瑞松科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
瑞松科技(688090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,882.4038,471.9716,436.3383,726.7053,613.01
收到的税费返还153.46108.36--235.97214.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,384.152,657.351,250.4812,281.607,670.71
经营活动现金流入小计67,420.0241,237.6717,686.8196,244.2761,497.79
购买商品、接受劳务支付的现金61,778.0339,682.2121,327.9062,321.9545,746.56
支付给职工以及为职工支付的现金6,024.943,900.042,073.718,166.696,289.43
支付的各项税费1,335.551,179.63578.282,054.911,561.94
支付的其他与经营活动有关的现金8,523.466,731.292,463.4413,580.709,730.66
经营活动现金流出小计77,661.9851,493.1726,443.3386,124.2563,328.59
经营活动产生的现金流量净额-10,241.96-10,255.50-8,756.5310,120.02-1,830.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金38.4938.49--30.9523.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.8420.941.0744.9744.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,500.0011,500.00--4,000.003,000.00
投资活动现金流入小计11,580.3311,559.431.074,075.923,068.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,414.181,015.30824.265,177.194,387.68
投资所支付的现金------570.00570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,500.0011,500.009,500.004,000.004,000.00
投资活动现金流出小计12,914.1812,515.3010,324.269,747.198,957.68
投资活动产生的现金流量净额-1,333.85-955.86-10,323.19-5,671.28-5,889.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,889.3141,889.3141,889.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,150.003,800.00--19,505.4019,505.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,039.3145,689.3141,889.3119,505.4019,505.40
偿还债务支付的现金20,450.0020,119.95--18,106.3018,106.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,746.641,569.00240.55893.15652.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金943.63943.63395.63----
筹资活动现金流出小计23,140.2722,632.58636.1918,999.4518,758.90
筹资活动产生的现金流量净额24,899.0423,056.7441,253.13505.95746.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.250.32
五、现金及现金等价物净增加额13,323.2211,845.3722,173.414,954.95-6,973.29
加:期初现金及现金等价物余额23,824.1123,824.1123,833.3118,869.1618,869.16
六、期末现金及现金等价物余额37,147.3335,669.4846,006.7223,824.1111,895.87
附注
净利润--2,755.30--6,550.064,597.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.65--19.5310.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--608.09--877.52591.42
无形资产摊销--349.44--650.44484.57
长期待摊费用摊销--45.31--133.86105.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.56--3.983.98
固定资产报废损失------2.912.91
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--283.40--611.26422.84
投资损失---19.38---5.38-11.04
递延所得税资产减少---70.15---17.36-9.11
递延所得税负债增加--56.69--201.73164.66
存货的减少---5,003.03--2,098.592,936.39
经营性应收项目的减少---16,984.87---474.04-2,315.68
经营性应付项目的增加--7,379.35---318.96-8,710.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,255.50--10,120.02-1,830.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,669.48--23,824.1111,895.87
现金的期初余额--23,824.11--18,869.1618,869.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,845.37--4,954.95-6,973.29
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