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| 博瑞医药(688166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,019.07 | 76,559.16 | 52,062.16 | 27,567.28 | 101,056.09 |
| 收到的税费返还 | 4,437.96 | 3,525.34 | 3,017.86 | 2,633.71 | 5,650.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,951.38 | 2,133.29 | 1,159.18 | 1,589.73 | 5,080.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,408.41 | 82,217.79 | 56,239.20 | 31,790.72 | 111,787.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,872.61 | 20,057.63 | 11,540.82 | 5,855.05 | 20,446.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,352.35 | 21,527.50 | 15,357.97 | 6,535.76 | 26,553.01 |
| 支付的各项税费 | 6,320.43 | 4,737.95 | 3,467.83 | 2,338.72 | 8,196.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,343.95 | 25,999.23 | 14,511.30 | 6,361.89 | 32,034.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,889.33 | 72,322.31 | 44,877.92 | 21,091.42 | 87,231.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,519.08 | 9,895.49 | 11,361.28 | 10,699.30 | 24,555.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,395.51 | 4,670.51 | 4,670.51 | -- | 11,017.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 157.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.98 | 1.92 | 1.77 | 0.62 | 30.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,681.35 | -- | -- | -- | 4,378.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,080.84 | 4,672.43 | 4,672.28 | 0.62 | 15,584.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,340.87 | 36,338.63 | 32,729.49 | 22,171.03 | 25,719.92 |
| 投资所支付的现金 | 25,994.42 | 23,590.71 | 10,673.05 | 559.34 | 33,878.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,335.29 | 59,929.34 | 43,402.54 | 22,730.38 | 59,598.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,254.45 | -55,256.91 | -38,730.26 | -22,729.76 | -44,014.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,980.00 | 18,180.00 | 18,180.00 | 18,180.00 | 10,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,980.00 | 18,180.00 | 18,180.00 | 18,180.00 | 10,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 89,504.81 | 61,320.29 | 49,689.93 | 31,635.19 | 80,207.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,500.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,984.81 | 96,500.29 | 74,869.93 | 51,815.19 | 92,607.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,954.51 | 54,985.05 | 40,926.39 | 31,994.36 | 78,671.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,760.29 | 9,292.35 | 8,013.97 | 2,011.36 | 13,573.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,504.76 | 2,856.30 | 1,518.45 | 870.36 | 2,810.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,219.56 | 67,133.70 | 50,458.82 | 34,876.09 | 95,055.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,765.25 | 29,366.59 | 24,411.11 | 16,939.10 | -2,447.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.26 | 606.28 | 631.00 | 312.30 | 211.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,096.13 | -15,388.55 | -2,326.87 | 5,220.94 | -21,693.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,410.19 | 75,410.19 | 75,410.19 | 75,410.19 | 97,104.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,506.33 | 60,021.64 | 73,083.32 | 80,631.13 | 75,410.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,695.42 | -- | 165.71 | -- | 14,126.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,749.76 | -- | 276.62 | -- | 1,994.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,925.80 | -- | 6,865.34 | -- | 9,140.61 |
| 无形资产摊销 | 589.96 | -- | 299.11 | -- | 587.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,103.27 | -- | 601.43 | -- | 918.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 49.59 | -- | 20.82 | -- | 14.84 |
| 公允价值变动损失 | -1,378.48 | -- | -158.59 | -- | 569.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,199.60 | -- | 2,257.00 | -- | 5,051.56 |
| 投资损失 | 1,932.14 | -- | 542.78 | -- | 1,163.38 |
| 递延所得税资产减少 | -3,193.69 | -- | -800.92 | -- | -3,126.61 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -595.90 | -- | -1,057.11 | -- | -3,554.95 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,652.97 | -- | 6,103.76 | -- | -14,992.71 |
| 经营性应付项目的增加 | 179.05 | -- | -4,642.90 | -- | 8,439.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,519.08 | -- | 11,361.28 | -- | 24,555.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 95,506.33 | -- | 73,083.32 | -- | 75,410.19 |
| 现金的期初余额 | 75,410.19 | -- | 75,410.19 | -- | 97,104.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,096.13 | -- | -2,326.87 | -- | -21,693.89 |
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