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| 京源环保(688096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,363.72 | 13,434.76 | 43,208.98 | 34,285.26 | 21,928.66 |
| 收到的税费返还 | 32.40 | 0.01 | 115.52 | 124.37 | 8.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,817.69 | 2,611.90 | 5,529.50 | 8,629.61 | 4,317.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,213.80 | 16,046.66 | 48,854.00 | 43,039.24 | 26,254.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,019.49 | 6,411.90 | 37,991.65 | 37,644.38 | 23,925.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,172.68 | 1,495.47 | 6,537.91 | 5,106.42 | 3,584.55 |
| 支付的各项税费 | 587.93 | 411.13 | 1,951.40 | 1,775.75 | 1,495.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,186.26 | 4,904.81 | 11,228.12 | 6,180.42 | 1,923.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,966.36 | 13,223.31 | 57,709.08 | 50,706.97 | 30,928.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -752.56 | 2,823.35 | -8,855.08 | -7,667.73 | -4,673.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,020.00 | -- | 28,060.00 | 20,060.00 | 15,060.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.93 | -- | 294.45 | 260.20 | 224.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,022.93 | -- | 28,364.45 | 20,330.20 | 15,284.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,111.86 | 1,475.11 | 21,854.92 | 15,255.90 | 13,683.96 |
| 投资所支付的现金 | 2,209.40 | 55.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,321.26 | 1,530.11 | 34,854.92 | 28,255.90 | 18,683.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,298.33 | -1,530.11 | -6,490.47 | -7,925.70 | -3,399.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 727.72 | 706.92 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,595.57 | 12,595.57 | 37,731.90 | 30,531.90 | 20,031.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.81 | -- | 4.82 | 665.00 | 665.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,339.11 | 13,302.50 | 37,736.73 | 31,196.91 | 20,696.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,069.31 | 8,519.31 | 21,434.16 | 20,409.16 | 14,082.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 631.81 | 280.80 | 2,732.57 | 2,750.00 | 2,384.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,568.89 | 730.16 | 312.49 | 830.21 | 624.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,270.00 | 9,530.27 | 24,479.21 | 23,989.37 | 17,092.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,069.11 | 3,772.23 | 13,257.51 | 7,207.54 | 3,604.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,981.78 | 5,065.47 | -2,088.03 | -8,385.89 | -4,468.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,877.74 | 13,877.74 | 15,965.77 | 15,965.77 | 15,965.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,895.96 | 18,943.21 | 13,877.74 | 7,579.88 | 11,497.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -401.89 | -- | -2,920.77 | -- | 1,108.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -18.17 | -- | -92.29 | -- | -46.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,179.67 | -- | 2,345.86 | -- | 665.39 |
| 无形资产摊销 | 96.91 | -- | 188.11 | -- | 41.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 33.14 | -- | 14.09 | -- | 41.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | -- | -7.75 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,410.07 | -- | 3,066.23 | -- | 883.28 |
| 投资损失 | 2.26 | -- | -214.87 | -- | -190.99 |
| 递延所得税资产减少 | 115.61 | -- | -447.13 | -- | 35.55 |
| 递延所得税负债增加 | -8.68 | -- | -316.74 | -- | -205.77 |
| 存货的减少 | -2,190.29 | -- | -7,019.40 | -- | -4,275.07 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,614.02 | -- | -6,825.51 | -- | -2,434.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,557.38 | -- | 71.21 | -- | -159.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 474.16 | -- | -331.60 | -- | 116.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -752.56 | -- | -8,855.08 | -- | -4,673.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,895.96 | -- | 13,877.74 | -- | 11,497.19 |
| 现金的期初余额 | 13,877.74 | -- | 15,965.77 | -- | 15,965.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,981.78 | -- | -2,088.03 | -- | -4,468.58 |
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