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| 先惠技术(688155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,391.92 | 128,248.87 | 67,615.00 | 164,842.06 | 134,266.07 |
| 收到的税费返还 | 1,135.08 | 1,111.95 | 561.73 | 6,065.79 | 4,901.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,769.75 | 7,703.31 | 5,258.77 | 14,081.54 | 17,481.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,296.75 | 137,064.13 | 73,435.50 | 184,989.39 | 156,649.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,171.74 | 35,570.39 | 18,813.17 | 105,136.69 | 93,918.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,154.97 | 27,795.79 | 15,901.61 | 53,685.83 | 41,762.43 |
| 支付的各项税费 | 11,989.34 | 9,024.76 | 3,754.98 | 17,041.00 | 13,824.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,437.54 | 15,094.47 | 5,194.35 | 14,981.94 | 17,861.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,753.59 | 87,485.40 | 43,664.11 | 190,845.46 | 167,366.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,543.16 | 49,578.73 | 29,771.39 | -5,856.08 | -10,716.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,417.37 | 91,386.89 | 1,541.12 | 13,771.88 | 9,430.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.46 | 127.31 | 3.48 | 83.97 | 69.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.39 | 0.68 | -- | 93.85 | 4.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 72.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 140,674.23 | 91,514.88 | 1,544.60 | 14,021.78 | 9,505.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,127.06 | 14,399.33 | 8,308.52 | 23,917.18 | 15,180.66 |
| 投资所支付的现金 | 160,913.94 | 110,384.89 | 5,393.92 | 5,834.45 | 3,527.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 40,791.84 | 40,791.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 179,041.00 | 124,784.22 | 13,702.44 | 70,544.63 | 59,499.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,366.77 | -33,269.34 | -12,157.84 | -56,522.85 | -49,994.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,325.60 | 62,325.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,204.12 | 38,541.02 | 20,615.44 | 154,459.78 | 118,892.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,529.72 | 100,866.62 | 20,615.44 | 154,479.78 | 118,892.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,471.35 | 63,633.63 | 21,854.09 | 93,816.39 | 63,230.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,276.74 | 4,838.90 | 1,221.55 | 4,003.35 | 2,205.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,371.77 | 958.51 | 272.63 | 3,040.72 | 2,162.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,119.85 | 69,431.04 | 23,348.27 | 100,860.46 | 67,599.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,590.13 | 31,435.58 | -2,732.83 | 53,619.32 | 51,293.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.77 | -52.76 | -150.31 | 286.32 | 204.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,549.49 | 47,692.21 | 14,730.41 | -8,473.28 | -9,213.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,031.29 | 31,031.29 | 31,031.29 | 39,504.57 | 39,504.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,580.78 | 78,723.50 | 45,761.70 | 31,031.29 | 30,291.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,166.90 | -- | 12,648.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -798.24 | -- | 5,286.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,497.24 | -- | 2,700.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 348.32 | -- | 592.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30.43 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.10 | -- | -58.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.18 | -- | 6.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,038.20 | -- | 4,104.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -103.33 | -- | 158.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 800.81 | -- | -684.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -192.28 | -- | -244.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,900.22 | -- | -10,363.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,994.41 | -- | 8,394.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,864.04 | -- | -34,526.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 197.73 | -- | -8.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,578.73 | -- | -5,856.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,723.50 | -- | 31,031.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,031.29 | -- | 39,504.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,692.21 | -- | -8,473.28 | -- |
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