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| 赛诺医疗(688108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,179.63 | 38,793.05 | 28,393.93 | 18,294.75 | 7,908.46 |
| 收到的税费返还 | -- | 210.74 | 195.13 | 195.13 | 195.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 670.26 | 3,808.12 | 3,478.08 | 2,270.87 | 520.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,849.89 | 42,811.91 | 32,067.14 | 20,760.74 | 8,624.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,646.79 | 7,516.14 | 5,197.70 | 3,599.87 | 2,257.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,051.28 | 16,930.77 | 12,877.36 | 8,928.90 | 5,200.31 |
| 支付的各项税费 | 689.39 | 2,478.18 | 2,017.20 | 1,126.41 | 435.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,084.27 | 10,202.84 | 8,350.30 | 5,544.31 | 2,730.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,471.72 | 37,127.93 | 28,442.55 | 19,199.49 | 10,623.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,621.83 | 5,683.99 | 3,624.58 | 1,561.25 | -1,999.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,700.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 29.21 | 22.07 | 22.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 139.00 | 72.09 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5,868.20 | 4,094.16 | 4,022.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 612.82 | 6,766.90 | 5,028.42 | 4,028.10 | 1,197.96 |
| 投资所支付的现金 | 850.00 | 5,700.00 | 4,850.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,035.27 | 12,705.40 | 3,660.34 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,498.09 | 25,172.30 | 13,538.76 | 8,028.10 | 3,197.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,498.09 | -19,304.10 | -9,444.60 | -4,006.03 | -3,197.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177.37 | 950.00 | 950.00 | 350.00 | 250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 177.37 | -- | 950.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,527.38 | 10,450.00 | 5,350.00 | 2,400.00 | 1,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,048.00 | 5,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,752.75 | 16,900.00 | 6,300.00 | 2,750.00 | 1,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,946.18 | 3,550.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.87 | 200.66 | 131.31 | 79.41 | 33.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.34 | 917.78 | 702.93 | 280.44 | 186.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,499.38 | 4,668.44 | 1,834.24 | 859.85 | 719.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,253.37 | 12,231.56 | 4,465.76 | 1,890.15 | 980.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.43 | -89.77 | -51.14 | -32.37 | -0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,087.02 | -1,478.33 | -1,405.41 | -587.00 | -4,217.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,864.00 | 20,342.34 | 20,342.34 | 20,342.34 | 20,342.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,951.02 | 18,864.00 | 18,936.93 | 19,755.34 | 16,124.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,339.98 | -- | -3,219.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 461.19 | -- | -101.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,948.14 | -- | 1,491.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,143.72 | -- | 1,146.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,454.78 | -- | 1,220.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 140.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.94 | -- | 11.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 452.74 | -- | 187.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 467.34 | -- | -20.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,354.55 | -- | -742.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -250.49 | -- | -102.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,452.67 | -- | 373.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,886.22 | -- | 515.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 302.65 | -- | -280.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 761.82 | -- | 426.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,683.99 | -- | 1,561.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,864.00 | -- | 19,755.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,342.34 | -- | 20,342.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,478.33 | -- | -587.00 | -- |
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