| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,797.43 | 44,268.68 | 37,324.36 | 16,289.12 | 11,738.78 |
| 收到的税费返还 | 72.80 | 1,216.77 | 528.36 | 182.34 | 143.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,980.27 | 12,589.08 | 4,011.57 | 6,727.04 | 11,105.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,850.50 | 58,074.53 | 41,864.29 | 23,198.50 | 22,988.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,236.62 | 11,611.02 | 8,740.26 | 2,574.47 | 2,708.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,910.82 | 10,067.80 | 7,441.39 | 5,036.35 | 2,829.03 |
| 支付的各项税费 | 997.12 | 1,958.75 | 1,674.98 | 1,139.69 | 262.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,500.29 | 25,958.64 | 20,913.10 | 12,776.39 | 15,465.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,644.85 | 49,596.21 | 38,769.72 | 21,526.90 | 21,265.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,205.66 | 8,478.32 | 3,094.57 | 1,671.60 | 1,723.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 91.00 | -- | 27,000.00 | 22,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.96 | 174.63 | 143.88 | 100.90 | 8.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,845.16 | 36,862.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,939.12 | 37,069.79 | 27,143.88 | 22,100.90 | 7,008.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,763.12 | 27,798.36 | 19,812.62 | 9,955.10 | 4,525.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,340.00 | 38,840.00 | 29,600.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.00 | 41,862.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,063.12 | 74,000.36 | 58,652.62 | 39,555.10 | 24,525.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,124.00 | -36,930.57 | -31,508.74 | -17,454.20 | -17,516.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 18.00 | 21,669.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 18.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,732.40 | 21,669.58 | -- | 20,700.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,732.40 | 21,687.58 | 21,669.58 | 20,700.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 208.12 | 5,701.00 | 5,300.00 | 5,100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184.28 | 2,918.26 | 2,674.77 | 2,436.55 | 136.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.37 | 93.24 | 69.93 | 46.62 | 1,042.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 398.77 | 8,712.50 | 8,044.70 | 7,583.16 | 1,279.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,333.63 | 12,975.08 | 13,624.89 | 13,116.84 | 12,720.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.71 | 50.33 | 20.65 | 8.79 | -80.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,579.01 | -15,426.83 | -14,768.64 | -2,656.97 | -3,152.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,785.38 | 37,212.21 | 37,212.21 | 37,212.21 | 37,212.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,206.37 | 21,785.38 | 22,443.58 | 34,555.24 | 34,059.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,032.44 | -- | 2,014.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 797.74 | -- | 251.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,586.41 | -- | 1,247.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.01 | -- | 41.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 148.93 | -- | 77.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.73 | -- | 68.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 876.16 | -- | 200.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 142.08 | -- | 40.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19.36 | -- | -18.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -107.50 | -- | -7.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,379.39 | -- | -4,430.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 982.42 | -- | 2,168.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,863.76 | -- | -96.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 285.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,478.32 | -- | 1,671.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,785.38 | -- | 34,555.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,212.21 | -- | 37,212.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,426.83 | -- | -2,656.97 | -- |
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