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| 映翰通(688080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,083.35 | 51,709.04 | 35,586.96 | 23,447.00 | 10,091.27 |
| 收到的税费返还 | 504.76 | 1,750.97 | 1,233.80 | 877.07 | 311.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 560.75 | 989.07 | 650.33 | 308.02 | 120.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,148.86 | 54,449.08 | 37,471.09 | 24,632.09 | 10,523.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,537.80 | 17,114.77 | 12,593.40 | 8,051.48 | 3,327.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,146.59 | 11,003.33 | 8,541.89 | 5,840.07 | 3,250.56 |
| 支付的各项税费 | 614.35 | 2,639.89 | 1,475.39 | 858.50 | 427.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 834.05 | 4,664.25 | 2,942.29 | 1,768.90 | 651.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,132.80 | 35,422.24 | 25,552.97 | 16,518.95 | 7,657.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,016.07 | 19,026.84 | 11,918.12 | 8,113.14 | 2,866.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.58 | 705.42 | 600.77 | 345.72 | 166.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,300.00 | 126,500.00 | 99,550.00 | 69,600.00 | 39,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,460.58 | 127,206.30 | 100,151.50 | 69,946.41 | 39,467.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.85 | 818.63 | 382.24 | 64.70 | 18.36 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 450.00 | 454.28 | 151.58 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,300.00 | 126,500.00 | 99,550.00 | 69,600.00 | 39,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,511.85 | 127,768.63 | 100,386.52 | 69,816.28 | 39,468.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,051.26 | -562.34 | -235.02 | 130.13 | -1.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 80.00 | 68.81 | 72.35 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273.17 | 447.98 | 198.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 273.17 | 527.98 | 267.49 | 72.35 | 30.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 735.99 | 735.99 | 734.72 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.43 | 1,169.52 | 770.22 | 216.23 | 89.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371.43 | 1,905.50 | 1,506.20 | 950.95 | 89.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.25 | -1,377.52 | -1,238.71 | -878.60 | -59.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.72 | 120.42 | 437.86 | 645.91 | -182.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76.73 | 17,207.41 | 10,882.25 | 8,010.58 | 2,622.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,544.89 | 55,337.49 | 55,337.49 | 55,337.49 | 55,337.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,468.16 | 72,544.89 | 66,219.74 | 63,348.06 | 57,959.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,418.58 | -- | 4,627.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 459.96 | -- | 328.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 391.23 | -- | 190.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.84 | -- | 16.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.32 | -- | 8.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.27 | -- | 0.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30.75 | -- | -185.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -874.34 | -- | -533.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -431.20 | -- | -278.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 239.81 | -- | 185.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,537.56 | -- | -14.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,056.75 | -- | 361.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,048.63 | -- | 2,763.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 684.35 | -- | 497.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,026.84 | -- | 8,113.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,544.89 | -- | 63,348.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,337.49 | -- | 55,337.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,207.41 | -- | 8,010.58 | -- |
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