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| 芳源股份(688148) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,991.67 | 197,095.80 | 138,827.48 | 86,404.48 | 46,428.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,084.36 | 1,084.36 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121.80 | 878.05 | 478.11 | 213.49 | 72.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,113.47 | 199,058.21 | 140,389.95 | 86,617.97 | 46,501.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,240.93 | 183,088.88 | 130,996.35 | 81,956.92 | 38,145.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,658.77 | 13,148.50 | 9,656.39 | 6,374.37 | 3,077.30 |
| 支付的各项税费 | 1,820.81 | 6,270.67 | 4,137.99 | 2,733.57 | 1,423.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 273.46 | 3,389.16 | 1,582.20 | 1,148.34 | 728.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,993.97 | 205,897.22 | 146,372.93 | 92,213.19 | 43,374.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,880.50 | -6,839.01 | -5,982.97 | -5,595.22 | 3,127.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.75 | 6,226.65 | 6,224.87 | 6,224.84 | 6,224.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.75 | 6,266.15 | 6,261.37 | 6,261.34 | 6,261.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 577.45 | 3,110.37 | 1,872.29 | 1,804.93 | 1,302.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 577.45 | 3,113.37 | 1,872.29 | 1,804.93 | 1,302.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -575.70 | 3,152.77 | 4,389.09 | 4,456.41 | 4,958.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 196.00 | -- | -- | 196.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28,959.38 | 66,909.94 | 40,879.26 | 34,641.76 | 20,705.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,588.01 | 7,496.73 | 3,773.69 | 2,849.84 | 2,854.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,547.39 | 74,602.67 | 44,848.95 | 37,687.60 | 23,755.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,340.00 | 62,809.80 | 43,273.68 | 37,273.68 | 27,493.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.19 | 4,139.12 | 3,458.89 | 1,853.91 | 911.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,493.98 | 5,034.14 | 6,158.07 | 5,290.74 | 1,753.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,543.16 | 71,983.06 | 52,890.64 | 44,418.33 | 30,158.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,004.23 | 2,619.61 | -8,041.69 | -6,730.73 | -6,402.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.46 | -192.72 | 25.84 | 33.91 | 41.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,537.57 | -1,259.35 | -9,609.74 | -7,835.63 | 1,724.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,720.98 | 13,980.33 | 13,980.33 | 13,980.33 | 13,980.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,258.55 | 12,720.98 | 4,370.59 | 6,144.70 | 15,704.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,329.42 | -- | -14,920.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -18.63 | -- | -428.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,753.83 | -- | 6,780.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 153.89 | -- | 152.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,697.15 | -- | 841.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,079.58 | -- | 1,079.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,645.78 | -- | 4,404.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -795.55 | -- | -58.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,241.35 | -- | 2,778.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,663.48 | -- | 653.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,491.47 | -- | -6,978.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -154.43 | -- | 198.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,839.01 | -- | -5,595.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -5.35 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 457.14 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,720.98 | -- | 6,144.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,980.33 | -- | 13,980.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,259.35 | -- | -7,835.63 | -- |
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