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| 金宏气体(688106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,468.25 | 271,256.82 | 180,426.62 | 115,192.89 | 60,137.88 |
| 收到的税费返还 | 48.43 | 197.39 | 231.01 | 213.43 | 84.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,877.05 | 8,727.80 | 18,148.69 | 12,449.86 | 1,650.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,393.73 | 280,182.01 | 198,806.32 | 127,856.19 | 61,872.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,760.31 | 154,418.00 | 108,975.93 | 65,418.96 | 24,137.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,863.98 | 39,351.95 | 24,786.10 | 20,579.79 | 12,271.89 |
| 支付的各项税费 | 4,115.46 | 11,289.59 | 10,374.41 | 7,300.72 | 3,539.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,765.92 | 28,877.16 | 26,124.60 | 15,080.82 | 11,246.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,505.68 | 233,936.70 | 170,261.04 | 108,380.29 | 51,195.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,888.05 | 46,245.31 | 28,545.28 | 19,475.90 | 10,677.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,649.51 | 241,668.58 | 154,492.99 | 123,674.04 | 71,008.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.92 | 542.37 | 289.19 | 307.03 | 182.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,765.24 | 4,845.14 | 7,345.32 | 6,187.07 | 8,120.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,354.59 | 1,354.59 | 1,354.59 | 133.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 297.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,626.68 | 248,410.67 | 163,779.16 | 131,522.74 | 79,445.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,692.46 | 107,195.30 | 78,427.99 | 47,994.06 | 30,377.87 |
| 投资所支付的现金 | 55,800.00 | 266,689.65 | 191,112.60 | 96,740.00 | 60,213.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,212.17 | 3,066.51 | 4,194.13 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,492.46 | 378,097.11 | 272,607.10 | 148,928.19 | 90,591.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,865.78 | -129,686.44 | -108,827.94 | -17,405.45 | -11,146.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,783.82 | 6,048.63 | 3,564.24 | 1,938.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,116.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,677.16 | 147,396.64 | 170,386.32 | 40,628.44 | 17,707.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,460.98 | 153,445.27 | 173,950.56 | 42,567.36 | 17,707.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,353.07 | 60,069.96 | 54,558.39 | 46,388.29 | 13,589.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,166.47 | 15,244.58 | 14,559.89 | 13,708.31 | 605.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 897.09 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.14 | 4,669.34 | 703.73 | 398.61 | 57.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,295.68 | 79,983.88 | 69,822.01 | 60,495.21 | 14,252.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,165.30 | 73,461.39 | 104,128.55 | -17,927.84 | 3,455.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.54 | -41.53 | -1,177.36 | -887.46 | -302.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,179.03 | -10,021.28 | 22,668.52 | -16,744.86 | 2,682.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,487.46 | 52,508.74 | 52,508.74 | 52,508.74 | 52,508.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,666.49 | 42,487.46 | 75,177.27 | 35,763.88 | 55,191.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,814.51 | -- | 17,121.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,745.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,504.10 | -- | 10,546.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,285.53 | -- | 1,133.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 656.03 | -- | 335.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -214.24 | -- | -202.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -458.79 | -- | -260.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,517.87 | -- | 1,115.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -641.28 | -- | -384.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 580.78 | -- | -222.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 834.29 | -- | 1,096.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,613.45 | -- | -1,029.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,916.42 | -- | -11,912.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,667.33 | -- | 715.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,071.17 | -- | 701.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,245.31 | -- | 19,475.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,487.46 | -- | 35,763.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,508.74 | -- | 52,508.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,021.28 | -- | -16,744.86 | -- |
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