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| 德龙激光(688170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,510.84 | 59,551.19 | 42,521.07 | 30,447.49 | 15,182.07 |
| 收到的税费返还 | 353.16 | 1,879.42 | 1,338.89 | 967.63 | 675.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.56 | 3,228.34 | 2,597.47 | 964.47 | 375.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,847.55 | 64,658.95 | 46,457.43 | 32,379.59 | 16,232.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,756.66 | 32,514.61 | 24,572.98 | 13,333.40 | 6,807.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,750.82 | 21,645.72 | 16,501.86 | 11,384.82 | 6,852.81 |
| 支付的各项税费 | 937.76 | 3,117.35 | 2,108.13 | 1,475.60 | 1,023.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.57 | 7,944.37 | 5,331.78 | 3,085.10 | 1,854.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,267.82 | 65,222.06 | 48,514.75 | 29,278.92 | 16,537.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,420.26 | -563.10 | -2,057.33 | 3,100.66 | -304.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,800.00 | 95,500.00 | 76,500.00 | 59,400.00 | 34,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.35 | 694.62 | 542.84 | 398.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.15 | 4.52 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 296.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,892.35 | 96,404.76 | 77,247.36 | 59,998.46 | 34,646.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,413.93 | 5,191.58 | 3,677.08 | 1,886.94 | 687.51 |
| 投资所支付的现金 | 6,600.00 | 68,850.00 | 53,150.00 | 34,150.00 | 22,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.47 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 204.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,017.40 | 74,241.58 | 57,027.08 | 36,236.94 | 22,941.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,874.95 | 22,163.18 | 20,220.28 | 23,761.53 | 11,704.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 258.82 | 1,923.94 | 1,578.31 | 1,070.74 | 461.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 258.82 | 1,923.94 | 1,578.31 | 1,070.74 | 461.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.46 | 30.40 | 23.15 | 18.13 | 10.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.35 | 4,135.31 | 4,134.95 | 4,134.76 | 0.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,327.32 | 1,217.88 | 1,189.22 | 662.43 | 444.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,335.13 | 5,383.59 | 5,347.32 | 4,815.32 | 455.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,076.31 | -3,459.65 | -3,769.00 | -3,744.58 | 6.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.31 | 115.15 | 68.31 | 117.47 | -82.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,640.93 | 18,255.58 | 14,462.26 | 23,235.09 | 11,324.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,188.77 | 34,933.18 | 34,933.18 | 34,933.18 | 42,933.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,547.83 | 53,188.77 | 49,395.44 | 58,168.27 | 54,257.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,905.11 | -- | 372.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,163.40 | -- | 476.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,769.41 | -- | 856.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.24 | -- | 68.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 718.55 | -- | 283.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.89 | -- | 0.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.75 | -- | 2.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -131.10 | -- | -71.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2.70 | -- | 1.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -407.42 | -- | -229.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,089.31 | -- | -5.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.70 | -- | -3.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,742.67 | -- | -7,348.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,435.82 | -- | -966.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,956.37 | -- | 9,656.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -563.10 | -- | 3,100.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,188.77 | -- | 58,168.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,933.18 | -- | 34,933.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,255.58 | -- | 23,235.09 | -- |
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