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| 西部超导(688122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,474.84 | 375,828.59 | 268,578.51 | 179,969.91 | 92,638.25 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,414.29 | 1,595.90 | 1,414.29 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,103.30 | 31,037.97 | 10,437.61 | 4,680.59 | 2,550.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,578.14 | 408,280.85 | 280,612.02 | 186,064.80 | 95,188.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,163.43 | 269,035.79 | 197,275.36 | 129,775.78 | 55,621.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,954.82 | 54,589.75 | 44,039.24 | 33,619.30 | 19,436.38 |
| 支付的各项税费 | 5,943.24 | 20,217.56 | 14,201.29 | 5,329.29 | 2,862.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,252.15 | 19,796.23 | 9,506.72 | 5,882.00 | 2,790.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,313.64 | 363,639.33 | 265,022.60 | 174,606.38 | 80,710.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264.50 | 44,641.52 | 15,589.42 | 11,458.42 | 14,478.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,719.12 | 774,000.00 | 641,300.00 | 399,300.00 | 182,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.37 | 3,151.65 | 2,776.25 | 1,832.51 | 1,055.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | 66.06 | 76.31 | 76.31 | 50.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124,148.71 | 777,217.71 | 644,152.56 | 401,208.81 | 183,605.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,581.00 | 35,238.40 | 28,308.25 | 15,920.12 | 9,572.96 |
| 投资所支付的现金 | 125,147.90 | 744,020.00 | 596,300.00 | 381,800.00 | 168,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,728.90 | 779,258.40 | 624,608.25 | 397,720.12 | 178,072.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,580.18 | -2,040.70 | 19,544.30 | 3,488.69 | 5,532.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,806.00 | 13,756.00 | 13,756.00 | 13,736.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 13,806.00 | 13,756.00 | 13,756.00 | 13,736.00 |
| 取得借款收到的现金 | 53,032.28 | 122,035.58 | 65,873.08 | 36,856.14 | 20,821.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,032.28 | 135,841.58 | 79,629.08 | 50,612.14 | 34,557.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,884.70 | 127,798.79 | 76,515.94 | 29,788.28 | 13,104.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,922.33 | 51,651.94 | 50,186.50 | 3,286.61 | 1,620.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.17 | 84.41 | 74.94 | 73.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,808.20 | 179,535.14 | 126,777.39 | 33,148.66 | 14,724.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,224.09 | -43,693.56 | -47,148.30 | 17,463.48 | 19,833.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.45 | 318.92 | 46.82 | 173.88 | 64.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,929.85 | -773.82 | -11,967.75 | 32,584.46 | 39,909.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,258.47 | 133,032.30 | 133,032.30 | 133,032.30 | 133,032.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,188.33 | 132,258.47 | 121,064.54 | 165,616.76 | 172,941.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,598.23 | -- | 35,256.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,298.24 | -- | 1,137.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,758.54 | -- | 6,953.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,693.64 | -- | 828.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.28 | -- | -1.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -40.83 | -- | -28.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,576.65 | -- | -1,464.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,982.80 | -- | 3,067.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -509.17 | -- | -238.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,436.15 | -- | -787.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,296.33 | -- | -75.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,110.15 | -- | -11,944.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93,671.63 | -- | -87,606.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 80,752.89 | -- | 64,775.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 52.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,641.52 | -- | 11,458.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,258.47 | -- | 165,616.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,032.30 | -- | 133,032.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -773.82 | -- | 32,584.46 | -- |
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