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| 赛伦生物(688163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,303.76 | 1,025.35 | 18,109.12 | 13,777.87 | 5,077.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 34.35 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 538.06 | 307.66 | 335.45 | 567.76 | 303.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,841.82 | 1,333.01 | 18,478.92 | 14,345.63 | 5,381.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,027.36 | 405.62 | 1,202.15 | 1,168.30 | 935.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,028.02 | 1,863.34 | 5,816.31 | 4,435.48 | 2,948.00 |
| 支付的各项税费 | 319.41 | 72.86 | 2,536.12 | 1,736.53 | 988.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,771.55 | 1,170.84 | 5,642.34 | 5,131.35 | 2,398.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,146.34 | 3,512.66 | 15,196.93 | 12,471.65 | 7,270.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -304.52 | -2,179.65 | 3,281.99 | 1,873.98 | -1,888.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,000.00 | 72,000.00 | 269,000.00 | 197,000.00 | 124,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 864.19 | 422.67 | 1,771.37 | 1,394.77 | 862.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | 2.00 | -- | 3.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 142,864.42 | 72,422.67 | 270,773.37 | 198,394.77 | 125,365.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,475.64 | 927.29 | 2,867.48 | 2,051.56 | 1,071.47 |
| 投资所支付的现金 | 135,780.53 | 72,000.00 | 299,500.00 | 229,500.00 | 155,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 138,256.17 | 72,927.29 | 302,367.48 | 231,551.56 | 156,571.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,608.25 | -504.61 | -31,594.11 | -33,156.79 | -31,206.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,164.20 | -- | 8,115.75 | 8,115.75 | 8,115.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 68.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,164.20 | -- | 8,184.40 | 8,115.75 | 8,115.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,164.20 | -- | -8,184.40 | -8,115.75 | -8,115.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.13 | 1.45 | 15.67 | 25.35 | 25.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,141.65 | -2,682.81 | -36,480.85 | -39,373.21 | -41,184.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,092.19 | 15,092.19 | 51,573.05 | 51,573.05 | 51,573.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,233.85 | 12,409.39 | 15,092.19 | 12,199.84 | 10,388.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,230.78 | -- | 3,877.43 | -- | 2,690.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 90.80 | -- | 365.33 | -- | 216.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 889.14 | -- | 1,550.48 | -- | 698.62 |
| 无形资产摊销 | 37.88 | -- | 73.93 | -- | 36.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.00 | -- | 23.99 | -- | 12.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -1.19 |
| 固定资产报废损失 | 0.70 | -- | 1.79 | -- | 1.64 |
| 公允价值变动损失 | -197.50 | -- | -259.08 | -- | -384.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29.13 | -- | 53.17 | -- | 7.03 |
| 投资损失 | -435.55 | -- | -774.38 | -- | -407.26 |
| 递延所得税资产减少 | 24.29 | -- | -62.43 | -- | -77.75 |
| 递延所得税负债增加 | -11.41 | -- | -22.81 | -- | -11.41 |
| 存货的减少 | 98.91 | -- | 613.19 | -- | 316.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,423.23 | -- | -2,299.37 | -- | -4,755.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -862.72 | -- | -50.22 | -- | -533.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -304.52 | -- | 3,281.99 | -- | -1,888.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,233.85 | -- | 15,092.19 | -- | 10,388.27 |
| 现金的期初余额 | 15,092.19 | -- | 51,573.05 | -- | 51,573.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,141.65 | -- | -36,480.85 | -- | -41,184.78 |
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