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| 迪哲医药(688192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,650.40 | 25,902.64 | 78,458.67 | 55,961.81 | 34,629.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,267.34 | 1,003.97 | 6,154.08 | 3,549.86 | 3,572.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,917.74 | 26,906.62 | 84,612.74 | 59,511.67 | 38,202.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,621.91 | 17,080.10 | 50,314.97 | 36,571.60 | 21,636.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,342.59 | 19,830.77 | 59,217.62 | 43,463.70 | 28,897.80 |
| 支付的各项税费 | 4,745.94 | 2,200.33 | 4,035.56 | 1,353.32 | 472.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,638.07 | 7,843.18 | 29,877.06 | 20,528.74 | 13,662.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,348.51 | 46,954.38 | 143,445.22 | 101,917.36 | 64,669.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,430.78 | -20,047.76 | -58,832.48 | -42,405.68 | -26,466.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 364,344.12 | 189,647.90 | 996,875.21 | 728,290.20 | 363,159.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | -- | 0.82 | 0.80 | 0.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 364,353.62 | 189,647.90 | 996,876.02 | 728,291.00 | 363,160.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,729.71 | 3,491.35 | 17,046.90 | 14,994.33 | 11,283.24 |
| 投资所支付的现金 | 354,100.00 | 195,500.00 | 1,099,700.00 | 758,500.00 | 403,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 358,829.71 | 198,991.35 | 1,116,746.90 | 773,494.33 | 414,883.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,523.91 | -9,343.45 | -119,870.88 | -45,203.33 | -51,722.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 177,636.79 | 177,636.79 | 177,636.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,428.00 | 38,708.00 | 81,071.78 | 55,721.78 | 55,721.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,822.81 | 3,822.81 | 1,705.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,250.81 | 42,530.81 | 260,414.35 | 233,358.57 | 233,358.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,092.41 | 18,030.58 | 71,190.70 | 63,975.37 | 52,417.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,627.35 | 759.98 | 3,289.17 | 2,597.94 | 1,896.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,825.92 | 1,105.63 | 3,065.98 | 2,694.42 | 1,407.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,545.68 | 19,896.19 | 77,545.86 | 69,267.73 | 55,721.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,705.13 | 22,634.62 | 182,868.49 | 164,090.84 | 177,637.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.52 | -15.86 | -39.44 | -22.35 | -7.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,228.26 | -6,772.45 | 4,125.69 | 76,459.48 | 99,440.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,114.66 | 29,114.66 | 24,988.97 | 24,988.97 | 24,988.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,886.41 | 22,342.21 | 29,114.66 | 101,448.46 | 124,429.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,309.55 | -- | -76,851.74 | -- | -37,904.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,588.96 | -- | 1,196.00 | -- | 399.62 |
| 无形资产摊销 | 1,653.87 | -- | 3,334.05 | -- | 1,679.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 166.14 | -- | 786.17 | -- | 411.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.41 | -- | -0.03 | -- | -0.03 |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,367.34 | -- | -2,532.68 | -- | -1,121.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -71.75 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,675.70 | -- | 3,161.02 | -- | 1,722.95 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -594.91 | -- | 716.53 | -- | 356.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,927.38 | -- | -11,402.55 | -- | -1,621.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,333.07 | -- | 12,937.53 | -- | 4,966.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 829.69 | -- | 7,364.75 | -- | 3,431.69 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,430.78 | -- | -58,832.48 | -- | -26,466.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,886.41 | -- | 29,114.66 | -- | 124,429.09 |
| 现金的期初余额 | 29,114.66 | -- | 24,988.97 | -- | 24,988.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,228.26 | -- | 4,125.69 | -- | 99,440.11 |
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