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| 品茗科技(688109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,141.78 | 45,775.35 | 27,757.34 | 18,137.63 | 8,346.03 |
| 收到的税费返还 | 449.75 | 2,280.83 | 1,724.95 | 1,268.78 | 768.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 523.49 | 1,602.79 | 657.92 | 530.19 | 172.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,115.03 | 49,658.97 | 30,140.21 | 19,936.59 | 9,287.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,301.32 | 9,843.11 | 6,911.75 | 4,929.51 | 2,779.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,726.26 | 27,482.33 | 21,737.72 | 16,070.56 | 10,144.18 |
| 支付的各项税费 | 1,230.70 | 4,166.04 | 2,886.01 | 1,812.95 | 1,135.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,375.17 | 7,230.82 | 5,406.93 | 3,481.42 | 1,879.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,633.44 | 48,722.31 | 36,942.42 | 26,294.44 | 15,939.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,518.42 | 936.65 | -6,802.20 | -6,357.85 | -6,651.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | 86,200.00 | 59,000.00 | 39,500.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.94 | 1,347.71 | 1,064.81 | 920.34 | 317.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.43 | 0.24 | 0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,568.37 | 87,547.95 | 60,064.96 | 40,420.34 | 16,317.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.98 | 366.61 | 325.30 | 139.39 | 106.85 |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 67,200.00 | 50,200.00 | 38,500.00 | 14,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,522.98 | 67,566.61 | 50,525.30 | 38,639.39 | 14,606.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,045.39 | 19,981.33 | 9,539.67 | 1,780.95 | 1,710.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.03 | 5,746.11 | 3,050.24 | 477.22 | 54.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 336.03 | 5,746.11 | 3,050.24 | 477.22 | 54.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -336.03 | -5,746.11 | -3,050.24 | -477.22 | -54.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -809.06 | 15,171.88 | -312.78 | -5,054.11 | -4,996.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,758.70 | 10,586.82 | 10,586.82 | 10,586.82 | 10,586.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,949.64 | 25,758.70 | 10,274.04 | 5,532.71 | 5,590.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,242.93 | -- | -1,318.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 110.91 | -- | -99.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 257.97 | -- | 131.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.88 | -- | 53.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 154.67 | -- | 68.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -399.04 | -- | -262.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56.10 | -- | 46.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -929.49 | -- | -497.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -280.67 | -- | -63.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 142.74 | -- | -15.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 554.55 | -- | 47.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,631.32 | -- | -1,209.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 353.40 | -- | -4,494.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -494.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 936.65 | -- | -6,357.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,758.70 | -- | 5,532.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,586.82 | -- | 10,586.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,171.88 | -- | -5,054.11 | -- |
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