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| 博众精工(688097) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,322.10 | 474,559.37 | 307,807.86 | 194,661.44 | 109,180.21 |
| 收到的税费返还 | 1,629.99 | 4,749.38 | 4,812.62 | 1,837.94 | 2,039.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,737.92 | 27,840.87 | 15,797.95 | 9,107.61 | 8,897.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,690.01 | 507,149.62 | 328,418.43 | 205,606.99 | 120,116.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,931.12 | 320,605.56 | 205,841.69 | 137,617.90 | 62,541.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,498.31 | 117,070.15 | 89,930.00 | 57,910.55 | 30,347.19 |
| 支付的各项税费 | 11,629.85 | 25,647.41 | 21,035.70 | 15,280.11 | 6,873.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,444.65 | 49,490.24 | 44,592.90 | 23,175.30 | 20,872.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,503.93 | 512,813.36 | 361,400.30 | 233,983.86 | 120,635.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,813.92 | -5,663.74 | -32,981.86 | -28,376.87 | -518.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,867.00 | 150.00 | 150.00 | 3,017.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.66 | 693.76 | 487.13 | 279.73 | 3.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 694.51 | 4.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.66 | 5,255.26 | 641.93 | 429.73 | 3,020.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.58 | 10,065.40 | 5,702.37 | 5,203.16 | 770.21 |
| 投资所支付的现金 | 4,233.33 | 15,526.20 | 40,518.00 | 45,768.00 | 12,271.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,277.59 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,007.51 | 25,591.59 | 46,220.37 | 50,971.16 | 13,041.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,995.85 | -20,336.33 | -45,578.45 | -50,541.43 | -10,021.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,079.92 | 4,543.12 | 1,351.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,150.00 | 116,450.80 | 120,777.99 | 72,550.34 | 42,610.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,150.00 | 122,530.73 | 125,321.11 | 73,902.09 | 42,610.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,445.06 | 102,498.52 | 106,992.43 | 79,159.05 | 50,216.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,066.02 | 4,812.51 | 3,766.55 | 2,608.24 | 1,369.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 914.28 | 6,530.77 | 5,824.83 | 738.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,425.36 | 113,841.80 | 116,583.80 | 82,506.06 | 51,586.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,724.64 | 8,688.93 | 8,737.31 | -8,603.97 | -8,976.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476.20 | 1,098.71 | 774.92 | 276.56 | -224.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,608.93 | -16,212.44 | -69,048.08 | -87,245.72 | -19,740.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,723.71 | 134,936.15 | 134,936.15 | 134,936.15 | 134,936.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,114.78 | 118,723.71 | 65,888.07 | 47,690.43 | 115,195.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,418.38 | -- | 8,748.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,005.30 | -- | 1,058.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,158.45 | -- | 3,511.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 817.97 | -- | 459.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,019.83 | -- | 564.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.93 | -- | -35.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,876.90 | -- | 209.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -505.01 | -- | -8.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,203.44 | -- | -297.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 138.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 35,935.49 | -- | -69,458.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,942.20 | -- | 16,195.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,174.95 | -- | 13,509.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,334.27 | -- | -3,504.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,663.74 | -- | -28,376.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,723.71 | -- | 47,690.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,936.15 | -- | 134,936.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,212.44 | -- | -87,245.72 | -- |
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