瑞松科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
瑞松科技(688090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,100.9690,386.5561,229.0735,462.2515,516.54
收到的税费返还34.67245.79162.44157.4598.29
收到的其他与经营活动有关的现金527.613,336.122,337.481,644.22864.23
经营活动现金流入小计19,663.2393,968.4763,728.9937,263.9116,479.06
购买商品、接受劳务支付的现金15,626.4457,836.1744,157.7129,580.6914,097.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,695.8515,434.9511,860.608,221.414,795.14
支付的各项税费732.505,170.523,145.312,541.411,737.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,449.609,580.036,154.184,282.382,436.90
经营活动现金流出小计23,504.3988,021.6665,317.7944,625.8823,067.40
经营活动产生的现金流量净额-3,841.175,946.81-1,588.81-7,361.97-6,588.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3.99------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--260.35228.353.351.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,000.001,000.00----
投资活动现金流入小计--1,264.341,228.353.351.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132.381,994.451,332.48913.73121.21
投资所支付的现金--1,047.99500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.001,000.00----
投资活动现金流出小计132.384,042.442,832.48913.73121.21
投资活动产生的现金流量净额-132.38-2,778.10-1,604.13-910.39-120.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,500.008,000.007,000.006,000.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--268.62268.62268.62--
筹资活动现金流入小计2,500.008,268.627,268.626,268.62500.00
偿还债务支付的现金--7,990.007,190.004,190.002,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81.831,802.031,730.891,646.1591.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金87.76397.06311.40179.4345.66
筹资活动现金流出小计169.5910,189.099,232.286,015.582,627.64
筹资活动产生的现金流量净额2,330.41-1,920.47-1,963.66253.04-2,127.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.160.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,643.131,248.08-5,156.60-8,019.31-8,836.20
加:期初现金及现金等价物余额40,629.6139,381.5339,381.5339,381.5339,381.53
六、期末现金及现金等价物余额38,986.4840,629.6134,224.9231,362.2130,545.33
附注
净利润--1,474.10--397.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--362.26--396.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,917.69--997.43--
无形资产摊销--768.48--408.94--
长期待摊费用摊销--28.94--11.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.11--10.28--
固定资产报废损失--6.29--0.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--394.81--187.07--
投资损失--110.58--53.01--
递延所得税资产减少---76.25---269.81--
递延所得税负债增加--13.38---35.22--
存货的减少--5,786.11--6,406.53--
经营性应收项目的减少--2,171.83---6,205.50--
经营性应付项目的增加---9,176.13---11,221.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,946.81---7,361.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,629.61--31,362.21--
现金的期初余额--39,381.53--39,381.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,248.08---8,019.31--
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