华强科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华强科技(688151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,180.1016,849.1213,317.9346,114.7643,876.88
收到的税费返还46.918.73--77.07415.06
收到的其他与经营活动有关的现金4,005.121,456.84487.734,970.494,603.91
经营活动现金流入小计28,232.1318,314.7013,805.6651,162.3148,895.85
购买商品、接受劳务支付的现金23,186.9416,580.0914,676.8236,699.4440,666.56
支付给职工以及为职工支付的现金10,172.257,113.383,929.5414,249.2010,843.10
支付的各项税费2,119.082,050.071,393.692,504.302,609.47
支付的其他与经营活动有关的现金6,280.524,313.612,354.394,396.986,828.27
经营活动现金流出小计41,758.7930,057.1622,354.4457,849.9160,947.39
经营活动产生的现金流量净额-13,526.66-11,742.45-8,548.78-6,687.60-12,051.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,771.9227,771.9210,000.0080,000.00186,500.00
取得投资收益所收到的现金29.8429.8429.844,436.002,639.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-8.30-4.28--34.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,382.88------
投资活动现金流入小计27,793.4629,180.3610,029.8484,470.04189,139.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,548.642,099.93580.975,787.194,111.26
投资所支付的现金147,600.00147,600.00147,600.00150,900.00281,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计151,148.64149,699.93148,180.97156,687.19285,911.26
投资活动产生的现金流量净额-123,355.19-120,519.57-138,151.14-72,217.15-96,771.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.03--------
筹资活动现金流入小计1.03--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金285.94----2,607.872,607.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.29----2.612.61
筹资活动现金流出小计287.22----2,610.472,610.47
筹资活动产生的现金流量净额-286.19-----2,610.47-2,610.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.7421.2112.87-3.0815.46
五、现金及现金等价物净增加额-137,193.78-132,240.82-146,687.05-81,518.30-111,418.46
加:期初现金及现金等价物余额172,550.52172,550.52172,550.52254,068.82254,068.82
六、期末现金及现金等价物余额35,356.7440,309.7025,863.47172,550.52142,650.36
附注
净利润--2,664.56--792.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--237.66--1,166.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,592.53--5,199.04--
无形资产摊销--245.91--417.04--
长期待摊费用摊销--492.46--478.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.74---22.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,776.87------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7.75--12.22--
投资损失---1,021.99---4,380.64--
递延所得税资产减少--88.87---124.07--
递延所得税负债增加---141.85---265.52--
存货的减少--165.03---1,057.75--
经营性应收项目的减少---5,118.91---54.37--
经营性应付项目的增加---10,013.28---10,381.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,742.45---6,687.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,309.70--172,550.52--
现金的期初余额--172,550.52--254,068.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---132,240.82---81,518.30--
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