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瑞松科技(688090) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,462.25 | 15,516.54 | 109,409.62 | 75,976.97 | 50,446.32 |
收到的税费返还 | 157.45 | 98.29 | 467.49 | 242.11 | 177.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,644.22 | 864.23 | 4,116.44 | 2,361.18 | 1,654.14 |
经营活动现金流入小计 | 37,263.91 | 16,479.06 | 113,993.55 | 78,580.25 | 52,277.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,580.69 | 14,097.67 | 78,120.35 | 63,505.19 | 41,992.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,221.41 | 4,795.14 | 14,813.55 | 11,170.24 | 7,537.83 |
支付的各项税费 | 2,541.41 | 1,737.68 | 4,822.59 | 3,649.40 | 2,798.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,282.38 | 2,436.90 | 7,084.84 | 5,160.18 | 3,217.92 |
经营活动现金流出小计 | 44,625.88 | 23,067.40 | 104,841.33 | 83,485.01 | 55,546.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,361.97 | -6,588.34 | 9,152.22 | -4,904.76 | -3,268.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.35 | 1.00 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.35 | 1.00 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 913.73 | 121.21 | 751.26 | 611.14 | 507.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 26.95 | 26.95 | 26.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 913.73 | 121.21 | 778.22 | 638.09 | 534.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -910.39 | -120.21 | -777.07 | -636.94 | -533.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 500.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 4,940.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 268.62 | -- | 550.00 | 500.00 | 500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,268.62 | 500.00 | 10,540.00 | 10,490.00 | 5,440.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,190.00 | 2,490.00 | 12,599.90 | 12,399.90 | 8,349.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,646.15 | 91.98 | 1,459.11 | 1,301.68 | 1,182.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.43 | 45.66 | 1,145.41 | 1,325.49 | 793.71 |
筹资活动现金流出小计 | 6,015.58 | 2,627.64 | 15,204.42 | 15,027.08 | 10,326.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 253.04 | -2,127.64 | -4,664.42 | -4,537.08 | -4,886.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,019.31 | -8,836.20 | 3,710.64 | -10,078.78 | -8,688.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,381.53 | 39,381.53 | 35,670.88 | 35,670.88 | 35,670.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,362.21 | 30,545.33 | 39,381.53 | 25,592.10 | 26,982.33 |
附注 | |||||
净利润 | 397.55 | -- | 5,302.69 | -- | 1,100.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 396.98 | -- | -181.51 | -- | -500.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 997.43 | -- | 1,945.19 | -- | 958.10 |
无形资产摊销 | 408.94 | -- | 656.91 | -- | 316.58 |
长期待摊费用摊销 | 11.95 | -- | 20.73 | -- | 12.40 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.28 | -- | -9.43 | -- | -9.73 |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 3.09 | -- | 3.05 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1,099.90 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 187.07 | -- | 665.29 | -- | 294.88 |
投资损失 | 53.01 | -- | 139.82 | -- | 29.74 |
递延所得税资产减少 | -269.81 | -- | -173.45 | -- | -440.98 |
递延所得税负债增加 | -35.22 | -- | -74.69 | -- | -50.29 |
存货的减少 | 6,406.53 | -- | -1,610.31 | -- | -2,055.57 |
经营性应收项目的减少 | -6,205.50 | -- | 6,395.49 | -- | 5,444.94 |
经营性应付项目的增加 | -11,221.72 | -- | -3,202.40 | -- | -9,074.56 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,361.97 | -- | 9,152.22 | -- | -3,268.73 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,362.21 | -- | 39,381.53 | -- | 26,982.33 |
现金的期初余额 | 39,381.53 | -- | 35,670.88 | -- | 35,670.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,019.31 | -- | 3,710.64 | -- | -8,688.55 |
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