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| 西部超导(688122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,109.05 | 118,458.96 | 66,952.34 | 43,822.69 | 22,334.93 |
| 收到的税费返还 | 978.08 | 1,372.69 | 1,029.36 | 431.60 | 181.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 723.69 | 11,356.40 | 4,757.14 | 2,515.14 | 1,629.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,810.82 | 131,188.06 | 72,738.83 | 46,769.44 | 24,146.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,967.39 | 109,778.21 | 80,505.93 | 48,182.93 | 27,149.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,497.91 | 16,619.33 | 12,877.01 | 8,452.27 | 4,619.72 |
| 支付的各项税费 | 1,001.47 | 5,859.55 | 5,053.51 | 3,734.25 | 1,697.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.40 | 9,881.41 | 8,502.89 | 4,352.72 | 1,657.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,107.18 | 142,138.50 | 106,939.34 | 64,722.17 | 35,124.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,296.35 | -10,950.45 | -34,200.51 | -17,952.73 | -10,978.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 12,700.00 | 12,850.00 | 8,650.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.34 | 18.60 | 290.75 | 17.77 | 17.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.27 | 5.56 | 2.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,106.34 | 12,720.87 | 13,146.32 | 8,670.28 | 8,017.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,587.84 | 16,364.07 | 11,094.94 | 6,156.98 | 1,428.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 34,100.00 | 54,040.00 | 9,081.38 | 8,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,587.84 | 50,464.07 | 65,134.94 | 15,238.36 | 9,928.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,518.51 | -37,743.20 | -51,988.63 | -6,568.09 | -2,160.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 61,489.00 | 61,489.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 46,562.35 | 167,051.38 | 150,804.08 | 139,074.08 | 46,389.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,562.35 | 228,540.38 | 212,293.08 | 139,104.08 | 46,419.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,250.00 | 167,928.74 | 156,295.44 | 131,538.22 | 35,752.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 956.77 | 16,003.94 | 15,708.48 | 13,866.06 | 1,161.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 153.00 | 153.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,146.85 | 1,104.66 | 115.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,206.77 | 185,079.53 | 173,108.58 | 145,519.58 | 36,914.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,355.58 | 43,460.85 | 39,184.50 | -6,415.50 | 9,505.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.26 | 405.43 | 300.31 | 106.87 | -252.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,649.99 | -4,827.37 | -46,704.32 | -30,829.45 | -3,885.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,411.78 | 74,239.14 | 74,239.14 | 74,239.14 | 74,239.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,061.76 | 69,411.78 | 27,534.82 | 43,409.69 | 70,601.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,348.13 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,720.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,826.67 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,618.40 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30.33 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 232.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -209.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,376.29 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -422.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,004.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 31.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,368.57 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,240.06 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,156.23 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -45.43 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,950.45 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,411.78 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,239.14 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,827.37 | -- | -- | -- |
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