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| 芳源股份(688148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,941.12 | 256,541.45 | 238,647.22 | 174,553.89 | 94,093.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 8.94 | -- | 8.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,551.47 | 6,144.84 | 12,786.59 | 3,816.69 | 1,708.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,492.59 | 262,686.29 | 251,442.75 | 178,370.58 | 95,811.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,736.22 | 261,068.23 | 255,384.96 | 167,595.98 | 105,909.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,590.23 | 12,123.50 | 9,540.49 | 6,986.77 | 3,510.17 |
| 支付的各项税费 | 2,103.90 | 6,507.94 | 5,858.98 | 3,855.82 | 2,087.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.09 | 15,603.86 | 7,663.41 | 9,275.81 | 2,664.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,076.44 | 295,303.53 | 278,447.84 | 187,714.38 | 114,172.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,416.15 | -32,617.24 | -27,005.08 | -9,343.80 | -18,360.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.60 | 2.68 | 0.08 | 0.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.69 | 2.68 | 0.08 | 0.08 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,065.41 | 42,459.65 | 33,823.93 | 30,396.11 | 10,258.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,065.41 | 42,659.65 | 33,823.93 | 30,396.11 | 10,258.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,055.73 | -42,656.97 | -33,823.85 | -30,396.03 | -10,258.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,059.55 | 82,715.24 | 62,050.59 | 44,543.26 | 27,755.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,088.68 | -- | -- | -- | 2.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,148.23 | 82,715.24 | 62,050.59 | 44,543.26 | 27,757.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,157.57 | 46,659.06 | 37,753.51 | 15,776.81 | 6,556.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,001.20 | 4,143.22 | 3,124.08 | 1,829.31 | 831.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,248.99 | 10,980.78 | 6,163.97 | 3,097.85 | 2,798.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,407.76 | 61,783.06 | 47,041.56 | 20,703.97 | 10,186.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,740.47 | 20,932.19 | 15,009.03 | 23,839.29 | 17,571.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 17.42 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,100.89 | -54,324.61 | -45,819.90 | -15,900.54 | -11,048.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,937.52 | 61,262.14 | 61,262.14 | 61,262.14 | 61,262.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,038.41 | 6,937.52 | 15,442.24 | 45,361.60 | 50,213.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -45,568.85 | -- | -1,420.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,404.52 | -- | 1,963.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,152.67 | -- | 4,000.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 129.38 | -- | 158.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 971.82 | -- | 328.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.12 | -- | -0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.28 | -- | -25.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,393.49 | -- | 2,327.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 479.76 | -- | 133.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,868.51 | -- | -905.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,353.01 | -- | -301.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,642.93 | -- | -20,904.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,881.50 | -- | 4,183.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -90,511.41 | -- | -1,334.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,082.07 | -- | 2,182.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,617.24 | -- | -9,343.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,937.52 | -- | 45,361.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,262.14 | -- | 61,262.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,324.61 | -- | -15,900.54 | -- |
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