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| 先惠技术(688155) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,563.40 | 116,488.71 | 43,470.33 | 236,216.11 | 174,391.92 |
| 收到的税费返还 | 17,814.63 | 2,505.97 | 1,092.40 | 1,388.29 | 1,135.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,606.89 | 3,534.85 | 2,717.17 | 9,515.83 | 8,769.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,984.91 | 122,529.53 | 47,279.90 | 247,120.23 | 184,296.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,785.95 | 80,741.75 | 35,498.51 | 75,863.91 | 51,171.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,918.66 | 27,146.82 | 14,275.02 | 50,656.59 | 38,154.97 |
| 支付的各项税费 | 8,144.38 | 5,215.22 | 2,341.33 | 14,374.37 | 11,989.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,186.50 | 4,582.95 | 1,555.29 | 7,396.57 | 16,437.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,035.49 | 117,686.75 | 53,670.14 | 148,291.43 | 117,753.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,949.42 | 4,842.79 | -6,390.24 | 98,828.80 | 66,543.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,777.02 | 181,864.71 | 126,412.12 | 177,957.95 | 140,417.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 386.04 | 326.94 | 262.11 | 727.44 | 241.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.72 | 0.10 | -- | 16.18 | 15.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 229,176.78 | 182,191.74 | 126,674.23 | 178,731.57 | 140,674.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,314.38 | 4,645.32 | 3,836.49 | 20,363.78 | 18,127.06 |
| 投资所支付的现金 | 216,612.50 | 181,733.83 | 126,412.12 | 189,014.42 | 160,913.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 222,926.88 | 186,379.15 | 130,248.61 | 209,408.20 | 179,041.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,249.91 | -4,187.41 | -3,574.38 | -30,676.62 | -38,366.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,699.08 | 1,620.24 | -- | 62,325.60 | 62,325.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,126.06 | 38,680.36 | 33,491.26 | 70,691.99 | 51,204.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 134.36 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,825.14 | 40,300.60 | 33,491.26 | 133,151.95 | 113,529.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,028.61 | 34,050.96 | 33,025.08 | 141,862.98 | 117,471.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,241.85 | 30,862.75 | 496.78 | 9,947.22 | 9,276.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,563.52 | 26,253.93 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 976.36 | 750.38 | 338.41 | 1,732.49 | 1,371.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,246.81 | 65,664.09 | 33,860.26 | 153,542.69 | 128,119.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,421.67 | -25,363.49 | -369.00 | -20,390.74 | -14,590.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,709.61 | 1,604.42 | 559.27 | -666.39 | -36.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,512.73 | -23,103.69 | -9,774.35 | 47,095.04 | 13,549.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,126.33 | 78,126.33 | 78,126.33 | 31,031.29 | 31,031.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,613.60 | 55,022.64 | 68,351.98 | 78,126.33 | 44,580.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,501.27 | -- | 31,401.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -735.59 | -- | -1,186.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,128.36 | -- | 3,540.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 417.79 | -- | 762.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.60 | -- | 134.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.82 | -- | -7.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.92 | -- | 443.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 128.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,059.42 | -- | 2,831.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -31.84 | -- | -473.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 389.67 | -- | 1,164.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 326.84 | -- | 8.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,323.61 | -- | -26,247.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,743.04 | -- | 31,216.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,710.26 | -- | 53,671.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 92.73 | -- | 294.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,842.79 | -- | 98,828.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,022.64 | -- | 78,126.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,126.33 | -- | 31,031.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,103.69 | -- | 47,095.04 | -- |
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