760.71 | -- | 1,427.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 200,040.03 | -- | -381,229.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,073,673.26 | -- | 2,395,098.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,386,023.83 | -- | 2,386,023.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -312,350.57 | -- | 9,074.58 | -- |
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