| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,805.64 | 111,209.90 | 82,236.08 | 41,394.90 | 16,809.95 |
| 收到的税费返还 | 10.57 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,612.42 | 33,625.17 | 30,394.00 | 25,338.45 | 2,796.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,428.63 | 144,835.07 | 112,630.08 | 66,733.35 | 19,606.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,965.80 | 85,294.11 | 61,573.39 | 44,410.36 | 21,757.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,535.32 | 9,233.06 | 6,185.35 | 3,709.74 | 2,003.50 |
| 支付的各项税费 | 645.24 | 1,318.95 | 1,330.50 | 1,231.71 | 1,093.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,530.89 | 34,175.96 | 30,114.58 | 22,258.10 | 2,043.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,677.25 | 130,022.08 | 99,203.82 | 71,609.91 | 26,898.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,248.62 | 14,812.99 | 13,426.26 | -4,876.56 | -7,291.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,527.55 | 8,400.70 | 1,171.33 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 16,527.55 | 8,400.70 | 1,171.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,727.12 | 63,794.42 | 52,081.68 | 26,336.79 | 8,206.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,727.12 | 75,994.42 | 53,281.68 | 27,536.79 | 8,206.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,727.12 | -59,466.88 | -44,880.98 | -26,365.46 | -8,206.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,222.03 | 4,219.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,222.03 | 4,219.02 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | 101.16 | 101.16 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,435.52 | 4,434.48 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 79.70 | -- | -- | 101.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,615.22 | 4,535.64 | 101.16 | 101.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -393.19 | -316.61 | -101.16 | -101.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,975.74 | -45,047.07 | -31,771.34 | -31,343.17 | -15,598.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,143.65 | 104,190.72 | 104,190.72 | 104,190.72 | 104,190.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,167.91 | 59,143.65 | 72,419.39 | 72,847.55 | 88,591.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -9,737.00 | -- | 1,582.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,088.42 | -- | 1,100.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,689.22 | -- | 3,564.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 176.19 | -- | 193.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 193.78 | -- | 50.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16.71 | -- | 8.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,214.31 | -- | -625.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,864.62 | -- | -468.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -793.47 | -- | -40.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,590.74 | -- | -14,221.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,903.91 | -- | 12,602.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,871.41 | -- | -9,366.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,812.99 | -- | -4,876.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,143.65 | -- | 72,847.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,190.72 | -- | 104,190.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,047.07 | -- | -31,343.17 | -- |
每日必读
发行与分配