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| 兴图新科(688081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,272.36 | 1,876.70 | 20,671.20 | 11,864.32 | 7,656.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.28 | 1.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.59 | 32.84 | 572.15 | 569.08 | 416.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,366.95 | 1,909.54 | 21,244.63 | 12,434.69 | 8,073.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,502.67 | 2,300.31 | 12,662.54 | 6,976.79 | 5,174.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,546.48 | 1,738.09 | 7,250.44 | 5,080.71 | 3,485.34 |
| 支付的各项税费 | 82.08 | 42.76 | 432.18 | 402.66 | 372.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,520.78 | 362.55 | 3,887.62 | 3,408.83 | 2,069.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,652.01 | 4,443.71 | 24,232.78 | 15,868.98 | 11,100.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,285.06 | -2,534.17 | -2,988.14 | -3,434.30 | -3,027.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.16 | 0.61 | 0.43 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,030.01 | 3,008.05 | 2,014.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,030.22 | 3,008.22 | 2,015.51 | 0.43 | 0.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 460.43 | 169.65 | 899.78 | 1,215.65 | 835.83 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,560.43 | 6,169.65 | 4,099.78 | 4,215.65 | 835.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530.21 | -3,161.43 | -2,084.27 | -4,215.21 | -835.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.04 | 31.74 | 1.94 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,022.67 | 1,025.67 | 295.62 | 204.00 | 185.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,086.71 | 1,057.40 | 297.56 | 204.00 | 185.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 913.29 | 942.60 | 1,702.44 | -204.00 | -185.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -901.98 | -4,753.00 | -3,369.97 | -7,853.51 | -4,048.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,880.02 | 9,880.02 | 13,250.00 | 13,250.00 | 13,250.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,978.05 | 5,127.02 | 9,880.02 | 5,396.49 | 9,201.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,818.03 | -- | -6,992.63 | -- | -2,334.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,852.66 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 452.45 | -- | 1,137.71 | -- | 553.72 |
| 无形资产摊销 | 618.54 | -- | 1,381.24 | -- | 683.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.06 | -- | 24.59 | -- | 17.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.02 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.34 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -12.04 | -- | 491.11 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 71.46 | -- | 24.13 | -- | 9.71 |
| 投资损失 | -48.09 | -- | -14.90 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -716.88 | -- | -1,280.44 | -- | -310.98 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -908.55 | -- | -3,533.61 | -- | -2,965.28 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,144.57 | -- | 2,543.31 | -- | 1,631.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -259.76 | -- | 1,216.34 | -- | -563.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 33.79 | -- | -97.97 | -- | 268.16 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,285.06 | -- | -2,988.14 | -- | -3,027.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,978.05 | -- | 9,880.02 | -- | 9,201.79 |
| 现金的期初余额 | 9,880.02 | -- | 13,250.00 | -- | 13,250.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -901.98 | -- | -3,369.97 | -- | -4,048.20 |
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