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| 气派科技(688216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,845.33 | 51,342.67 | 29,165.22 | 17,663.58 | 8,445.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,555.16 | 1,637.53 | 1,637.53 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 751.33 | 7,024.34 | 7,430.79 | 5,655.35 | 4,221.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,596.66 | 60,922.16 | 38,233.55 | 24,956.46 | 12,666.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,193.92 | 32,093.05 | 19,840.81 | 13,529.73 | 8,307.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,056.76 | 20,673.09 | 15,405.04 | 9,854.90 | 4,162.56 |
| 支付的各项税费 | 210.78 | 736.83 | 680.73 | 472.09 | 305.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.14 | 3,699.93 | 2,336.32 | 1,209.52 | 1,167.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,512.60 | 57,202.90 | 38,262.89 | 25,066.23 | 13,942.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,915.94 | 3,719.26 | -29.35 | -109.77 | -1,276.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,751.97 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.77 | 79.12 | 20.49 | 1.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,803.74 | 3,084.64 | 3,026.01 | 3,006.67 | 3,005.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,436.40 | 21,545.91 | 20,992.37 | 17,690.73 | 8,323.19 |
| 投资所支付的现金 | 1,769.19 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,205.59 | 24,545.91 | 23,992.37 | 20,690.73 | 11,323.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,401.85 | -21,461.27 | -20,966.36 | -17,684.06 | -8,317.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,291.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,814.17 | 34,929.80 | 23,357.33 | 20,744.00 | 8,791.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 133.33 | 7,989.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,814.17 | 37,354.53 | 31,346.73 | 20,744.00 | 8,791.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,036.51 | 25,786.00 | 15,942.00 | 7,888.00 | 3,934.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 330.79 | 1,741.50 | 988.67 | 673.12 | 362.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.94 | 1,877.78 | 1,435.59 | 1,431.88 | 188.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,394.24 | 29,405.28 | 18,366.26 | 9,992.99 | 4,484.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,419.94 | 7,949.26 | 12,980.47 | 10,751.01 | 4,306.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.11 | 15.38 | 17.44 | 12.90 | 5.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117.26 | -9,777.37 | -7,997.80 | -7,029.92 | -5,281.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,058.22 | 10,835.59 | 10,835.59 | 10,835.59 | 10,835.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,175.48 | 1,058.22 | 2,837.79 | 3,805.67 | 5,553.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,099.99 | -- | -6,944.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 269.66 | -- | 1,062.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,270.57 | -- | 6,453.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 202.68 | -- | 95.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 471.46 | -- | 220.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.61 | -- | -0.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,549.28 | -- | 761.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 23.66 | -- | 15.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,932.10 | -- | -1,479.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.25 | -- | 15.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 728.81 | -- | -1,820.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 508.11 | -- | 5,570.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,420.47 | -- | -4,137.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 95.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,719.26 | -- | -109.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,058.22 | -- | 3,805.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,835.59 | -- | 10,835.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,777.37 | -- | -7,029.92 | -- |
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