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| 诺唯赞(688105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,678.61 | 167,750.15 | 127,734.69 | 100,355.11 | 57,821.27 |
| 收到的税费返还 | -- | 800.62 | 800.62 | 187.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,760.35 | 16,297.59 | 7,073.33 | 4,632.01 | 1,426.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,438.95 | 184,848.36 | 135,608.64 | 105,174.30 | 59,247.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,857.15 | 38,172.74 | 32,256.30 | 25,548.03 | 17,950.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,548.72 | 81,337.43 | 62,897.13 | 49,012.24 | 28,698.86 |
| 支付的各项税费 | 1,383.79 | 10,777.06 | 9,684.29 | 7,611.69 | 10,474.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,798.98 | 39,262.34 | 32,630.42 | 18,525.15 | 13,031.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,588.64 | 169,549.57 | 137,468.14 | 100,697.11 | 70,155.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,149.69 | 15,298.80 | -1,859.50 | 4,477.19 | -10,907.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,485.55 | 527,913.34 | 337,594.11 | 242,197.73 | 128,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 756.73 | 4,541.66 | 3,036.99 | 1,783.21 | 854.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.00 | 1,348.29 | 951.84 | 518.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,355.28 | 533,803.29 | 341,582.94 | 244,499.51 | 129,754.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,966.13 | 23,290.11 | 24,061.39 | 17,372.12 | 9,446.81 |
| 投资所支付的现金 | 95,683.15 | 600,578.27 | 408,464.13 | 224,007.12 | 175,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,649.28 | 623,868.39 | 432,525.52 | 241,379.24 | 185,246.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,706.00 | -90,065.10 | -90,942.58 | 3,120.27 | -55,492.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,950.00 | 146,100.00 | 138,780.00 | 111,400.00 | 72,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,950.00 | 146,155.54 | 138,780.00 | 111,400.00 | 72,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,944.56 | 63,878.64 | 44,117.93 | 24,117.93 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 790.43 | 53,332.55 | 52,352.91 | 51,459.21 | 297.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,688.88 | 3,964.25 | 1,481.81 | 1,468.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,423.87 | 121,175.45 | 97,952.66 | 77,046.09 | 297.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,473.87 | 24,980.09 | 40,827.34 | 34,353.91 | 72,302.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.04 | 146.27 | 251.98 | 307.20 | 25.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,066.41 | -49,639.95 | -51,722.77 | 42,258.56 | 5,927.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,819.13 | 134,459.08 | 134,459.08 | 134,459.08 | 134,459.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,885.54 | 84,819.13 | 82,736.31 | 176,717.64 | 140,386.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,286.20 | -- | -8,198.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,232.30 | -- | 7,625.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,374.85 | -- | 3,999.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,391.09 | -- | 581.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,825.65 | -- | 4,345.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -566.52 | -- | -68.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 172.51 | -- | 68.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,303.97 | -- | -2,606.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,188.39 | -- | 882.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -787.95 | -- | -243.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,939.41 | -- | -2,271.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -967.55 | -- | -844.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,437.16 | -- | -13,077.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,467.20 | -- | 59,723.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51,113.41 | -- | -47,175.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,527.64 | -- | 373.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,298.80 | -- | 4,477.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,819.13 | -- | 176,717.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,459.08 | -- | 134,459.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,639.95 | -- | 42,258.56 | -- |
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