先惠技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
先惠技术(688155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,266.0793,488.3345,990.98116,128.4365,791.04
收到的税费返还4,901.601,390.04444.463,085.812,708.61
收到的其他与经营活动有关的现金17,481.4510,095.224,508.639,319.088,246.99
经营活动现金流入小计156,649.13104,973.5950,944.07128,533.3276,746.64
购买商品、接受劳务支付的现金93,918.1650,239.2818,111.66111,010.8988,428.53
支付给职工以及为职工支付的现金41,762.4331,387.5915,482.4547,925.0533,684.75
支付的各项税费13,824.249,951.005,019.9012,130.287,866.59
支付的其他与经营活动有关的现金17,861.258,287.812,270.2310,985.905,291.19
经营活动现金流出小计167,366.0899,865.6940,884.24182,052.12135,271.08
经营活动产生的现金流量净额-10,716.965,107.9010,059.83-53,518.80-58,524.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,430.537,821.733,969.2866,138.0966,138.46
取得投资收益所收到的现金69.633.9821.69247.79244.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.903.932.262,115.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,505.067,829.643,993.2368,501.2666,382.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,180.669,740.625,512.8429,643.5419,058.82
投资所支付的现金3,527.00----49,102.8942,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,791.8440,791.84--38,216.5638,216.56
支付的其他与投资活动有关的现金------116.00116.00
投资活动现金流出小计59,499.5050,532.465,512.84117,078.9899,391.38
投资活动产生的现金流量净额-49,994.44-42,702.82-1,519.61-48,577.71-33,008.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,289.162,433.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,892.9978,330.1626,440.31105,256.8088,079.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计118,892.9978,330.1626,440.31108,545.9590,512.56
偿还债务支付的现金63,230.8940,232.9312,755.63----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,205.541,314.56701.543,427.502,683.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,162.581,441.30566.632,397.501,429.06
筹资活动现金流出小计67,599.0142,988.7914,023.805,825.004,112.45
筹资活动产生的现金流量净额51,293.9835,341.3712,416.51102,720.9586,400.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响204.17395.2246.48296.91-88.58
五、现金及现金等价物净增加额-9,213.25-1,858.3321,003.21921.35-5,221.41
加:期初现金及现金等价物余额39,504.5739,504.5739,504.5738,583.2238,583.22
六、期末现金及现金等价物余额30,291.3237,646.2460,507.7839,504.5733,361.81
附注
净利润--5,360.88---5,796.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,859.94--3,168.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,422.73--1,839.01--
无形资产摊销--284.00--415.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68.52--40.21--
固定资产报废损失--4.28--14.63--
公允价值变动损失------20.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,957.42--1,714.49--
投资损失--358.63---239.10--
递延所得税资产减少---2,033.44---4,732.81--
递延所得税负债增加--734.76---90.98--
存货的减少---4,233.14---27,091.18--
经营性应收项目的减少--10,396.85---72,793.40--
经营性应付项目的增加---17,719.69--45,509.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--78.34--986.89--
经营活动产生现金流量净额--5,107.90---53,518.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,646.24--39,504.57--
现金的期初余额--39,504.57--38,583.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,858.33--921.35--
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