瑞松科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016 
瑞松科技(688090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,613.0133,117.8563,952.4938,462.2674,552.34
收到的税费返还214.07155.50378.57216.30291.64
收到的其他与经营活动有关的现金7,670.716,740.006,163.013,804.697,844.53
经营活动现金流入小计61,497.7940,013.3470,494.0642,483.2582,688.51
购买商品、接受劳务支付的现金45,746.5636,629.1543,503.4735,545.7752,600.92
支付给职工以及为职工支付的现金6,289.434,265.657,384.425,619.218,018.50
支付的各项税费1,561.94975.892,688.591,983.571,978.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,730.667,511.459,940.475,302.367,892.18
经营活动现金流出小计63,328.5949,382.1363,516.9648,450.9070,490.40
经营活动产生的现金流量净额-1,830.80-9,368.796,977.10-5,967.6512,198.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金23.3814.9651.2143.5764.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.9744.971.250.741.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------837.91
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.002,000.009,150.008,050.007,000.00
投资活动现金流入小计3,068.352,059.939,202.468,094.317,903.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,387.682,871.4714,655.0111,952.4810,649.11
投资所支付的现金570.00570.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.002,000.009,150.008,050.005,000.00
投资活动现金流出小计8,957.685,441.4723,805.0120,002.4815,649.11
投资活动产生的现金流量净额-5,889.32-3,381.54-14,602.55-11,908.17-7,745.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,000.003,000.00330.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------330.04
取得借款收到的现金19,505.4018,049.399,900.619,644.559,004.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,505.4018,049.3912,900.6112,644.559,334.16
偿还债务支付的现金18,106.3017,206.306,538.165,000.007,904.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金652.60254.11898.42660.78714.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----52.4352.431,600.23
筹资活动现金流出小计18,758.9017,460.417,489.005,713.2110,218.71
筹资活动产生的现金流量净额746.51588.985,411.616,931.34-884.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.320.00-0.75-0.75-0.62
五、现金及现金等价物净增加额-6,973.29-12,161.34-2,214.58-10,945.223,567.48
加:期初现金及现金等价物余额18,869.1618,869.1621,083.7421,083.7417,516.27
六、期末现金及现金等价物余额11,895.876,707.8118,869.1610,138.5321,083.74
附注
净利润4,597.661,771.946,857.815,452.995,842.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10.2210.22257.63257.13327.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧591.42322.01501.45383.78621.63
无形资产摊销484.57321.42618.33454.08533.90
长期待摊费用摊销105.7477.24141.13107.98221.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.980.57-3.53-0.591.63
固定资产报废损失2.912.422.621.440.17
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用422.84252.73240.10180.43360.97
投资损失-11.04-7.40-51.21-43.57-838.99
递延所得税资产减少-9.11-26.78-16.59-64.6989.64
递延所得税负债增加164.6676.82125.39133.7544.30
存货的减少2,936.3957.57-15,890.32-12,778.081,368.92
经营性应收项目的减少-2,315.681,668.03-7,404.06-7,358.001,916.50
经营性应付项目的增加-8,710.16-13,890.0621,598.357,305.691,708.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,830.80-9,368.796,977.10-5,967.6512,198.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,895.876,707.8118,869.1610,138.5321,083.74
现金的期初余额18,869.1618,869.1621,083.7421,083.7417,516.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,973.29-12,161.34-2,214.58-10,945.223,567.48
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