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| 德林海(688069) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,930.85 | 37,521.06 | 14,381.87 | 9,363.13 | 6,748.34 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 537.56 | 1,428.32 | 2,760.79 | 1,236.27 | 955.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,468.41 | 38,949.49 | 17,142.66 | 10,599.40 | 7,703.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,765.47 | 18,404.19 | 15,641.06 | 11,061.86 | 7,772.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,100.75 | 5,621.13 | 4,263.87 | 3,006.37 | 1,796.10 |
| 支付的各项税费 | 182.25 | 3,633.05 | 2,496.22 | 1,903.05 | 535.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.54 | 5,403.16 | 2,683.08 | 1,614.16 | 806.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,649.02 | 33,061.53 | 25,084.23 | 17,585.44 | 10,910.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,180.61 | 5,887.95 | -7,941.57 | -6,986.03 | -3,206.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 143,400.00 | 115,200.00 | 112,200.00 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.62 | 1,209.94 | 1,013.25 | 981.93 | 240.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 164.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,369.62 | 144,774.08 | 116,213.25 | 113,181.93 | 21,240.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 991.75 | 2,167.85 | 1,318.49 | 637.48 | 540.72 |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 174,459.12 | 133,645.00 | 81,445.00 | 36,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 83.90 | 38.00 | 38.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,991.75 | 176,664.98 | 135,047.39 | 82,120.48 | 37,278.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 377.86 | -31,890.90 | -18,834.14 | 31,061.44 | -16,038.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 294.00 | 49.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 294.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,100.00 | 4,900.00 | 4,300.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 309.93 | 201.32 | 201.32 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,100.00 | 5,503.93 | 4,550.32 | 1,401.32 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 5,600.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.25 | 1,604.72 | 1,513.95 | 1,498.16 | 10.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,747.59 | 2,681.60 | 2,342.26 | 2,342.26 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,372.85 | 9,886.32 | 6,356.21 | 6,240.42 | 5,310.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272.85 | -4,382.39 | -1,805.89 | -4,839.11 | -5,210.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,075.59 | -30,385.34 | -28,581.60 | 19,236.30 | -24,455.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,537.52 | 44,922.86 | 44,922.86 | 44,922.86 | 44,922.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,461.93 | 14,537.52 | 16,341.26 | 64,159.16 | 20,467.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,357.02 | -- | -587.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,899.69 | -- | 333.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 925.43 | -- | 472.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 210.37 | -- | 13.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.30 | -- | 7.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -156.08 | -- | -3.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.73 | -- | 0.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -448.35 | -- | -33.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -259.72 | -- | 11.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -726.86 | -- | -700.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -580.54 | -- | -499.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 45.96 | -- | -28.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,267.88 | -- | -649.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,060.14 | -- | 12,739.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,426.90 | -- | -21,657.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 530.50 | -- | 486.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,887.95 | -- | -6,986.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,537.52 | -- | 64,159.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,922.86 | -- | 44,922.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,385.34 | -- | 19,236.30 | -- |
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