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鼎阳科技(688112) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,395.61 | 54,792.58 | 37,238.02 | 24,384.91 | 11,884.55 |
收到的税费返还 | 562.61 | 5,336.16 | 1,521.78 | 901.90 | 360.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,201.01 | 1,951.49 | 2,857.72 | 2,271.76 | 706.25 |
经营活动现金流入小计 | 13,159.22 | 62,080.23 | 41,617.52 | 27,558.57 | 12,950.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,827.47 | 28,879.17 | 21,358.20 | 14,127.78 | 7,799.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,770.23 | 10,979.12 | 8,285.22 | 5,280.71 | 3,427.12 |
支付的各项税费 | 1,182.80 | 4,266.89 | 3,696.74 | 2,921.60 | 1,661.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,651.24 | 7,328.18 | 5,477.15 | 3,753.81 | 1,525.25 |
经营活动现金流出小计 | 11,431.74 | 51,453.36 | 38,817.31 | 26,083.90 | 14,412.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,727.48 | 10,626.87 | 2,800.21 | 1,474.67 | -1,462.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 147.12 | 94.41 | 61.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.76 | 0.21 | 0.21 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,147.88 | 94.62 | 61.70 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 502.56 | 2,119.97 | 1,657.68 | 1,101.44 | 623.38 |
投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 502.56 | 12,119.97 | 1,657.68 | 1,101.44 | 623.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -502.56 | -1,972.09 | -1,563.06 | -1,039.74 | -623.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 807.91 | 807.91 | 536.10 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 807.91 | 807.91 | 536.10 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,066.67 | 9,066.67 | 9,066.67 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.01 | 742.82 | 558.19 | 374.56 | 185.55 |
筹资活动现金流出小计 | 211.01 | 9,809.49 | 9,624.86 | 9,441.23 | 185.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -211.01 | -9,001.58 | -8,816.96 | -8,905.12 | -185.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.75 | 607.51 | 402.48 | 569.85 | -82.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 818.16 | 260.71 | -7,177.33 | -7,900.34 | -2,352.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,973.26 | 124,712.55 | 124,712.55 | 124,712.55 | 124,712.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,791.42 | 124,973.26 | 117,535.22 | 116,812.21 | 122,359.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,526.08 | -- | 8,340.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 90.33 | -- | -12.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 690.14 | -- | 301.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2.86 | -- | 1.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.26 | -- | 33.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.30 | -- | 2.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.69 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -480.78 | -- | -478.86 | -- |
投资损失 | -- | -147.12 | -- | -61.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 141.82 | -- | -36.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,212.62 | -- | -3,888.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -429.48 | -- | -2,538.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -415.44 | -- | -829.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 190.79 | -- | 249.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,626.87 | -- | 1,474.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 124,973.26 | -- | 116,812.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 124,712.55 | -- | 124,712.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 260.71 | -- | -7,900.34 | -- |
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