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| ST信安(688201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,288.85 | 53,453.36 | 30,208.86 | 20,670.11 | 8,267.67 |
| 收到的税费返还 | 216.52 | 2,446.30 | 606.76 | 107.62 | 33.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140.93 | 1,923.61 | 1,300.35 | 1,050.51 | 741.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,646.30 | 57,823.28 | 32,115.97 | 21,828.24 | 9,042.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,217.25 | 12,489.59 | 7,651.72 | 5,643.28 | 2,425.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,527.08 | 28,531.44 | 22,897.97 | 14,168.92 | 7,762.48 |
| 支付的各项税费 | 1,891.25 | 7,352.33 | 4,520.98 | 3,468.02 | 2,131.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,143.99 | 5,960.10 | 5,223.72 | 3,007.50 | 1,551.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,779.58 | 54,333.47 | 40,294.39 | 26,287.71 | 13,870.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,133.28 | 3,489.81 | -8,178.42 | -4,459.48 | -4,828.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,950.00 | 16,170.67 | 11,680.57 | 7,750.01 | 6,450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.19 | 98.89 | 128.87 | 63.12 | 59.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,963.19 | 16,269.59 | 11,809.47 | 7,813.13 | 6,509.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.74 | 776.87 | 234.29 | 36.24 | 26.07 |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 15,950.00 | 9,400.00 | 8,040.00 | 7,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,910.74 | 16,726.87 | 9,634.29 | 8,076.24 | 7,926.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,947.55 | -457.28 | 2,175.19 | -263.11 | -1,416.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,022.90 | 150.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,022.90 | 150.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.33 | 69.82 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.50 | 960.42 | 461.49 | 264.56 | 130.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 337.83 | 1,030.23 | 461.49 | 264.56 | 130.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -337.83 | 1,992.67 | -311.49 | -264.56 | -130.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.47 | -0.79 | -0.42 | -0.15 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,419.13 | 5,024.41 | -6,315.15 | -4,987.30 | -6,374.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,353.23 | 11,328.82 | 11,328.82 | 11,328.82 | 11,328.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,934.10 | 16,353.23 | 5,013.67 | 6,341.52 | 4,953.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,980.64 | -- | -2,188.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,172.54 | -- | 419.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,701.86 | -- | 1,345.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 507.76 | -- | 241.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.58 | -- | 36.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18.53 | -- | -28.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 64.72 | -- | 7.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -138.39 | -- | -23.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,290.01 | -- | -84.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.84 | -- | -28.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,684.28 | -- | -594.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,340.02 | -- | -1,909.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,674.37 | -- | -2,376.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 843.99 | -- | 389.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,489.81 | -- | -4,459.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,353.23 | -- | 6,341.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,328.82 | -- | 11,328.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,024.41 | -- | -4,987.30 | -- |
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