| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,230.83 | 29,315.41 | 16,030.49 | 44,833.27 | 24,180.10 |
| 收到的税费返还 | 70.31 | 70.31 | 70.31 | 55.60 | 46.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,290.70 | 1,114.11 | 600.12 | 4,579.74 | 4,005.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,591.84 | 30,499.83 | 16,700.93 | 49,468.62 | 28,232.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,704.32 | 21,362.41 | 7,254.70 | 41,073.99 | 23,186.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,874.78 | 6,350.28 | 3,208.70 | 14,775.53 | 10,172.25 |
| 支付的各项税费 | 2,771.18 | 1,657.75 | 1,085.78 | 2,291.32 | 2,119.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,384.69 | 3,473.25 | 2,049.25 | 5,102.88 | 6,280.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,734.97 | 32,843.70 | 13,598.43 | 63,243.73 | 41,758.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,143.13 | -2,343.87 | 3,102.50 | -13,775.11 | -13,526.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,600.00 | 26,426.00 | -- | 244,500.00 | 27,771.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.78 | 229.34 | -- | 3,563.31 | 29.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -8.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,913.78 | 26,655.34 | -- | 248,063.31 | 27,793.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,210.29 | 1,294.82 | 166.04 | 4,427.85 | 3,548.64 |
| 投资所支付的现金 | 110,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 216,600.00 | 147,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,210.29 | 83,294.82 | 82,166.04 | 221,027.85 | 151,148.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,296.50 | -56,639.47 | -82,166.04 | 27,035.46 | -123,355.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 1.03 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,914.43 | 4,914.43 | -- | 819.91 | 285.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.27 | 94.15 | -- | 202.63 | 1.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,061.70 | 5,008.58 | -- | 1,022.54 | 287.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,061.70 | -5,008.58 | -- | -1,022.54 | -286.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.59 | -5.04 | -9.08 | 2.80 | -25.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,520.92 | -63,996.97 | -79,072.62 | 12,240.62 | -137,193.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,791.14 | 184,791.14 | 184,791.14 | 172,550.52 | 172,550.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,270.22 | 120,794.17 | 105,718.52 | 184,791.14 | 35,356.74 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 413.32 | -- | 2,252.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6.10 | -- | 676.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,535.65 | -- | 5,251.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 158.83 | -- | 477.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.73 | -- | 946.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,324.68 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.17 | -- | 19.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -983.99 | -- | -5,185.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -125.61 | -- | 1,957.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2,296.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 813.02 | -- | 4,278.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,929.24 | -- | -2,623.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,350.70 | -- | -19,911.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,343.87 | -- | -13,775.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,794.17 | -- | 184,791.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 184,791.14 | -- | 172,550.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,996.97 | -- | 12,240.62 | -- |
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