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| 生益电子(688183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,820.10 | 404,709.51 | 288,130.06 | 179,036.78 | 85,257.87 |
| 收到的税费返还 | 8,858.63 | 17,739.07 | 15,319.22 | 8,350.47 | 5,863.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 432.52 | 4,567.26 | 4,012.75 | 3,599.28 | 267.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,111.26 | 427,015.84 | 307,462.03 | 190,986.53 | 91,388.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,773.06 | 296,448.31 | 204,756.24 | 124,747.55 | 62,884.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,044.32 | 75,719.86 | 56,444.43 | 37,638.33 | 19,694.73 |
| 支付的各项税费 | 1,472.73 | 6,404.15 | 2,978.33 | 2,078.76 | 1,257.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,541.46 | 13,370.65 | 10,209.29 | 6,635.74 | 2,980.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,831.57 | 391,942.97 | 274,388.30 | 171,100.38 | 86,817.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,279.69 | 35,072.87 | 33,073.74 | 19,886.15 | 4,571.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.45 | 976.54 | 862.08 | 856.17 | 856.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 288.45 | 976.54 | 862.08 | 856.17 | 856.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,387.09 | 42,464.60 | 33,077.30 | 23,857.93 | 15,022.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,387.09 | 42,664.60 | 33,077.30 | 23,857.93 | 15,022.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,098.64 | -41,688.06 | -32,215.23 | -23,001.76 | -14,166.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,479.00 | 164,787.87 | 105,604.55 | 66,051.83 | 8,830.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,479.00 | 164,838.13 | 105,604.55 | 66,051.83 | 8,830.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,460.77 | 138,615.22 | 92,141.19 | 54,525.36 | 9,611.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 946.02 | 4,364.30 | 3,563.34 | 2,700.74 | 1,131.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.76 | 15,847.81 | 15,597.56 | 15,368.24 | 225.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,610.55 | 158,827.33 | 111,302.10 | 72,594.34 | 10,968.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,868.45 | 6,010.80 | -5,697.55 | -6,542.51 | -2,138.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.58 | 126.57 | 19.65 | 24.41 | 13.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,115.09 | -477.82 | -4,819.39 | -9,633.71 | -11,720.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,851.48 | 41,329.31 | 41,329.31 | 41,329.31 | 41,329.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,966.57 | 40,851.48 | 36,509.91 | 31,695.59 | 29,608.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,197.32 | -- | 9,608.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,675.81 | -- | 2,185.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,892.35 | -- | 15,659.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,263.31 | -- | 630.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 776.02 | -- | -21.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.84 | -- | 0.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 25.74 | -- | 36.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,490.98 | -- | 2,423.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,874.98 | -- | 159.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -274.68 | -- | 10.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -60,473.09 | -- | -20,046.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,280.48 | -- | -21,672.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 77,672.74 | -- | 29,671.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13,529.11 | -- | 1,051.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,072.87 | -- | 19,886.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,851.48 | -- | 31,695.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,329.31 | -- | 41,329.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -477.82 | -- | -9,633.71 | -- |
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