| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,416.19 | 34,814.18 | 26,098.86 | 18,354.81 | 9,210.01 |
| 收到的税费返还 | 168.70 | -- | 406.04 | 406.04 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176.98 | 605.73 | 319.64 | 114.42 | 65.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,761.86 | 35,419.91 | 26,824.54 | 18,875.27 | 9,275.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,510.59 | 13,134.53 | 10,830.43 | 7,093.69 | 3,441.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,707.49 | 12,123.99 | 9,007.24 | 6,072.48 | 3,241.49 |
| 支付的各项税费 | 174.26 | 1,797.66 | 2,010.34 | 1,523.34 | 667.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 581.64 | 1,654.17 | 753.23 | 466.43 | 257.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,973.98 | 28,710.35 | 22,601.24 | 15,155.95 | 7,608.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212.11 | 6,709.56 | 4,223.30 | 3,719.32 | 1,667.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,633.72 | 68,666.06 | 75,017.08 | 48,940.82 | 27,465.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.84 | 663.65 | 516.00 | 192.07 | 106.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,884.56 | 69,371.69 | 75,533.07 | 49,132.88 | 27,572.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,339.07 | 6,478.37 | 4,664.57 | 2,857.09 | 818.52 |
| 投资所支付的现金 | 33,078.62 | 70,412.76 | 69,418.61 | 51,077.26 | 29,611.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,417.69 | 76,891.13 | 74,083.18 | 53,934.35 | 30,429.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,533.13 | -7,519.44 | 1,449.90 | -4,801.47 | -2,857.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,905.00 | 10,218.51 | 6,735.88 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,905.00 | 11,208.51 | 7,725.88 | 5,990.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.63 | 1,977.32 | 1,892.33 | 1,862.44 | 14.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,179.98 | 530.25 | 374.12 | 231.77 | 107.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,214.61 | 7,507.56 | 7,266.45 | 2,094.21 | 121.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,690.39 | 3,700.94 | 459.43 | 3,895.79 | 4,878.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.22 | 125.28 | 235.08 | 206.93 | -37.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,020.63 | 3,016.34 | 6,367.70 | 3,020.57 | 3,651.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,957.23 | 5,529.90 | 5,529.90 | 5,529.90 | 5,529.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,936.59 | 8,546.24 | 11,897.60 | 8,550.47 | 9,181.13 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,125.03 | -- | 2,033.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 78.34 | -- | 39.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,052.28 | -- | 1,938.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 102.30 | -- | 50.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.73 | -- | 85.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.29 | -- | 3.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -469.26 | -- | -296.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 80.83 | -- | -284.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -176.05 | -- | -14.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -125.93 | -- | 38.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60.30 | -- | 12.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 541.27 | -- | 413.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,129.84 | -- | 1,480.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 870.63 | -- | -1,940.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,709.56 | -- | 3,719.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,546.24 | -- | 8,550.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,529.90 | -- | 5,529.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,016.34 | -- | 3,020.57 | -- |
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